东北证券股份有限公司关于有友食品股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为有友 食品股份有限公司（以下简"有友食品"或"公司"）首次公开发行 A 股股票并 在上海证券交易所上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对有友食品 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准有友食品股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2018]1960 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通 股股票（A 股）79,500,000 股，每股发行价格为 7.87 元，募集资金总额为人民 币 62,566.50 万元，扣除各项发行费用 6,454.17 万元，实际募集资金净额为人 民币 56,112 ...

有友食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》等法律法规和《有友食品股份有限公司章程》、《有友食品股份有限公司 独立董事工作细则》等的规定和要求，2023 年度勤勉尽责，忠实履行职务，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，努力维 护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 杨安富，男，中国国籍，出生于 1972 年，无境外永久居留权，本科学历， 2019 年 11 月起任公司独立董事。现任重庆工商大学会计学院副教授，长江材料、 梅安森独立董事。本人具备《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所 要求的独立性，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年度，公司共召开 4 次股东大会、5 次董事会，本人均亲自出席，对提 交董事会和股东大会的议案均 ...

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-013 有友食品股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●现金管理受托方：商业银行等金融机构 ●现金管理额度及期限：有友食品股份有限公司（含控股子公司，下同）拟 使用总额不超过 13,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公 司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围 内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。 ●现金管理产品：有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用暂时 闲置募集资金购买金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品 或存款类产品。 ●履行的审议程序：公司于 2024 年 3 月 15 日召开第四届董事会第七次会议 及第四届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行 现金管理的议案》。 一、现金管理概况 （二）资金来源 1.资金来源的一般情况 本次现金管理的 ...

东北证券股份有限公司 关于有友食品股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理之核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为有友 食品股份有限公司（以下简称"有友食品"或"公司"）首次公开发行股票持续 督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，对有友食品本次暂时闲置募集资 金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、现金管理概况 （一）现金管理目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司募投项目建设和正 常经营业务的前提下，利用闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，保障公 司及股东的利益。 （二）资金来源 1、资金来源的一般情况 本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置募集资金。 2、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准有友食品股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可 [2018] 1960 号）核准，公司向社会公开发行人民币普 通股股票（A 股）7,950 万股，募集资金总额为人民币 ...

关于使用部分自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●现金管理受托方：商业银行等金融机构 证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-012 有友食品股份有限公司 公司拟使用总额不超过 100,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期限 自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范 围内，资金可循环滚动使用。 ●现金管理额度及期限：有友食品股份有限公司（含控股子公司，下同）拟 使用总额不超过 100,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金 可循环滚动使用。 ●现金管理产品：有友食品股份有限公司（以下简称"本公司"）将严格控 制风险，使用部分自有资金购买金融机构推出的安全性较高、流动性较好的理财 产品，包括但不限于银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财 产品等。 ●履行的审议程序：公司于 2024 年 ...

有友食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》等法律法规和《有友食品股份有限公司章程》、《有友食品股份有限公司 独立董事工作细则》等的规定和要求，2023 年度勤勉尽责，忠实履行职务，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，努力维 护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 赵万一，男，中国国籍，1963 年生，无境外永久居留权，研究生学历，2019 年 11 月起任公司独立董事。现任西南政法大学教授、博士生导师，中国法学会 商法学研究会副会长，《现代法学》主编，闰土股份、四方新材独立董事。本人 具备《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性，不存在 影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年度，公司共召开 4 次股东大会、5 次董事会， ...

| 4 | 信永中和 | | --- | --- | | ShineWing | | 有友食品股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 内部控制审计报告 XYZH/2024CQAA3B0029 有友食品股份有限公司 有友食品股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了有友食品股份有限公司(以下简称有友食品)2023 年 12 月 31 日财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 胖系申话: 官永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansio No 8. Chaovangmen Beidaii Donachena District. Belling certified nublic accountants 100027. P.R. China 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务 ...

有友食品股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 零引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 3-9 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024CQAA3F0006 有友食品股份有限公司 有友食品股份有限公司全体股东: 我们对后附的有友食品股份有限公司(以下简称有友食品)关于募集资金 2023 年度 存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行了 鉴证工作。 有友食品管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确 和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作 的基础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对 ...

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-014 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 有友食品股份有限公司 拟签字项目合伙人：侯黎明先生，2004 年获得中国注册会计师资质，2006 年 开始从事上市公司审计，2014 年开始在信永中和执业，2021 年开始为本公司提 供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。 拟担任独立复核合伙人：华强女士，1996 年获得中国注册会计师资质，1998 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在信永中和执业，2024 年开始为本公司 提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 ...

有友食品股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告 有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对信永中和 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。具 体情况如下： 一、 会计师事务所基本情况 （二）项目信息 1. 基本信息 签字项目合伙人：侯黎明先生，2004 年获得中国注册会计师资质，2006 年 开始从事上市公司审计，2014 年开始在信永中和执业，2021 年开始为本公司提 供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。 独立复核合伙人：廖朝理先生，1994 年获得中国注册会计师资质，1992 年 开始从事上市公司审计，2013 年开始在信永中和执业，2019 年开始为本公司提 供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。 签字注册会计师：陈星国华先生，2017 年获得中国注册会计师资质，2012 年 开始从事上市公司审计，2014 年开始在信永中和执业，2019 年开始为本 ...