2024 年度董事会工作报告 广东联泰环保股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上海证券交易所股票上市规 则》《广东联泰环保股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《广东联泰环 保股份有限公司董事会议事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定， 严格履行职责，全面执行股东大会决议，不断规范公司治理，坚持走高质量发 展方向，有序推进公司生产经营工作，积极履行社会责任。现将董事会 2024 年 工作报告如下： 第一部分：2024 年工作回顾 2024 年，是我国实现"十四五"规划目标任务的关键攻坚年。面对复杂多变 的外部环境，国家坚持以高质量发展统揽全局，国民经济呈现"稳中提质、进中 蓄势"的积极态势，全年经济社会发展主要目标任务顺利完成。在生态文明建设 领域，新质生产力培育成效显著，生态环境质量持续改善，生态优先、节约集 约、绿色低碳的产业发展战略得到纵深推进。作为深耕水务环保领域的民营上 市企业，公司始终坚定聚焦于污水处理核心主业。公司董事会和经营管理层深 刻把握国家" ...

证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2025-019 广东联泰环保股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年6月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 23 日 下午 2 点 30 分 召开地点：广东省汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 23 日至2025 年 6 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日以电子 邮件方式发出召开第五届监事会第九次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 28 日在 公司二楼会议室以现场会议的方式召开。会议由监事会主席李超先生主持，应出 席会议监事 3 人，实际出席监事 3 人，均参与表决，共收到有效表决票 3 张。公 司董事会秘书列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《广东联 泰环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议的召集、 召开合法有效。经与会监事认真审议并表决后作出以下决议： 一、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议<2024 年度监事会工作 报告>的议案》 证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2025-011 广东联泰环保股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见同日于指定媒体上披露的《广东联泰环保股份有限公 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法 律、法规、《广东联泰环保股份有限公司章程》及《广东联泰环保股份有限公司 关联交易管理办法》的规定，我们一致认为股东大会授权公司先行参与项目竞标 保证了公司参与公开招投标项目竞标的及时性和便利性，符合公司的日常经营管 理需要，不存在损害公司和其他中小股东利益的情形，我们一致同意将议案提交 公司第五届董事会第十四次会议审议，关联董事在审议该议案时应回避表决。 同意票3票，保留票0票，反对票0票，无法发表意见0票。 二、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于推选独立董事专门会议召 集人的议案》。 根据《上市公司独立董事管理办法》《广东联泰环保股份有限公司章程》《广 东联泰环保股份有限公司独立董事专门会议工作制度》规定，我们一致同意推举 独立董事姚卫国为公司第五届董事会独立董事专门会议召集人，任期至第五届董 事会届满。 同意票3票，保留票0票，反对票0票，无法发表意见0票。 广东联泰环保股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议 广东联泰环保股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司" ...

证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2025-010 广东联泰环保股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 具体内容详见同日于指定媒体上披露的《广东联泰环保股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。 本议案需提交股东大会审议。 二、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议<董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告>的议案》 本议案涉及事项已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。 同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见同日于指定媒体上披露的《广东联泰环保股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日以电子邮 件方式发出召开第五届董事会第十四次会议的通知，会议于2025年4月28日在公 司二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长黄建勲先生召 集及主持，应出席会议董事共7名，实际出席董事7名（其中：以通讯表决方式出 席董事2人），均参与表决，共收到有效表决票7张， ...

证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2025-012 广东联泰环保股份有限公司 2024年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 利润分配比例：每 10 股派发现金红利为 0.9 元（人民币，含税，下同）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购 股份数）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中予以明确。如在实施权益 分派的股权登记日公司总股本发生变动，拟维持每股分配金额不变，相应调整 利润分配总额。 ● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称"《股票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施 其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 (一)利润分配方案的具体内容 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为信会师报字[2025]第 ZI10416 号的《审计报告》，公司 2024 年合并报表实现归属于上市公司股东的 净利润为 179,530,812.00 元，按母 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 257,452,311.78, a decrease of 3.11% compared to CNY 265,721,073.87 in the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was CNY 53,904,229.28, down 2.99% from CNY 55,567,318.18 year-on-year[2] - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.09, reflecting a decline of 10.00% from CNY 0.10 in the same period last year[2] - Total operating revenue for Q1 2025 was CNY 257,452,311.78, a decrease of 3.8% compared to CNY 265,721,073.87 in Q1 2024[25] - Net profit for Q1 2025 was CNY 57,105,073.93, a slight decrease of 1.3% from CNY 57,862,578.33 in Q1 2024[26] - Basic earnings per share for Q1 2025 were CNY 0.09, down from CNY 0.10 in Q1 2024[28] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 22.64%, amounting to CNY 35,566,638.47 compared to CNY 45,973,381.98 in the previous year[2] - Cash inflow from operating activities totaled $136,804,099.38, a decrease of 13.02% compared to $157,365,000.08 in the previous period[32] - Cash outflow from operating activities was $101,237,460.91, down 9.16% from $111,391,618.10[32] - Net cash flow from operating activities decreased to $35,566,638.47, a decline of 22.61% from $45,973,381.98[32] - Cash inflow from investment activities was $27,000,000.00, with no inflow reported in the previous period[32] - Cash outflow from investment activities decreased significantly to $2,431,575.19 from $13,813,493.83, a reduction of 82.4%[34] - Net cash flow from investment activities was -$2,431,575.19, compared to a positive $13,186,506.17 in the previous period[34] - Cash inflow from financing activities increased to $524,500,000.00, up 70.83% from $307,000,000.00[34] - Cash outflow from financing activities rose to $553,447,716.88, compared to $239,198,078.64, an increase of 130.91%[34] - Net cash flow from financing activities was -$28,947,716.88, a decline from a positive $67,801,921.36 in the previous period[34] - The ending cash and cash equivalents balance was $112,990,353.67, down from $522,757,110.47 in the previous period[34] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 10,047,801,795.17, representing a 0.90% increase from CNY 9,958,149,634.10 at the end of the previous year[4] - The company's total assets increased to CNY 10,047,801,795.17 in Q1 2025, compared to CNY 9,958,149,634.10 in Q1 2024[22] - Total liabilities amounted to CNY 6,603,491,788.00 in Q1 2025, slightly up from CNY 6,572,476,740.86 in Q1 2024[22] - The company's equity increased to CNY 3,444,310,007.17 in Q1 2025, compared to CNY 3,385,672,893.24 in Q1 2024[22] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 17,690[9] - The largest shareholder, Guangdong Lian Tai Group Co., Ltd., holds 44.57% of the shares, totaling 260,517,371 shares, with 113,000,000 shares pledged[9] - Shareholders' equity attributable to the parent company increased by 1.72%, reaching CNY 3,279,641,019.58 compared to CNY 3,224,204,750.30 at the end of the previous year[4] Operational Projects - The total investment for the Shantou Longzhu Water Quality Purification Plant project is tentatively set at RMB 27,431,600, with a construction period of 7 months and an operational period extending to July 31, 2034[13] - The company signed a financing lease contract with Guangdong Green Financial Leasing Co., Ltd. for RMB 200 million, with guarantees provided by the company and its subsidiaries[14] - The company has entered into a supplementary agreement for a fixed asset loan, adjusting the repayment plan for the project, with Guangdong Province Lian Tai Group providing guarantees[14] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased to RMB 1,621,420,540.02 from RMB 1,466,311,951.17, representing a rise of about 10.6%[18] - The company’s inventory as of March 31, 2025, was RMB 7,985,461.19, a slight increase from RMB 7,939,125.41 at the end of 2024[18] Future Outlook - The company plans to continue focusing on cost management and operational efficiency to improve profitability in the upcoming quarters[27]

广东联泰环保股份有限公司 独立董事工作制度 二零二五年四月 | | | 广东联泰环保股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）的公司治理 结构，充分发挥独立董事的作用，以保障全体股东尤其是中小股东的合法权益不 受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《广东联泰环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，并结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 公司聘任适当人员担任独立董事。公司独立董事的人数不少于公司 董事会人数的 1/3，至少一名独立董事为会计专业人士。会计专业人士指具有高 级专业职称或注册会计师资格的人士。 第三条 公司董事会设立的审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、 战略委员会中独立董事应占半数以上，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提 名委员会由独立董事担任召集人。审计委员会中至少有一名独立董事是会计专业 人士。 第四条 独立董事不在公司担任除独立董事以外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控 ...

独立董事 2024 年度述职报告 广东联泰环保股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人姚卫国，作为广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《广东联泰环保股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及《广东联泰环保股份有限公司独立董事工作制度》等法律 法规、规范性文件和公司制度的规定，在工作中勤勉尽责，认真审慎地履行了独立 董事职责，积极主动了解公司的生产经营和运行情况，对公司董事会审议的重大事 项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，切实维护了公司的整体利益和 全体股东的合法权益，履行了诚信、勤勉的职责和义务。现将 2024 年度的履职情 况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 报告期内，本人担任公司第五届董事会独立董事，并担任薪酬与考核委员会召 集人、审计委员会委员及战略委员会委员。 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 姚卫国，1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，执业律 ...

广东联泰环保股份有限公司 董事会议事规则 二零二五年四月 广东联泰环保股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东联泰环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其成员的行 为，保证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》等法律法规、规范性文件、上海证券交易所（以下简称"上交所"）的相 关规定及《广东联泰环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本规则。 第二条 制定本规则的目的是规范公司董事会议事程序，确保董事会规范、高效运作 和审慎、科学决策。 第三条 公司依法设立董事会，是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公司章 程》及股东会赋予的职权，并对股东会负责。 第二章 董事会的职权 第四条 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董 事职责的基本方式。 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的职权 | 1 | | 第三章 | 董事会会议的召集、主持及提案 | 4 | | 第四章 | 董事会会议通知 5 | | | 第五章 | 董事会会议的召开 ...