关于2025年度公司为子公司融资提供担保预计的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2025-014 广东联泰环保股份有限公司 重要内容提示： ● 被担保人名称：广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）下属 十四家子公司 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保借款余额：公司本年度拟为十四 家子公司提供担保金额合计为不超过人民币 62,000 万元。截至目前，公司实际 为本次担保预计相应的控股子公司提供的担保余额合计为 641,399 万元（不包括 本次担保金额）。 ● 本次担保是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：无 ●特别风险提示：公司及子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资 产 100%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 2025 年 4 月 28 日，公司召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过《广 东联泰环保股份有限公司关于 2025 年度公司为下属子公司融资提供担保预计的 议案》。根据公司 2025 年度生产经营计划 ...

广东联泰环保股份有限公司 广东联泰环保股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 1 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任 独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事郑慕强、章国政、姚卫国的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 ...

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 广东联泰环保股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行 监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《广东联泰环保股份有限公司审计 委员会工作制度》等规定，广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所2024年度履行监督职责的情况汇报如下： 四、总体评价 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 2 ...

关于广东联泰环保股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：广东联泰环保股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系方式： | 朱建弟 | 执行事务合伙人、首席合伙人 | Zhujiandi.jg@bdo.com.cn | | --- | --- | --- | | 杨志国 | 执行事务合伙人、执行总裁 | Yangzhiguo.jg@bdo.com.cn | | 章丹 | 监管业务联系人 | Zhangdan.jg@bdo.com.cn | 1、 专项审计报告 2、 附表 关于广东联泰环保股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZI10418 号 广东联泰环保股份有限公司全体股东： 我们审计了广东联泰环保股份有限公司(以下简称"联泰环 保")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2025 年 4 月 28 日出具了报告号为 ...

广东联泰环保股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 8 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 17 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事的一般规定 24 | | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第三节 | 独立董事 | 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 35 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | | 第一节 | ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李松，已充分了解并同意由提名人广东联泰环保股份有限公司提 名为广东联泰环保股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广东联 泰环保股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管 理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未参加培训及取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后， 参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得证券交易所 认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自 律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担任 ...

2024 年度监事会工作报告 广东联泰环保股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体 监事均严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共 和国证券法》等法律、法规的要求和《广东联泰环保股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）赋予的职责，严格按照《广东联泰环保股份有限公司监事会 议事规则》对股东大会审议通过的各项决议履行监督职能，维护了公司和全体股 东的利益。现将监事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、监事会召开会议情况 公司监事会认为：公司股东大会、董事会的召集、召开、审议等程序均严格 遵守相关法律法规要求，并及时、准确、完整地履行了信息披露义务。公司管理 层根据股东大会及董事会的授权，依法合规地开展各项日常经营管理活动，各项 内控制度能有效防范经营风险和财务风险，未发现董事和高级管理人员在执行职 务时有违反国家法律、法规、《公司章程》或损害公司、公司股东利益的行为。 （二）监事会对公司财务情况的审查意见 1 2024 年度监事会工作报告 | | | | | 报告>的议案》。 | | | --- | -- ...

广东联泰环保股份有限公司第五届董事会 提名委员会第三次会议关于独立董事任职资格的审 查意见 （以下无正文） 1 / 2 (本页无正文，为广东联泰环保股份有限公司第五届董事会提名委员会第三 次会议关于独立董事任职资格的审查意见的签署页) 与会委员(签名)： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等法律法规及《广东 联泰环保股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，广东联泰环 保股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会提名委员会对提交公司第五 届董事会第十四次会议审议的关于变更独立董事的议案的相关情况进行了审查， 并发表审查意见如下： 本次董事会审议聘任独立董事的提名方式符合《公司章程》《董事会议事规 则》的相关规定。经审阅李松先生的个人简历及相关资料，其符合有关法律、法 规及规范性文件规定的任职资格，未发现有《公司法》等法律法规规定的不得担 任独立董事的情形及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，不存 在被证券交易所认定为不适当人选的情形。 李松先生承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事 培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 因此，我们同 ...

● 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"） 证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2025-015 广东联泰环保股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 续聘会计师事务所事项尚需提交广东联泰环保股份有限公司（以下简称 "公司"）股东大会审议。 2025 年 4 月 28 日，公司召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过《广 东联泰环保股份有限公司关于选聘 2025 年度审计会计师事务所的议案》。现将公 司拟续聘会计师事务所有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格， ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 1,039,098,694.06, a decrease of 24.30% compared to CNY 1,372,606,620.27 in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 179,530,812.00, down 19.34% from CNY 222,587,911.26 in 2023[23]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 9,958,149,634.10, a decrease of 3.08% from CNY 10,274,414,572.67 at the end of 2023[23]. - The net assets attributable to shareholders increased by 5.92% to CNY 3,224,204,750.30 at the end of 2024, compared to CNY 3,044,143,121.95 at the end of 2023[23]. - Basic earnings per share for 2024 were CNY 0.31, down 20.51% from CNY 0.39 in 2023[24]. - The weighted average return on equity decreased to 5.73% in 2024 from 7.68% in 2023, a decline of 1.95 percentage points[24]. - The company reported a significant reduction in revenue from industrial-grade mixed oil business, which was CNY 293 million in the previous year, as the subsidiary's equity was sold in December 2023[25]. - The company achieved total operating revenue of RMB 1.039 billion in 2024, a decrease of 24.30% year-on-year[36]. - Net profit attributable to shareholders was RMB 179 million, down 19.34% year-on-year, while net profit excluding non-recurring gains and losses was RMB 193 million, a decline of 9.76%[36]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased by 73.39% to CNY 427,706,012.64 in 2024, compared to CNY 246,676,462.97 in 2023[23]. - The net cash flow from operating activities for the first quarter was RMB 45.97 million, increasing to RMB 114.53 million in the second quarter[27]. - The company has divested from the industrial-grade mixed oil business, which previously contributed CNY 293 million in revenue and CNY 298 million in costs, resulting in no revenue or costs from this segment in the current reporting period[68][73]. - The total amount of accounts receivable rose by 26.45% to ¥1,466,311,951.17, up from ¥1,159,594,098.40, primarily due to increased service fee receivables from projects[83]. - Cash and cash equivalents decreased by 72.51% to ¥108,803,007.27 from ¥395,795,300.96, mainly due to delayed service fee collections during the reporting period[83]. - Long-term receivables increased by 3.09% to ¥4,458,205,165.82 from ¥4,324,721,578.15, attributed to the transfer of project operations in PPP[83]. - The company's total liabilities decreased by 7.95% to ¥4,623,976,304.79 from ¥5,023,124,859.48, primarily due to the repayment of project loans[85]. Corporate Governance and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Lixin Certified Public Accountants[5]. - The company’s board of directors and supervisory board have ensured the authenticity and completeness of the annual report[3]. - The company has established independent governance structures, including a shareholder meeting, board of directors, and supervisory board, ensuring operational independence[115]. - The company has a complete and independent business system focused on urban and rural sewage treatment, with no competition or unfair transactions with controlling shareholders or related entities[116]. - The company has established long-term power supply contracts to mitigate risks associated with energy supply disruptions[108]. - The company has not reported any changes in shareholding for its directors and senior management during the reporting period[119]. - The company has appointed independent directors with extensive backgrounds in finance and law, enhancing corporate governance[123]. - The company has faced disciplinary actions from regulatory bodies in 2023 and 2024, indicating ongoing compliance challenges[131]. Social Responsibility and Environmental Impact - A total of RMB 9 million was donated to the Shantou Charity Federation, reflecting the company's commitment to social responsibility[38]. - The company has made a total donation of 26.19 million yuan for public welfare projects[171]. - The company has reduced environmental pollutants by approximately 5.62 tons of COD, 0.82 tons of ammonia nitrogen, 0.74 tons of total nitrogen, and 0.11 tons of total phosphorus[170]. - The company has implemented carbon reduction measures, resulting in a reduction of 6,611 tons of CO2 equivalent emissions[171]. - The company has 12 sewage treatment projects listed as key environmental supervision units by local ecological environment bureaus[162]. - The company has passed environmental impact assessments and obtained necessary environmental permits for its sewage treatment projects[165]. - The company adheres to the strictest national and local discharge standards for wastewater treatment[163]. Future Outlook and Strategic Initiatives - The company is focusing on expanding its market presence in rural areas, driven by government policies aimed at improving rural environmental infrastructure[98]. - The company anticipates significant growth in the wastewater treatment sector, with a projected increase in demand due to the "14th Five-Year Plan" and related environmental policies[99]. - The company plans to enhance its technological capabilities by integrating IoT and smart technologies into its operations, aiming for a transition to a service-oriented model[99]. - The company is exploring opportunities in wastewater resource reuse and the construction of sponge cities, which are expected to provide a broader market outlook[102]. - The company plans to achieve an annual sewage treatment volume of approximately 39 million cubic meters and an annual revenue of 1.1 billion yuan by 2025[104]. - The company aims to enhance its core competitiveness by integrating environmental protection projects, focusing on investment, design, construction, and operation management[103]. Risk Management - The company faces risks related to sewage treatment service price adjustments, which could impact profitability if operational costs rise without corresponding price increases[105]. - The company plans to actively monitor and manage potential risks, including quality control, funding shortages, and market competition[111]. - The company has conducted a thorough self-examination and rectification regarding the non-operating fund occupation issues, focusing on internal control system construction and personnel management to prevent future occurrences[179].