证券代码：603817 证券简称：海峡环保 公告编号：2024-049 转债代码：113532 转债简称：海环转债 福建海峡环保集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事长徐婷女士主持。本次会议采 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路 16 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。本次会议的召集、召开、表决程 序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《福建海峡环保 集团股份有限公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 2、出席 ...

二〇二四年九月十九日 福建海峡环保集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 2024 年第二次临时股东大会会议议程 股票代码：603817 股票简称：海峡环保 转债代码：113532 转债简称：海环转债 福建海峡环保集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 注：议案 1 为中小投资者单独计票的议案。 四、出席现场会议的股东或股东代表就会议议案进行讨论。 议案一：《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》 .............. 1 议案二：《关于制定<募集资金使用管理制度>的议案》 ........ 4 福建海峡环保集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日 14 时 30 分 现场会议召开地点：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室 现场会议主持人：公司董事长徐婷女士 会议主要议程： 一、出席现场会议的股东或股东代表、列席现场会议的董事、 监事、高级管理人员签到。 二、主持人宣布现场会议开始。 三、宣读本次股东大会相关议案： （一）《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》； （二）《关于 ...

Financial Performance - As of June 30, 2024, the company's distributable profit amounted to RMB 960,733,834.56, allowing for a cash dividend distribution[4] - The proposed cash dividend is RMB 0.45 per share (including tax), totaling RMB 24,046,110.32, which represents 20.22% of the net profit attributable to shareholders for the first half of 2024[4] - The total share capital as of June 30, 2024, is 534,358,007 shares, which will be the basis for the dividend distribution[4] - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached RMB 589,418,249.59, representing a year-on-year increase of 14.92% compared to RMB 512,877,738.06 in the same period last year[19] - Net profit attributable to shareholders for the same period was RMB 118,948,654.65, up 30.41% from RMB 91,210,852.38 in the previous year[19] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was RMB 110,958,747.38, reflecting a 22.89% increase from RMB 90,290,263.80[19] - The company's cash flow from operating activities showed a significant decline, with a net amount of RMB 39,716,096.68, down 85.63% from RMB 276,450,170.83 in the previous year[19] - The total assets at the end of the reporting period were RMB 6,613,904,981.82, an increase of 6.92% from RMB 6,186,067,709.88 at the end of the previous year[19] - The weighted average return on net assets increased to 4.35%, up 0.84 percentage points from 3.51% in the same period last year[20] Risk Management - The report includes a detailed description of potential risks that the company may face, which can be found in the "Management Discussion and Analysis" section[6] - The company is facing risks related to accounts receivable due to extended settlement cycles, which may lead to short-term cash flow pressures and increased financial costs[48] - The company is committed to enhancing risk management strategies to ensure sustainable development amid changing regulatory landscapes[46] - The company is actively monitoring cost increases and will initiate price adjustment applications to mitigate operational risks[47] - The company acknowledges the risk of losing operating rights upon expiration of the concession period, which can last up to 30 years, and is engaging in proactive communication with granting authorities[48] Industry Overview - The company operates in the wastewater treatment industry, which is characterized by stability in demand and significant regional barriers to entry due to government authorization requirements[22] - The industry is capital-intensive, requiring substantial investment for facility construction and maintenance, leading to long investment recovery periods[23] - The company emphasizes the importance of advanced technology and successful project experience as critical factors for competitive advantage in the wastewater treatment market[23] Operational Developments - The company is actively advancing multiple projects, including the Fuzhou Binhai New City Airport sewage treatment plant, which is currently in the commissioning phase[32] - The company processed 47.38 thousand tons of leachate, marking an 18.97% increase year-on-year[31] - The company operates 28 sewage treatment facilities with a total designed capacity of 1.975 million tons per day, of which approximately 1.467 million tons per day are in operation[28] - The company's sewage treatment volume reached 22.87 million tons, an increase of 16.41% year-on-year[31] - The actual settlement volume for sewage treatment was 23.96 million tons, growing by 16.10% year-on-year[31] Technological Advancements - The company has obtained 15 invention patents and 121 utility model patents, enhancing its technological capabilities[30] - The company has successfully developed and implemented several intelligent water treatment technologies, which are currently in the debugging and acceptance phase[33] Financial Assistance and Related Party Transactions - The total amount of related party transactions was RMB 29.68 million (excluding tax) during the reporting period[90] - The financial assistance provided by the controlling shareholder, Fuzhou Water Group Co., Ltd., amounted to a total of RMB 450 million, with a balance of RMB 200 million as of the end of the reporting period[91] - The total guarantee amount (including guarantees for subsidiaries) was RMB 540.98 million, accounting for 19.51% of the company's net assets[94] Environmental Compliance - The company has implemented strict compliance with national and local environmental protection laws and regulations, ensuring all pollutants meet discharge standards[59] - Monitoring of pollution control facilities is conducted through manual and online continuous monitoring, with data reported in real-time to environmental authorities[62] - The company has established pollution discharge standards, such as COD ≤ 10,950 tons/year and total nitrogen ≤ 3,285 tons/year for the Yangli facility[54] - No exceedances of discharge limits were reported across the facilities, indicating effective pollution control measures[54] Shareholder Commitments - The company guarantees that the prospectus for its initial public offering does not contain false records, misleading statements, or significant omissions[73] - The company commits to compensating investors for losses incurred due to misleading information in the prospectus, with compensation amounts determined through negotiation or regulatory authority assessment[73] - The company will ensure compliance with relevant laws and regulations when reducing its shareholdings, including advance notice of three trading days[74] Financial Reporting and Accounting Policies - The company applies the book value measurement for assets and liabilities acquired in business combinations under common control, adjusting the capital reserve for any premium or shortfall[153] - The company recognizes goodwill when the acquisition cost exceeds the fair value of identifiable net assets acquired[156] - The company evaluates credit risk of financial assets on each balance sheet date, measuring loss provisions based on expected credit losses over 12 months or the entire lifetime depending on the credit risk stage[166] Cash Flow Management - The company's cash flow from operating activities will be the primary source for repaying the principal and interest of the convertible bonds[115] - The company received CNY 411,400,000.00 in cash from borrowings, an increase from CNY 327,900,000.00 in the same period last year[134] - The net cash flow from financing activities was -CNY 214,643,524.93, compared to a positive cash flow of CNY 72,992,439.88 in the first half of 2023[134]

证券代码：603817 证券简称：海峡环保 公告编号：2024-046 转债代码：113532 转债简称：海环转债 福建海峡环保集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上 市公司股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路 16 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 18 日 至 2 ...

兴业证券股份有限公司 关于福建海峡环保集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为福建海峡环保集团股 份有限公司（以下简称"海峡环保"）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对海峡环保拟使用部分 闲置募集资金进行现金管理的相关事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建海峡环保集团股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕501 号）核准，海峡环保本次非公开发 行股票数量为 84,158,415 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 6.06 元 ， 募集 资 金 总额 为 人 民 币 509,999,994.90 元 ， 扣除 各 项 发行 费用 7,296,375.88 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 502,703,619.02 元。上述募集资金 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所(特殊普通合 伙)（以下简称"华兴会计师事务所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2024-044 转债代码：113532 转债简称：海环转债 福建海峡环保集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 华兴会计师事务所前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅 脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名 为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴 会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事 务所(特殊普通合伙)。 （1）名称：华兴会计师事务所(特殊普通合伙) （2）成立日期：2013 年 12 月 9 日 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 ...

第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2024-047 转债代码：113532 转债简称：海环转债 福建海峡环保集团股份有限公司 福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会第五次会议于2024年8月9日以专人送达、电话、电子邮件等方式 发出会议通知。会议于2024年8月22日上午11时在福州市晋安区鼓山 镇洋里路16号公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司监事 会主席郑路荣女士召集并主持，应出席会议的监事三人，实际出席会 议的监事三人，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通 过了如下决议： 一、审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》。 公司监事会认为：公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合 法律、行政法规、《公司章程》的各项规定。公司2024年半年度报告 及其摘要所披露的信 ...

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2024-043 转债代码：113532 转债简称：海环转债 每股分配比例：每10股派发现金红利0.45元（含税）。 福建海峡环保集团股份有限公司 2024年中期利润分配方案公告 重要内容提示： 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 截至2024年6月30日，福建海峡环保集团股份有限公司（以下简 称"公司"）期末可供分配利润为人民币960,733,834.56元，具备实 施分红的条件。公司2024年中期拟以实施权益分派股权登记日登记的 总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东 每10股派发现金红利0.45元（含税）。截至2024年6月30日，公司总 股本534,358,007股，以此计算合计拟派发现金红利24,046,110.32 元（含税）。本次公司现金分红总额占公司2024年上半年合并报表归 属于上市公司股东净利润的20.22%。 本公司 ...

福建海峡环保集团股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2024-040 转债代码：113532 转债简称：海环转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第九次会议于 2024 年 8 月 9 日以专人送达、电话、电子邮件等 方式发出会议通知。会议于 2024 年 8 月 22 日上午 9 时在福州市晋安 区鼓山镇洋里路 16 号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会 议由公司董事长徐婷女士主持，应出席会议的董事九人，实际出席会 议的董事九人（其中，独立董事郑云坚先生以通讯方式出席会议并表 决）。公司监事和公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通 过了以下决议： 一、审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》。 本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会会议审议通 ...

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2024-042 转债代码：113532 转债简称：海环转债 福建海峡环保集团股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、 募集资金基本情况 (一) 募集资金金额及到位时间 1、2019年公开发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于 核准福建海峡环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批 复》（证监许可﹝2018﹞2095号）核准，公司公开发行可转换公司债 券面值总额人民币460,000,000.00元（460万张），发行价格为每张 人民币100元，募集资金总额为人民币460,000,000.00元，扣除各项 发行费用（不含增值税）人民币7,985,851.87元后，实际募集资金净 额为人民币452,014,148.13元。上述募集资金已于2019年4月9日全部 到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年4月9 日出具的XYZH/2019FZ ...