合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的公告 证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2026-024 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | | | 实际为其提供的 | | 本次担 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 被担保人名称 | 本次担保金额 | | 担保余额（不含 | 是否在前期预计 | 保是否 | | | | | 本次担保金额） | 额度内 | 有反担 | | | | | | | 保 | | 合肥正远智能包装科技有 | | | | 不适用：本次为 | | | 限公司（以下简称"合肥正 | 1,000.00 | 万元 | 132.04 万元 | 2026 年担保额 | 否 | | 远"） | | | | 度预计 | | | 合肥泰禾卓海智能科技有 | | | | 不适用：本次为 | | | 限公司（以下简称"卓海智 | 1,000.00 | 万元 | 0.00 万元 ...

CONTENTS | 01 | | --- | | 03 | | 03 | | 04 | | 05 | 49 | 01 | | --- | | 09 | | 12 | | 16 | 02 21 23 25 | 03 | | --- | | 33 | | 36 | | 37 | | 04 | | --- | | 41 | | 42 | | 42 | | 45 | | 电话：0551-68588870 | | --- | | 邮箱：thgdzq@chinataiho.com | | 地址：合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰 | | 邮编：230601 | 01 02 关于本报告 03 04 05 06 关于泰禾智能 关于泰禾智能 PART 01 09 10 | 公告业务类型 | 公告份数 | 公告业务类型 | 公告份数 | | --- | --- | --- | --- | | 定期报告 | 4 | 业绩预告、快报和盈利预测 | 2 | | 权益分配 | 3 | 董事会和监事会 | 6 | | 股东会 | 10 | 交易 | 4 | | 关联交易 | 7 | 对外担保 | 7 | | 募集资金使用与管理 | ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定和要求，合肥泰禾智能科技 集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"） 2025 年度履行监督职责情况报告 如下： 一、会计师事务所的基本情况 容诚会计师事务所原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初 始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最 早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地 址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人 刘维。 截至 2025 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册 会计师 1,507 人，其中 856 人签署过证券服务业务审计报 ...

公司代码：603656 公司简称：泰禾智能 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2026-028 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事 会办理小额快速融资相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》、 《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《上海证券交易所上市公司 证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限为 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召 开之日止。具体情况如下： 一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额 快速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司 ...

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》 等有关法律法规和公司内部规章制度的规定，合肥泰禾智能科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计 监督职责。现对审计委员会 2025 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 公司董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事王素玲女士、独立 董事方达夫先生、董事张许成先生。公司审计委员会各成员具有能够胜任审计委 员会工作职责的专业知识和工作经验，召集人王素玲女士为会计专业人士。 二、2025 年度审计委员会召开及出席情况 （一）会议召开情况 2025 年度，审计委员会共召开了 6 次会议，会议的组织、召开及表决均符合 相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。参加会议的委员本着 勤勉尽责的原则，认真履行职责，积极对相关议题发表专业意见。具体情况如下： | 召开时间 | 会议届次 | 出席委员 | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 2025.3.20 | 第五届 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2026-025 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 1 一、本次使用闲置募集资金进行现金管理概述 （一）现金管理目的 在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司合理使用部 分闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司 股东谋取更多的投资回报。 （二）资金来源 1、资金全部来源于公司首次公开发行股票与非公开发行股票募集资金中暂 时闲置的募集资金。 | 投资金额 | 总额度不超过 万元，在额度内可以滚动使用 35,000.00 | | --- | --- | | 投资种类 | 安全性高、流动性好的保本型现金管理产品（包括但不限 | | | 于大额存单、定期存款、协定存款、通知存款、结构性存 | | | 款、收益凭证等） | | 资金来源 | 募集资金 | 已履行的审议程序：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2026-026 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 总额度不超过 万元，在额度内可以滚动使用 25,000.00 | | --- | --- | | 投资种类 | 安全性高、流动性好、中低风险的理财产品 | | 资金来源 | 自有资金 | 已履行的审议程序：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2026 年 3 月 27 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响正常生产经营的前 提下，使用不超过 25,000.00 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、中 低风险的理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用，授权有效期自公司董事会 审议通过之日起 12 个月。 特别风险提示：公司拟购买的理财产品属于短期中低风险产品，但是金 融市场受宏观经济、财政政策等影响较大， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚会计师事务所"） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2026-021 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2026 年度财务报表审计机构及内部控制审 计机构的公告 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙 人刘维。 2、人员信息 截至 2025 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册 会计师 1,507 人，其中 856 人签署过证 ...

金额单位：人民币元 | 项目 | 本期期末数 | | 上期期末数 | 占资产总 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 占资产总 | 金额 | | | | | | 额比重 | | 额比重 | | | 货币资金 | 310,167,831.94 | 15.14% | 250,523,697.69 | 15.47% | 23.81% | | 交易性金融资产 | 330,463,801.93 | 16.14% | 337,487,886.09 | 20.85% | -2.08% | | 应收票据 | 10,979,694.05 | 0.54% | 140,539.55 | 0.01% | 7,712.53% | | 应收账款 | 189,410,861.06 | 9.25% | 163,929,360.33 | 10.13% | 15.54% | | 应收款项融资 | 2,071,892.35 | 0.10% | 5,944,960.00 | 0.37% | -65.15% | | 预付款项 | 8,344,278.04 | 0.41% | 1 ...