转债代码：113609 债券简称：永安转债 证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2024-036 永安行科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/4/29，由董事长孙继胜先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/4/26~2024/10/25 | | 预计回购金额 | 1,000 万元~2,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 0 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0% | | 累计已回购金额 | 0 万元 | | 实际回购价格区间 | 0 元/股~0 元/股 | 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做 ...

RSM 容诚 审计报告 永安行科技股份有限公司 容诚审字|2024]210Z0072 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 的一个。" 目 | 序号 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | l | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 - 124 | 审 计 报 告 容诚审字[2024]210Z0072 号 永安行科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了永安行科技股份有限公司(以下简称永安行公司)财务报表,包 括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所 ...

RSM 容 诚 2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 永安行科技股份有限公司 容诚专字[2024]210Z0063 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台《http://zc.mof.gov.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台《http://acc.mof.gov.cn）"进行 的 录 | 序号 | যু | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | | 1-3 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | ব | 容诚专字[2024]210Z0063 号 永安行科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了永安行科技股份有限公 司(以下简称永安行公司)2023年度财务报表,并于 2024年4月26日出具了容 诚审字[2024] 210Z0072 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后附的 永安行公司管理层编制的《永安行会计股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况 表》（以下简称营 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 相关风险提示： 1、如本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，则存在本 次回购方案无法实施的风险； 转债代码：113609 债券简称：永安转债 证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2024-029 永安行科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 2、公司在实施回购股份期间，存在受外部环境变化、内部临时经营需要等因素影响， 致使回购股份所需资金未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施的风险； 3、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，存在根据规则 变更或终止回购方案的风险； 4、公司本次回购股份将在未来适宜时机全部用于股权激励。若公司未能在法律法规 规定的期限内实施上述用途，则存在启动未使用的部分股份注销程序的风险。 一、回购方案的审议及实施程序 （一）2024 年 4 月 16 日，公司董事长孙继胜先生基于对公司未来持续稳定发展的信心 和对公司价值的认可，为切实保护全体股东利益，增强 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥113,076,896.39, representing a decrease of 9.33% compared to the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥5,171,079.84, a decline of 150.75% year-on-year[4]. - The net cash flow from operating activities was -¥4,825,970.90, reflecting a decrease of 108.85% compared to the previous year[4]. - Basic earnings per share were -¥0.02, down 150.00% year-on-year[4]. - The net loss for Q1 2024 was ¥5,899,042.10, compared to a net profit of ¥9,488,455.70 in Q1 2023[20]. - The operating profit for Q1 2024 was -¥5,847,935.27, a significant decline from ¥10,131,122.44 in Q1 2023[19]. - The company reported a basic and diluted earnings per share of -¥0.02 for Q1 2024, compared to ¥0.04 in Q1 2023[20]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥4,521,856,448.98, a decrease of 0.94% from the end of the previous year[5]. - Total assets decreased to ¥4,521,856,448.98 in Q1 2024 from ¥4,564,900,970.67 in Q1 2023[16]. - Total liabilities decreased to ¥1,344,042,059.31 in Q1 2024 from ¥1,381,261,869.69 in Q1 2023[16]. - Non-current assets totaled ¥792,841,664.87 as of the end of Q1 2024, slightly up from ¥789,516,876.31 at the end of Q1 2023[16]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 15,319[10]. - The largest shareholder, Sun Jisheng, holds 79,400,092 shares, accounting for 34.19% of total shares[10]. - The company repurchased 2,750,000 shares, representing 1.18% of total shares[11]. - The top 10 shareholders have not changed significantly in terms of shareholding due to the transfer and lending of shares[12]. Cash Flow Analysis - The company's cash and cash equivalents as of March 31, 2024, amount to ¥385,517,439.67, a decrease from ¥447,030,225.71 on December 31, 2023[14]. - Total current assets as of March 31, 2024, are ¥3,729,014,784.11, down from ¥3,775,384,094.36 at the end of 2023[14]. - The company’s accounts receivable increased to ¥541,619,180.83 from ¥531,044,034.05[14]. - Cash outflow from operating activities totaled 159,279,245.13 RMB in Q1 2024, compared to 176,716,814.03 RMB in Q1 2023, indicating a decrease of about 9.9%[23]. - The net cash flow from investing activities was -94,376,926.64 RMB in Q1 2024, an improvement from -515,109,451.01 RMB in Q1 2023[24]. - The net cash flow from financing activities was -12,309,858.00 RMB in Q1 2024, compared to a positive 179,538,666.67 RMB in Q1 2023[24]. Government Subsidies and R&D - The company recognized government subsidies of ¥456,733.13, which are closely related to its normal business operations[6]. - The company continues to invest in R&D, with expenses of ¥7,677,996.60 in Q1 2024, slightly up from ¥7,552,778.07 in Q1 2023[19]. Operational Challenges - The company reported a significant decrease in accounts receivable collections, impacting net profit and cash flow[8]. - Total operating costs for Q1 2024 were ¥127,297,597.90, down 10.4% from ¥141,950,767.06 in Q1 2023[19]. - The company has not reported any new strategies or product developments in the current quarter[13].

永安行科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 永安行科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一条 为规范永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的行为，保证公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）制定的《上海证券交易所 股票上市规则》以下简称"《上市规则》"）和《永安行科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，制定本 制度。 第二条 公司设董事会秘书，作为公司与上海证券交易所（以下简称"上 交所"）之间的指定联络人。董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、 文件保管以及公司股东资料管理、办理信息披露事务等事宜。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本制度的有 关规定。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业 知识，具有良好的职业道德和个人品质, 具备履行职责所必需的工作经验，并取 得上交所颁发的董事会秘书 ...

永安行科技股份有限公司 永安行科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会内部机 构及运作程序，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，确保董事会的工 作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司独立董事 管理办法》、《永安行科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，为公司常设权力 机构，受股东大会的委托，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策 中心，对股东大会负责。董事会在股东大会闭会期间对内管理公司事务，对外代 表公司。 第二章 董事会的职权 （七） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； （八） 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产 2 董事会议事规则 第三条 董事 ...

● 本次授信额度：公司及子公司预计向银行申请授信总额不超过人民币 10 亿元。 ● 审议情况：第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司申请银行借款综合授信额度 的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 根据永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司的经营发展规划和财务状况，为 满足日常生产经营及项目建设资金需要，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币 10 亿元 的综合授信额度，期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开 之日止，授信期限内，额度可循环滚动使用。 综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、 保函、信用证、抵押贷款等。 转债代码：113609 债券简称：永安转债 证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2024-026 永安行科技股份有限公司 关于申请银行借款综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会 ...

永安行科技股份有限公司 审计委员会工作规则 永安行科技股份有限公司 审计委员会工作规则 第一章 总 则 第二章 人员组成 2 第一条 为强化永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《永安行科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，公司设立董事会 审计委员会（以下简称"委员会"或"本委员会"），并制定本工作 规则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议下设的专门委员会，主要负 责对公司内部控制、财务信息和内部审计等进行监督、检查和评价， 对董事会负责，并向董事会报告。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工 作，促进公司建立有效内部控制并提供真实、准确、完整的财务报 告。 第四条 公司为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担 审计委员会的 ...

| 证券代码：603776 | 证券简称：永安行 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113609 | 债券简称：永安转债 | | 永安行科技股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将永安行科 技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： （一）首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕521 号文核准，并经上海证券交易所同意， 本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司通过上海证券交易所系统于 2017 年 8 月 7 日 采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票 2,400.00 万股，发行价为每股人民币 26.85 元。截至 201 ...