海通证券股份有限公司 关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2024 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥泰禾光电科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]312 号），合肥泰禾智能科技集团股 份有限公司（以下简称"泰禾智能"、"上市公司"、"公司"）首次公开发行 股票 1,899 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 21.91 元，募集资 金总额为人民币 41,607.09 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 36,751.29 万元。本次发行证券已于 2017 年 3 月 21 日在上海证券交易所上市。 东方花旗证券有限公司（以下简称"东方花旗"，2020 年 4 月更名为"东方证券 承销保荐有限公司"）担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2017 年 3 月 21 日至 2019 年 12 月 31 日。鉴于泰禾智能募集资金未全部使用完毕，东方花旗需 对公司募集资金使用情况继续履行持续督导义务。 公司于 2022 年 4 月 8 日召开第四届董事会第八次会议，2022 年 5 月 6 日 召开 2021 年 ...

海通证券股份有限公司 关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票保荐总结报告书 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》 的有关规定采取的监管措施。 | 情况 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 海通证券股份有限公司 | | 注册地址 | 上海市广东路 689 号 | | 办公地址 | 上海市中山南路 号 888 | | 法定代表人 | 李军 | | 保荐代表人 | 黄蕾、周漾 | | 联系电话 | 021-23180000 | | 保荐机构名称： | 海通证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号： | Z22531000 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥泰禾光电科技股份有限公司首次公 开发 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕312 号文核准，公司向社会公 开发行人民币普通股（A 股）1,899.00 万股，每股发行价格为 21.91 元，募集资 金总额为人民币 41,607.09 万元，扣除各项发行费用 4,855.80 万元后，募集资金 净额为 36,751.29 万元。该募集资金已于 2017 年 3 月到账。上述资金到位情况已 经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]1855 号《验资报告》验 证。公司已对募集资金进行了专户存储。 二、募投项目概况 海通证券股份有限公司 关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流 以及部分募投项目延期的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为合肥 泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"泰禾智能"或"公司"）2022 年度 非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 ...

【RSM | 容 诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0210 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师付出现唯一监导平台"的"中"的民营网"的"中国"的公共"的" "你"的用手机"。" 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]230Z0210 号 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的合肥泰禾智能科技集团股份有限公司(以下简称泰禾智能) 董事会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供泰禾智能年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为泰禾智能年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证 工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们 l 实施了包括检查会计记录等我们认为必 ...

海通证券股份有限公司 关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为合肥 泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"泰禾智能"或"公司"）2022 年度 非公开发行股票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法 规和规范性文件的要求，经审慎核查，就泰禾智能 2024 年度募集资金存放与实 际使用情况进行了审慎核查，发表意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕312 号文核准，公司向社会公 开发行人民币普通股（A 股）1,899.00 万股，每股发行价格为 21.91 元，募集资 金总额为人民币 41,607.09 万元，扣除各项发行费用 4,855.80 万元后，募集资金 净额为 36,751.29 万元。该募集资金已于 2017 年 3 月 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0943 号 关于公司 2024 年度 业绩承诺实现情况说明的审核报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 本审核报告仅供泰禾智能年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 业绩承诺实现情况说明的审核报告 | 1-2 | | 2 | 业绩承诺实现情况的说明 | 3-4 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况说明的审核报告 容诚专字[2025]230Z0943 号 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简 称泰禾智 ...

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0316 号 内部控制审计报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025]230Z0316 号 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"泰禾智能"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是泰禾智能 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告 ...

审计报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]230Z0317 号 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0317 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 | | 6 | 资产负债表 | 11 | | 7 | 利润表 | 12 | | 8 | 现金流量表 | 13 | | 9 | 所有者权益变动表 | 14 | | 10 | 财务报 ...

关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为合肥 泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"泰禾智能"或"公司"）2022 年度 非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督导》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规 定，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如 下： 一、本次使用闲置募集资金进行现金管理概述 （一）现金管理目的 在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司合理使用 部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为 公司股东谋取更多的投资回报。 海通证券股份有限公司 （二）资金来源 1、资金全部来源于公司首次公开发行股票与非公开发行股票募集资金中暂 时闲置的募集资金。 2、募集资金情况 （1）首次公开发行股票募集资金情况 经 ...

一、独立董事基本情况 （一）独立董事简历情况 王素玲：1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历 任安徽大学工商管理学院财务管理系主任、安徽大学商学院会计系主任。曾任安 徽合力股份有限公司、安徽省皖能股份有限公司、安徽六国化工股份有限公司等 公司独立董事。现任安徽华塑股份有限公司等公司独立董事。2007 年取得独立 董事任职资格。曾在《管理世界》、《经济学动态》、《经济管理》等核心刊物上发 表论文近四十篇，主持国家财政部重点课题、省软科学、省教育厅等科研及教研 课题多项。多次荣获安徽大学教书育人先进个人、吴文叔奖教金、安徽大学学生 最喜爱的十佳教师、教研课题优秀奖和教学成果优秀奖等多项奖项。于 2024 年 12 月 18 日起任职公司独立董事。 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2024 年度履职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等 ...