证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2024-043 转债代码：113597 转债简称：佳力转债 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 05 月 07 日 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、 议案名称：关于延长可转换公司债券募集资金投资项目实施期限的议案 审议结果：通过 表决情况： （二）股东大会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区苏源大道 88 号南京佳 力图机房环境技术股份有限公司二楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 241,868,593 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数 ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 公告编号：2024-042 | | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金 进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 行定期存款理财产品，具体内容详见公司于2024年2月7日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金 进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-007），该理财产品于2024年5月 5日到期，公司已收回本金人民币14000万元，并取得收益人民币57.83万元，与 预期收益不存在差异。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。 二、闲置首次公开发行股票募集资金现金管理总体情况 公司使用闲置首次公开发行股票募集资金购买的理财产品不存在逾期未收 回的情况。截至本公告披露日，公司使用闲置首次公开发行股票募集资金购买理 财产品已使用的理财额度0 ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票 募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财种类：结构性存款和通知存款 委托理财金额：购买了宁波银行股份有限公司南京新街口支行"单位结构 性存款"理财产品40000万元，浙商银行股份有限公司盐城分行"7天通知存款" 理财产品30000万元。 履行的审议程序：已经南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称 "公司"或"佳力图"）第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十三 次会议审议通过。 特别风险提示：本次购买的理财产品安全性高、流动性好、有保本约定，属 于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排 除该项投资可能受到市场波动的影响。 公司于2023年4月28日召开2023年 ...

Financial Performance - The company's total revenue for Q1 2024 was CNY 114.23 million, an increase of 2.64% compared to the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 45.57% to CNY 2.34 million, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 123.43% to CNY 0.58 million[3][4]. - The basic earnings per share (EPS) was CNY 0.0043, down 45.57% year-on-year, while diluted EPS was CNY 0.0042, down 44.74%[3][9]. - Net profit for Q1 2024 was CNY 2,358,992.80, down 45.0% from CNY 4,290,578.56 in Q1 2023[21]. - Operating profit for Q1 2024 decreased to CNY 1,729,593.43 from CNY 7,317,643.28 in Q1 2023, indicating a significant decline[21]. - The total comprehensive income for Q1 2024 was -7,642,427.72 RMB, an improvement from -8,583,994.33 RMB in Q1 2023[33]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -46.75 million, representing a decrease of 70.70% year-on-year[3][9]. - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was negative at CNY -46,753,097.99, an improvement from CNY -159,585,457.37 in Q1 2023[25]. - Cash inflow from investment activities in Q1 2024 was CNY 427,178,713.56, compared to CNY 200,787,109.90 in Q1 2023, showing a substantial increase[25]. - The net cash flow from investment activities was 206,258,487.29 RMB, compared to 49,122,270.69 RMB in Q1 2023, showing a substantial increase[36]. - The net cash flow from operating activities was -153,351,142.66 RMB, an improvement from -237,619,487.32 RMB in the same period last year[36]. Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2024, were CNY 3,329.52 million, a 12.03% increase from the end of the previous year[4]. - The company’s total liabilities increased to RMB 1,126,816,111.47 from RMB 774,897,628.64, which is an increase of approximately 45.5%[17]. - Total current assets increased to RMB 2,611,131,420.02 from RMB 2,280,843,475.60, reflecting a growth of about 14.5%[15]. - Total liabilities as of Q1 2024 were CNY 1,434,346,954.67, up from CNY 1,079,262,588.85 in Q1 2023[18]. - The company's total liabilities as of March 31, 2024, were CNY 1,432,593,911.35, an increase from CNY 1,079,128,225.68 at the end of 2023[30]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period was 52,940[11]. - The company reported a total of 156,636,773 shares held by its largest shareholder, accounting for 28.91% of total shares[11]. - The company has no significant changes in the top 10 shareholders or their shareholding status compared to the previous period[12]. Research and Development - Research and development expenses increased to CNY 12,372,472.26 in Q1 2024, up from CNY 9,962,532.92 in Q1 2023, representing a 24.3% increase[21]. - Research and development expenses increased to CNY 10,243,219.08 in Q1 2024, compared to CNY 8,520,193.13 in Q1 2023, reflecting a growth of 20.2%[32]. Inventory and Orders - The company had a backlog of orders amounting to CNY 793.25 million as of March 31, 2024[5]. - The company experienced a 328.77% increase in prepayments, attributed to increased inventory due to higher order volumes[9]. - The company's inventory as of March 31, 2024, was CNY 411,427,892.99, up from CNY 379,499,863.63 at the end of Q1 2023[29]. Other Financial Metrics - The weighted average return on equity (ROE) was 0.12%, a decrease of 0.31 percentage points compared to the previous year[3]. - Non-recurring gains and losses amounted to CNY 1.75 million, with a significant reduction in government subsidies contributing to this figure[7][8]. - The company reported a decrease in tax expenses, with income tax expense for Q1 2024 at CNY -433,703.59 compared to CNY 2,932,300.23 in Q1 2023[21].

关于不向下修正"佳力转债"转股价格的公告 | 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，"佳力转债" 自 2021 年 2 月 5 日起可转换为公司股份。"佳力转债"的初始转股价格为 23.40 元/股，当前转股价格为 10.79 元/股。 1、因公司实施 2020 年年度权益分派，佳力转债的转股价格由 23.40 元/股 调整为 23.15 元/股，转股价格调整日为 2021 年 6 月 23 日。具体内容详见公司 于 2021 年 6 月 17 日披露的《关于根据 2020 年度利润分配方案调整可转换公 司债券转股价格公告》（公告编号：2021-076）。 自 2024 年 4 月 3 日至 2024 年 4 月 25 日，南京佳 ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票 重要内容提示： 本次理财赎回金额：广发银行股份有限公司南京溧水支行"广银创富"G 款定制版人民币结构性存款(挂钩中证500指数看涨自动赎回)(南京分行)理财产 品1亿元和浙商银行股份有限公司南京玄武支行"结构性存款"理财产品3.2亿 元 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月 28日召开了2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用 部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。公司及子公司拟对总 额不超过8亿元的闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，该额度在股东大 会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，单个理财产品的投资期限不超过 12个月。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户，并由股东大会授权 董事长在以上额度内具体实施本次购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合 同文件。 ...

2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二四年五月 目 录 一、2024 年第一次临时股东大会会议须知 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 二、2024 年第一次临时股东大会会议议程 三、2024 年第一次临时股东大会会议议案 1、《关于延长可转换公司债券募集资金投资项目实施期限的议案》 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，保障股东及股东代表在南京佳力图机房环境技术 股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会期间依法行使 权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《南京佳力 图机房环境技术股份有限公司章程》《南京佳力图机房环境技术股份有限公司股 东大会议事规则》的相关规定，特制定本须知： 一、本次股东大会秘书处设在公司证券部，具体负责大会有关程序方面的事 宜。 二、请出席现场会议的股东及股东代表于会议当天下午 13:30 到达会场签到 确认参会资格。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表，应在办理会议登 记手续时出示或提交本人身 ...

证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2024-032 转债代码：113597 转债简称：佳力转债 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等 有关规定执行。 （四）现场会议召开的日 ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议并通过《关于延长可转换公司债券募集资金投资项目实施期限 的议案》 同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目"南京楷德悠云数据中心项目 （一期）"达到预定可使用状态实施期限自2024年3月31日延期至2024年7月31 日。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案在提交董事会前已经第三届董事会审计委员会第十九次会议审议通 过。 本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的 《关于延长可转换公司债券募集资金投资项目实施期限的公告》。 （二）审议并通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》 根据《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定， ...

证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2024-033 转债代码：113597 转债简称：佳力转债 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 241,756,093 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 44.6229 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长何根林先生主持，本次会议以现场 投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表 决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表以记名表决的方式对本 次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网络投 票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，主持人当场宣 布了表 ...