股票代码：603817 股票简称：海峡环保 转债代码：113532 转债简称：海环转债 福建海峡环保集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年三月三日 福建海峡环保集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 2025 年第一次临时股东大会会议议程 议案一：《关于 2025 年度申请银行综合授信额的议案》 ........ 1 议案二：《关于为控股子公司提供担保的议案》 .............. 2 议案三；《关于申请发行超短期融资券的议案》 ............... 5 福建海峡环保集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议召开时间：2025 年 3 月 3 日 14 时 30 分 现场会议召开地点：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室 现场会议主持人：公司董事长徐婷女士 会议主要议程： 一、出席现场会议的股东或股东代表、列席现场会议的董事、 监事、高级管理人员签到。 二、主持人宣布现场会议开始。 三、宣读本次股东大会相关议案： （一）《关于 2025 年度申请银行综合授信额的议案》； （二）《关于为控股子公司提供担 ...

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2025-011 转债代码：113532 转债简称：海环转债 福建海峡环保集团股份有限公司 关于子公司签署《沙县区城区污水处理厂提标扩建项目特许经营协 议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 合同类型及金额：《沙县区城区污水处理厂提标扩建项目特许 经营协议》（以下简称"本协议"或"特许经营协议"）属于日常经 营性合同；沙县区城区污水处理厂提标扩建项目（以下简称"本项 目"）纳入特许经营范围的投资金额为11,437.22万元。 合同履行期限：本项目合作期为30年，其中建设期为2年、运 营期为28年。 对上市公司业绩的影响：本项目实施对公司2025年度经营业绩 不会产生重大影响，但对公司未来业务发展及经营业绩提升将产生积 极影响。 2024 年 12 月 4 日，福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称 "公司"）发布《福建海峡环保集团股份有限公司关于联合体中标项 目暨关联交易的公告》（公告编号：2024-062），披露公司（联合体 牵头人） ...

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2025-009 转债代码：113532 转债简称：海环转债 福建海峡环保集团股份有限公司 关于申请发行超短期融资券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 为优化福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）融 资结构、拓宽融资渠道、降低融资成本，公司于 2025 年 2 月 13 日召 开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于申请发行超短期融 资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行 不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元）的超短期融资券。现将相关事项公 告如下： 一、本次发行超短期融资券的具体方案 （一）发行规模 （六）决议有效期 自股东大会审议通过之日起至发行债务融资工具的注册及存续 有效期内持续有效。 二、本次发行超短期融资券的授权事宜 本次发行超短期融资券拟申请注册规模不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元），具体发行规模以公司在中国银行间市场交易商协会注册金 额为准。 （二）发行时间、方式与期限 根据公司资金需求及债券市场 ...

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2025-008 转债代码：113532 转债简称：海环转债 被担保人名称：江苏泗阳海峡环保有限公司（以下简称"泗阳 海环"），为福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司。本次担保不属于关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保总额不 超过11,900万元。截至公告披露日，公司为其实际提供担保余额为 6,160万元（不含本次担保）。 本次担保是否有反担保：无。 福建海峡环保集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 对外担保逾期的累计数量：公司无对外担保逾期。 特别风险提示：本次被担保人资产负债率超过70%，但其为公 司控股子公司，公司对其日常经营的风险及决策能够有效控制，可以 及时掌控其资信状况，担保风险可控。 一、担保情况概述 为保证泗阳城东污水处理厂一、二期改扩建工程及再生水回用项 目的顺利实施，缓解资金压力，同意公司为控股子公司江苏泗阳海峡 环保有限公司申请 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年3月3日 | 证券代码：603817 | 证券简称：海峡环保 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113532 | 转债简称：海环转债 | | 福建海峡环保集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 3 月 3 日 14 点 30 分 召开地点：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路 16 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 ...

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2025-007 转债代码：113532 转债简称：海环转债 福建海峡环保集团股份有限公司 一、审议通过《关于 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》。 为满足公司经营发展和投资建设的资金需求，同意公司及所属控 股企业 2025 年度向各合作银行申请综合授信，总额度不超过人民币 20 亿元，综合授信项下业务方式包括但不限于流动资金贷款、长期 项目贷款、保函、信用证、承兑汇票等。 实际融资额度应在授信额度内并以各合作银行实际审批的授信 额度为准，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求来合理确 定，具体授信期限、授信方式均以公司与银行签订的正式协议或合同 为准。 为便于办理融资相关业务，同意授权公司董事长（或其授权代表） 在上述综合授信额度内选择授信银行并签署相关文件(包括但不限于 授信、借款、融资、担保、反担保、开具保函等有关的申请书、合同、 协议等文件)。 上述授信、授权事项的有效期自公司股东大会审议通过本议案之 日起至下一年度审议年度授信额度的股东大会召开之日止。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 ...

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2025-003 转债代码：113532 转债简称：海环转债 二、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。 福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十二次会议于 2025 年 1 月 14 日以专人送达、电话、电子邮件 等方式发出会议通知。会议于 2025 年 1 月 17 日上午 9:00 在福州市 晋安区鼓山镇洋里路 16 号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本 次会议由公司董事长徐婷女士主持，应出席会议的董事九人，实际出 席会议的董事九人（其中，独立董事郑云坚先生以通讯方式出席会议 并表决）。公司监事和公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了 以下决议： 一、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日 常关联交易预计的议案》。 本议案在提交董事会审议前，已经董事会独立董事专门会议审议 通过。关联董事徐婷女士、林锋女士、魏忠庆先生、江河先生回避表 决本议案。 具体内容详见公 ...

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2025-001 转债代码：113532 转债简称：海环转债 福建海峡环保集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 12 月 31 日，累计有人民币 1,533,000 元海环转债转换成公司股票，累计因转股形成的股份数量 为 200,342 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0445%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的海 环转债金额为人民币 458,467,000.00 元，占海环转债发行总量的 99.6667%。 本季度转股情况：海环转债自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，转股的金额为 2,000 元，因转股形成的股份数量为 376 股。 一、可转债发行上市概况 (一) 经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2018﹞2095号文核 准，福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"公司"） ...

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2024-065 转债代码：113532 转债简称：海环转债 福建海峡环保集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 12 月 28 日 福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 公司监事会、保荐机构已分别对该事项发表了同意的意见。根据《公 司章程》等有关规定，本次现金管理事项无需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2024-045）。 2024 年 9 月 24 日，公司使用闲置募集资金 2,000 万元向中信证 券股份有限公司购买"中信证券股份有限公司固收增利系列[1313] 期 收 益 凭 证 " 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的进展公告》（公告编号：20 ...

2024 年 9 月 24 日，公司使用闲置募集资金 2,000 万元向国元证 券股份有限公司购买"国元证券元聚利 103 期浮动收益凭证"。具体 内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号： 2024-050）。现上述产品已到期赎回，本金及收益已归还至募集资金 账户，具体情况如下： 特此公告。 股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2024-064 转债代码：113532 转债简称：海环转债 福建海峡环保集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 公司监事会、保荐机构已分别对该事项发表了同意的意见。根据《公 司章程》等有关规定，本次现金管理事项无需提交公 ...