杨凌金海生物技术有限公司 审 计 报 告 希会审字(2024)5433 号 目 录 | ······ (1-3) 一、审计报告 · | | --- | | 二、财务报表 | | ······· (4-5) (一)资产负债表 · | | (6) (二)利润表 · | | / 一 \ 印 > 点 = = 0 .. . | | ( m ) 所有者机参变动表 · | | ····· (10-56) 三、财务报表附注 ………………… | 四、证书复印件 (一) 注册会计师资质证明 ( 二 ) 会 计 师 事 务 所 营 业 执 照 (三) 会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所 (特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会审字(2024)5433 号 审计报告 杨凌金海生物技术有限公司: 一、审计意见 我们审计了杨凌金海生物技术有限公司(以下简称"贵公司")财务报表，包 括2024年8月31日的资产负债表,2024年1-8月的利润表、现金流量表、所有者权 益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允 ...

独立董事候选人声明与承诺 (二)直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； (三)在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东或者在上市 公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女; 本人曹峻,已充分了解并同意由提名人上海海利生物技术股份有限公司董事 会提名为上海海利生物技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公 开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任上海海利牛 物技术股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的任前学习。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (三)其 ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024－072 上海海利生物技术股份有限公司 关于出售控股子公司股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟向控股股东上海豪园创业 投资发展有限公司（以下简称"上海豪园"）出售其持有的控股子公司杨凌金海生 物技术有限公司（以下简称"杨凌金海"或"目标公司"）76.07%股权（以下简称 "本次交易"或"本次关联交易"）。鉴于杨凌金海截至 2024 年 8 月 31 日经审计 的股东全部权益账面价值为人民币-20,164.44 万元，经评估的股东全部权益估值为 人民币-3,461.96 万元，故本次交易的股权转让价格为人民币 1 元。作为本次交易 实施的前置条件，上海豪园应代替杨凌金海偿还完毕其对公司的债务（截至本公 告披露日，杨凌金海对公司的债务（含公司申请"上贷下用"的银行贷款资金） 本息合计人民币 244,577,211.47 元）。本次交易完成后，公司将不再直接持有杨凌 ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024－070 上海海利生物技术股份有限公司 关于控股子公司获得发明专利的公告 以上发明专利的取得是瑞盛生物重要核心技术的体现和延伸，本次专利的获 得不会对公司近期经营产生重大影响。截至目前瑞盛生物累计已经获得 31 项发明 专利，有利于进一步完善公司知识产权保护体系，发挥自主知识产权的技术优势， 促进技术创新，从而提升公司核心竞争力。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司陕西瑞盛生 物科技有限公司（以下简称"瑞盛生物"）于近日收到了中华人民共和国国家知识 产权局颁发的发明专利证书，具体如下： 证书号：第 7501431 号 发明名称：一种新型块状异种骨修复材料的制备方法 专利号：ZL 2023 1 0277158.2 专利申请日：2023 年 03 月 21 日 专利权人：陕西瑞盛生物科技有限公司 授权公告日：2024 年 11 月 05 日 授权公告号：CN 116036377 B ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥66,829,604.35, a decrease of 11.73% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥5,048,439.00, an increase of 171.72% year-on-year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2024 was ¥8,590,852.92, up 189.71% from the previous year[2] - The company achieved a turnaround from loss to profit, with a net profit attributable to shareholders of RMB 15,142,746.18 for the reporting period, and a net profit of RMB 50,521,189.17 year-to-date[12] - The net profit excluding non-recurring gains and losses for the reporting period was RMB 18,685,160.10, and RMB 25,908,938.42 year-to-date[12] - Net profit for the first nine months of 2024 was CNY 15,408,989.98, a decline of 76.4% compared to CNY 65,068,599.32 in the previous year[20] - The company recorded a profit before tax of CNY 7,277,269.64, down from CNY 77,829,494.88 in the previous year[20] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,623,715,669.10, a decrease of 2.05% compared to the end of the previous year[3] - The total liabilities decreased from CNY 482,957,571.38 to CNY 398,045,570.51, reflecting a reduction of approximately 17.6%[17] - The company’s total assets decreased from CNY 1,657,749,783.34 to CNY 1,623,715,669.10, indicating a decline of about 2.1%[17] - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 1,272,862,793.23 from CNY 1,216,978,966.74, marking a growth of 4.6%[17] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥21,682,523.91 for the year-to-date, an increase of 137.75% compared to the same period last year[2] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 is ¥21,682,523.91, a significant improvement from a net outflow of ¥57,441,944.39 in the same period of 2023[23] - Total cash inflow from investment activities is ¥559,112,248.43, compared to ¥725,772,545.78 in the previous year, indicating a decrease of approximately 22.9%[23] - The net cash flow from investment activities is -¥35,827,215.57, an improvement from -¥103,442,918.83 in the same period last year[23] - Cash inflow from financing activities is ¥58,413,429.00, down from ¥219,942,000.00 in the previous year, reflecting a decrease of about 73.5%[23] - The net cash flow from financing activities is -¥45,420,566.76, contrasting with a positive net flow of ¥166,631,735.55 in the same period of 2023[23] - The total cash and cash equivalents at the end of the period is ¥77,522,211.08, down from ¥162,306,087.44 at the end of the same period last year[23] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 31,802[9] - A cash dividend of RMB 0.0287 per share (including tax) was distributed, totaling RMB 18,881,730, based on a total share capital of 657,900,000 shares[13] - The largest shareholder, Shanghai Haoyuan Venture Capital Development Co., Ltd., holds 34.38% of the shares, totaling 226,197,938 shares[11] - The second-largest shareholder, Fang Zhangle, holds 4.47% of the shares, totaling 29,433,351 shares[11] - The company has not reported any changes in the top 10 shareholders due to securities lending activities[12] - The total number of shares held by the top 10 unrestricted shareholders is 326,000,000 shares[11] Expenses - Total operating costs increased to CNY 210,114,237.84, up 15.9% from CNY 181,325,947.83 year-over-year[19] - The company reported a significant increase in management expenses, which rose to CNY 62,962,578.79, compared to CNY 26,481,179.39 in the same period last year[19] - Research and development expenses were CNY 16,830,160.27, slightly down from CNY 18,474,271.48 year-over-year[19] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity for Q3 2024 was 0.41%, an increase of 1.05 percentage points year-on-year[3] - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.01, reflecting a year-on-year increase of 171.72%[3] - The company recognized a total of ¥37,653,794.64 in stock incentive expenses for the year-to-date, impacting net profit significantly[4] - Non-recurring gains and losses included a loss of ¥7,041,899.27 from the disposal of non-current assets for the year-to-date[5] - Other comprehensive income after tax attributable to the parent company was CNY 1,568,638.59, compared to CNY 7,804,209.30 in the same period last year[20] Investments and Acquisitions - The company completed the acquisition of 55% equity in Shaanxi Ruisheng Biotechnology Co., Ltd. and the sale of 30% equity in Cayman WuXi AppTec, with the transaction approved on October 16, 2024[12] - The company has ongoing investments in various financial products, with a total of ¥4 billion in floating income products and net value products, indicating active financial management strategies[14] Inventory and Current Assets - As of September 30, 2024, the company's cash and cash equivalents decreased to ¥77.53 million from ¥140.74 million as of December 31, 2023, representing a decline of approximately 44.8%[15] - The total current assets increased significantly to ¥1.17 billion from ¥562.55 million, indicating a growth of approximately 108.5%[15] - The company's inventory decreased to ¥84.79 million from ¥102.82 million, reflecting a reduction of about 17.5%[15] - Short-term borrowings increased to ¥60.91 million from ¥50 million, marking a rise of 21.8%[16] - Accounts payable decreased to ¥21.88 million from ¥30.14 million, a reduction of approximately 27.5%[16] - The company reported a significant increase in other receivables, rising to ¥106.48 million from ¥4.91 million, an increase of approximately 2,067.5%[15] - The company has maintained goodwill at ¥225.33 million, unchanged from the previous period, indicating stability in its intangible assets[16] - The company has a deferred tax asset of ¥21.71 million, up from ¥18.60 million, reflecting an increase of approximately 15.3%[16]

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024－068 上海海利生物技术股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会 议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件和电话方式送达全体监事，2024 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。本次监事会应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海海利生 物技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《监事会议事规则》 的规定，会议的召集、召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 上海海利生物技术股份有限公司监事会 2024 年 10 月 31 日 经审议，本次监事会以通讯表决方式通过如下议案： 一、审议通过了《2024 年第三季度报告》 经审核，监事会认为： 1、公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章 ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024－067 上海海利生物技术股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会 议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件和电话方式送达全体董事，于 2024 年 10 月 30 日下午以通讯方式召开。本次董事会会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定， 会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议，本次董事会以通讯表决方式通过如下议案： 1、审议通过了《2024 年第三季度报告》 本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。 公司 2024 年第三季度报告详见 2024 年 10 月 31 日上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）和指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》上披露的内容。 表决 ...

上海海利生物技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息内部报告工作，明确信息报告义务人的责任，保证内部信息的快速传递、 归集和有效管理，确保公司及时、准确、完整、公平的披露所有对公司股票及 其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，依据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》和《公司章程》、 《上海海利生物技术股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披 露管理制度》"）及《上海海利生物技术股份有限公司关联交易实施细则》 （以下简称"《关联交易实施细则》"）等规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种的交易价 格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员、 部门和公司（以下简称"信息报告义务人"或"报告人"），应及时将有关信 息向董事会和董事会秘书进行报告。董事会秘书应对上报的重大信息进行分析 和判断，如按规定需要履行信息披露义务的，董事会秘书应 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 11 月 20 日(星期三) 至 11 月 26 日(星期二)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@hile- bio.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 27 日下午 13:00-14:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024-0 ...

上海海利生物技术股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露业务，保护广大投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律法规和规则制度，及《上海海利生物技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《上海海利生物技术股份有限公司信息披露管理制度》等 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 (二)有关内幕人士已书面承诺保密； (三)公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。 第二条 公司按照《上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，办理 信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司应当披露的信息存在《上市规则》及上海证券交易所其他相关 业务规则中规定的暂缓、豁免情形的，可以无须向上海证券交易所申请，由公司 自行审慎判断，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂 ...