上海海利生物技术股份有限公司董事会审计委员会 关于公司前期会计差错更正事项的决议 据财政部《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及 《公司章程》等有关规定，上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会于2023年10月27日以通讯表决的方式召开，会议应参与3人，实际 参与3人，经董事会审计委员会委员认真审议一致通过以下决议： 审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，并发表意见如下： 公司对本次会计差错进行更正符合公司实际经营和财务状况，更正后的财务数据 和财务报表能更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，本次会计差错更正未 损害公司及全体股东的合法权益，同意本次会计差错更正事项并提交公司第四届董事 会第十八次会议审议。 表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 上海海利生物技术股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年 10 月 27 日 ...

统一社会信用代码：9131000013413459XC 类 型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 住 所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区正博路 1881 号 19 幢一层 1002 室 注定代表人：张海明 证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2023－052 上海海利生物技术股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 召开的四届十八次董事会审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的 议案》，具体情况详见 2023 年 10 月 28 日刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》的《上 海海利生物技术股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号： 2023-046）。 近日公司完成了营业执照的工商变更登记手续和公司章程的备案工作，领取 了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。公司《 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥75,710,873.85, a decrease of 25.33% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was -¥7,039,866.46, representing a decline of 150.17% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was -¥9,576,641.74, a decrease of 183.78% compared to the previous year[5]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 194,603,133.90, a decrease of 28.6% compared to CNY 272,399,886.56 in the same period of 2022[20]. - Net profit for the first three quarters of 2023 reached CNY 65,068,599.32, an increase of 93.5% from CNY 33,638,506.01 in the same period of 2022[22]. - Operating profit for the first three quarters of 2023 was CNY 76,548,515.19, up 88.0% from CNY 40,757,065.64 in the previous year[21]. Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date period was -¥57,441,944.39, reflecting a decline of 121.12%[6]. - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 159,108,855.83, a decrease from CNY 198,885,995.86 in the same period of 2022[24]. - The net cash flow from operating activities was -57,441,944.39, compared to 271,968,588.74 in the previous period, indicating a significant decline[25]. - Total cash inflow from investment activities was 725,772,545.78, while cash outflow was 829,215,464.61, resulting in a net cash flow of -103,442,918.83[25]. - Cash inflow from financing activities amounted to 219,942,000.00, with cash outflow of 53,310,264.45, leading to a net cash flow of 166,631,735.55[26]. - The company received 600,798,159.78 in cash from investment recoveries, reflecting strong investment management[25]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,575,678,920.06, an increase of 4.06% from the end of the previous year[6]. - The company's total assets amounted to CNY 1,575,678,920.06, an increase from CNY 1,514,252,528.46 in the previous period[21]. - The company's long-term equity investments increased to approximately 524.70 million RMB as of September 30, 2023, compared to 297.27 million RMB at the end of 2022[16]. - The company’s total liabilities amounted to approximately 363.54 million RMB as of September 30, 2023, compared to 320.75 million RMB at the end of 2022[16]. - The company's total liabilities as of the end of the reporting period were CNY 430,690,816.02, an increase from CNY 403,249,280.19 at the end of the previous period[21]. Shareholder Information - The equity attributable to shareholders at the end of the reporting period was ¥1,183,948,371.69, up 3.82% from the previous year[6]. - Total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 1,183,948,371.69, up from CNY 1,140,333,568.51 in the previous period[21]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 30,860[10]. Foreign Exchange and Investments - The company reported a significant foreign exchange loss related to its investment in the WuXi AppTec project, impacting net profit[8]. - The company completed a total investment of 82.5 million USD in WuXi AppTec, with the completion of all contributions expected to reduce foreign exchange risk in Q4 2023[12]. - The company reported a total of 579.29 million RMB in current assets as of September 30, 2023, down from 665.03 million RMB at the end of 2022[15]. - The company reported a significant increase in investment income, reaching CNY 57,647,724.44 compared to CNY 17,596,896.31 in the previous year[21]. Government Subsidies and Incentives - The company received government subsidies amounting to ¥8,528,436.48 year-to-date, contributing to non-operating income[7]. - The company has implemented a stock incentive plan, with restricted stock and stock options granted on October 11 and 12, 2023, respectively[12]. Operational Expenses - The company paid 39,826,628.00 in cash to employees, indicating ongoing operational expenses[25]. - The cash received from other operating activities was 19,595,216.12, contributing to overall cash inflows[25]. - The company reported a total of 3,876,412.47 in tax refunds received, which positively impacted cash flow[25].

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2023－051 上海海利生物技术股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 3、公司 2023 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会对 2023 年第三季度报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 上海海利生物技术股份有限公司监事会 2023 年 10 月 31 日 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次 会议通知于 2023 年 10 月 25 日以电子邮件和电话方式送达全体监事，2023 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。本次监事会应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海海利生 物技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《监事会议事规则》 的规定，会议的召集、召开合法有效。 二、监事 ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2023－050 上海海利生物技术股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九 次会议通知于 2023 年 10 月 25 日以电子邮件和电话方式送达全体董事，于 2023 年 10 月 30 日下午以通讯方式召开。本次董事会会议应参加董事 7 人，实际参加 董事 7 名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关 规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议，本次董事会以通讯表决方式通过如下议案： 1、审议通过了《2023 年第三季度报告》 公司 2023 年第三季度报告详见 2023 年 10 月 31 日上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）和指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》上披露的内 容。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 上海海利 ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2023－048 上海海利生物技术股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）发现前期披露的定期报告存在 部分会计差错，现根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息 的更正及相关披露》及《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更 正》等相关文件的规定，对公司 2023 年半年度报告及以前年度（包括 2021 年和 2022 年 的一季度报告、半年度报告和三季度报告）中的相关财务信息进行更正。更正后的财务 数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司资产、 经营及业务产生实质性影响。 一、会计差错更正概述及更正事项对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响及更正 后的财务指标 1、2023 年上半年，公司完成了对全资子公司山东海利生物制品有限公司和上海彩 音生物科技有公司 100%股权的出售以及全 ...

上海海利生物技术股份有限公司独立董事 关于公司前期会计差错更正事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海海利生物技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海海利生物技术股份有限公司独立 董事工作制度》等有关规定, 作为上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会的独立董事, 基于每个人客观、独立判断的立场, 在审议有关议案并仔 细阅读公司提供的资料后, 现就公司前期会计差错更正事项发表如下独立意见: 公司对本次会计差错进行更正符合公司实际经营和财务状况，关于本次会计差错 更正事项的审议和表决程序符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变 更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的 更正及相关披露》等有关法律、法规以及《公司章程》等有关规定。更正后的财务数 据和财务报表能更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，本次会计差错更正 未损害公司及全体股东的合法权益，全体独立董事一致同意本次会计差错更正事项。 独立董事: 刘天民: 程安林: 王俊强: 2023 年 10 月 27 日 ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2023－049 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易 所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，上海海利生物 技术股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 10 月 11 日完成了 2023 年限制性 股票与股票期权激励计划的限制性股票授予登记工作，公司股份总数由 644,000,000 股增加至 657,900,000 股。经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审 验，公司注册资本由人民币 644,000,000.00 元增加至人民币 657,900,000.00 元。具 体详见公司于 2023 年 10 月 14 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、证券 时报、证券日报披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于 2023 年限制性股票 与股票期权激励计划限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：2023-044）。 2023 年 10 月 27 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》。对公司章程做如下修订： 上海海利生物技术股份 ...

上海海利生物技术股份有限公司 公司是经上海市商务委员会沪商外资批〔2011〕3969 号文批准，由上海海利 生物药品有限公司的 8 家股东作为发起人，在上海海利生物药品有限公司基础上 依法变更设立的。公司在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业 执照统一社会信用代码为：9131000013413459XC。 章 程 二〇二三年十月 | 第一章总则 2 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 3 | | 第三章股份和注册资本 3 | | 第一节股份发行 3 | | 第二节股份增减和回购 6 | | 第三节股份转让 7 | | 第四章股东和股东大会 8 | | 第一节股东 8 | | 第二节股东大会的一般规定 10 | | 第三节股东大会的召集 12 | | 第四节股东大会提案与通知 13 | | 第五节股东大会的召开 15 | | 第六节股东大会的表决和决议 18 | | 第五章董事会 22 | | 第一节董事 22 | | 第二节董事会 24 | | 第三节董事会秘书 29 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章监事会 32 | | 第一节监事 32 | | 第二节监事会 ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2023－047 上海海利生物技术股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经审议，本次监事会以通讯表决方式通过如下议案： 一、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》 监事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计 政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，更正后的财务数据及财务 报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况和经营成果，关于本次会计差错更 正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等公司有关规定，不 存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计差错更正事项。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、证券时报、证 券日报披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此 ...