关于重庆秦安机电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：重庆秦安机电股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：19923812993 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 ………………………………………………………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ……………… 第3页 EEF ITBA,QUIESTIN 想可使用手机"打一扫"成进人"社研会计和行业第一批管学目《http://ac.qq.qxf.qm.cn/.cn/2.jpg 【 天健 为了更好地理解泰安股份公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况,汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕8-10 号 重庆秦安机电股份有限公司全体殿东: 我们接受委托,审计了重庆秦安机电殿份有限公司(以下简称秦安股份公司) 2023年度财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及 ...

重庆秦安机电股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，重庆秦安机电股份有限公司（简称"秦安股份"或"公司"）全体董事严格 遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，勤勉尽责，推进和完成董事会各项工作。现将 2023 年度董事会工作情况报告如下： 一、 行业格局和趋势 据中国汽车工业协会统计分析，我国汽车产销总量连续 15 年稳居全球第一。2009 年， 中国汽车产销量首次双突破 1000 万辆大关成为世界汽车产销第一大国。2013 年突破 2000 万辆，2017 年产销量达到阶段峰值，随后市场连续三年下降，进入转型调整期，2021 年结 束"三连降"开始回升，2023 年产销量突破 3000 万辆创历史新高。 2023 年汽车市场销量呈"低开高走，逐步向好"特点。年初，受传统燃油车购置税优 惠和新能源汽车补贴政策退出、春节假期提前、部分消费提前透支等因素影响，汽车消费恢 复相对滞后，前两个月累计产销较同期明显回落；3-4 月，价格促销潮对终端市场产生波动， 汽车消费处于缓慢恢复过程中，汽车行业经济运行总体面临较大 ...

内部控制审计报告 天健审〔2024〕8-9 号 重庆秦安机电股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了重庆秦安机电股份有限公司（以下简称秦安股份公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 目 录 一、内部控制审计报告……………………………………………第 1—2 页 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，秦安股份公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是秦安 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是 ...

重庆秦安机电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效 ...

2024年3月11日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了同意公司为全资 和/或控股子公司金融授信提供总额不超过2亿元人民币的担保，并授权董事长或 其指定的授权代理人代表公司签署相关法律文件。上述担保额度是基于目前业务 情况的预计，公司可在授权期限内根据合并报表范围内的全资子公司和/或控股 子公司的实际业务发展需要，在担保额度内调剂使用，对各子公司的具体担保金 额根据被担保人与各金融机构最终协商签订的额度确定。担保期限不超过具体授 信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。在上述额度内董 事会不再就每笔担保业务出具单独的董事会决议。担保授权的期限为自本次董事 会审议通过之日起至2024年度董事会召开之日止。 二、被担保人基本情况 1 证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-010 重庆秦安机电股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 被担保人名称：重庆秦安铸造有限公司（以下简称"秦安铸造"）、重庆 美沣秦 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-014 重庆秦安机电股份有限公司 关于使用自有资金进行投资理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 已履行的审议程序 本事项已经公司第五届董事会第五次会议审议通过。 特别风险提示 尽管公司拟使用暂时闲置自有资金购买安全性、流动性较高的低风险 产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场 波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介 入，因此短期投资的实际收益不可预期。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司生产经营的前提下，公司拟使用闲置自 有资金进行理财，以增加公司收益。 （二）投资金额 本次拟投资总金额不超过 50,000 万元人民币，在规定期限内进行投资，任 一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过总投资额 度。 1 投资种类：安全性、流动性较高的低风险理财产品、结构性存款、信托 产品、国债逆回购等。 投资金额：不超过 50,000 万元 ...

重庆秦安机电股份有限公司 审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》的有关规定和要求， 作为重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）现任董事会审计委员会成 员，现就 2023 年度工作情况向董事会作如下报告： 一、董事会审计委员会基本情况 公司于 2020 年 8 月 28 日召开第四届董事会第一次会议，会议决定审计委员 会由第四届董事会独立董事张永冀、孟凡臣和董事罗小川组成，主任委员由具有 专业会计资格的独立董事张永冀先生担任。 公司于 2023 年 7 月 27 日完成董事会换届选举，经第五届董事会第一次会议 审议通过，审计委员会由第五届董事会独立董事张永冀、孟凡臣和董事张代斌组 成，主任委员由具有专业会计资格的独立董事张永冀先生担任。 二、2023 年度董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开会议 4 次，委员本着勤勉尽责的原则，认真履 行职责，亲自出席会议，积极对相关议题发表专业意见。具体如下： （一）2023 年 3 月 17 日第四届董事会审计委员会第九次 ...

为进一步满足公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际情况，预计公 司及子公司在未来一年内（至 2024 年度董事会召开之日）需向各家银行申请总 额不超过人民币 8 亿元的综合授信额度，包括但不限于借款、国际/国内保函、 信用证、银行承兑汇票等。 授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公 司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理 确定。 特此公告。 证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-013 重庆秦安机电股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开 了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请综合 授信的议案》，现将具体情况公告如下： 重庆秦安机电股份有限公司董事会 2024 年 3 月 12 日 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-020 重庆秦安机电股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 2 日 10 点 00 分 召开地点：重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道 58 号秦安股份会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年4月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 2 日 至 2024 年 4 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-012 重庆秦安机电股份有限公司 关于全资子公司减资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 本次减资概述 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"、"秦安股份"）根据实际经 营情况及未来发展规划，决定对全资子公司重庆美沣秦安汽车驱动系统有限公司 （以下简称"美沣秦安"）减资 58,000 万元。本次减资完成后，美沣秦安的注册 资本由 60,000 万元减少至 2,000 万元，美沣秦安仍为公司全资子公司。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次减资 事项已经公司第五届董事会第五次会议审批同意，无需提交股东大会。 二、 减资主体基本情况 公司名称：重庆美沣秦安汽车驱动系统有限公司 法定代表人：YUANMING TANG 注册资本：60,000 万元人民币 统一社会信用代码：91500107MA600X2L2F 经营范围：汽车驱动系统产品的开发、制造、销售和技术服务（依法须经批 准的项目经相关部门批准后方可开展经营 ...