证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2023 临 051 号 江西国泰集团股份有限公司 关于为控股子公司江西宏泰物流有限公司 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：江西宏泰物流有限公司（以下简称"宏泰物流"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：江西国泰集团股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）为控股子公司宏泰物流本次担保金额不超 过人民币 1.35 亿元，担保期限为三年，自本次担保范围内的债务履行期限届满 之日起算，以银行审批为准，主债务本息还清后担保自然解除；截至目前公司已 实际为宏泰物流担保的余额为 2.6971 亿元。 本次担保是否有反担保：否 截至 2023 年 11 月 30 日，公司累计实际为合并报表范围内子公司担保金 额为人民币 30,234 万元。除此之外，公司及控股子公司不存在其他担保情况， 亦不存在其他逾期或违规担保情况。 一、担保情况概述 公司于 2023 年 12 月 11 日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于 控股子 ...

江西国泰集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范江西国泰集团股份有限公司（下称"公 司"）董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会 提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设 立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人 选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事 过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定 补足委员人数。 1 第七条 公司董事会办公室为提名委员会的日常工作机 构，负责筹备会议和准备会议相关资料等工作。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会的主要职责权限如下： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股 ...

第三条 本规则所称董事是指在公司领取薪酬的非独立董 事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总 监、董事会秘书以及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董 事过半数以上。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上的独 立董事或全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产 生。 江西国泰集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江西国泰集团股份有限公司 （下称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考 核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本实施细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设 立的专门工作机构，主要负责制订、审查公司董事及高级管 理人员的薪酬政策和方案，负责制订公司董事及高级管理人 员的考核标准并进行考核。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名， 1 由独立董事担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选 举，由委员过半数 ...

江西国泰集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 1 规则有关规定补足委员人数。 第七条 战略委员会的具体工作由公司投资部门承办，董事 会办公室负责协调委员会会议的有关事务。 第一条 为适应江西国泰集团股份有限公司（下称"公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策 的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关 规定，公司设立董事会战略委员会，并制订本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设 立的专门工作机构，主要负责对公司发展战略和重大投、融资决 策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由5名董事组成，其中独立董事至少一 名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董 事或全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董 事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，连选可连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自 动失去委员 ...

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 江西国泰集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 R特定对象调研 £分析师会议 £媒体采访 £业绩说明会 投资者关系 £新闻发布会 £路演活动 活动类别 £电话会议 £其他 光大证券 贺 根 君度投资 苏 健 参与单位名 财通证券 杨博星 称及人员姓 华泰证券 田莫充 名 中金公司 刘 婧 信达证券 张润毅 任旭欢 ...

胡素平先生未直接或间接持有公司股份，在任职期间与公司董事会及监事会均 无任何意见分歧。 胡素平先生在担任公司监事会主席、监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监 事会对胡素平先生任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2023 临 049 号 江西国泰集团股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监事会主席、 监事胡素平先生的书面辞职报告。胡素平先生因工作变动原因，申请辞去公司第六 届监事会主席、监事职务，辞职后亦不在公司担任任何其他职务。 根据《公司章程》及有关规定，胡素平先生的辞职不会导致公司现有监事会成 员人数低于法定最低人数，不会对公司监事会的正常运作产生影响，其辞职报告自 送达公司监事会之日起生效。 特此公告。 江西国泰集团股份有限公司监事会 二〇二三年十一月十四日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥664,965,175.15, representing an increase of 8.88% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥97,497,876.75, reflecting an increase of 8.43% year-over-year[2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥91,674,293.89, up 15.07% from the previous year[2]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥1,810,877,172.89, an increase of 16.5% compared to ¥1,553,933,370.75 in the same period of 2022[19]. - Net profit for the first three quarters of 2023 was ¥261,695,352.66, representing a 13.7% increase from ¥230,213,925.75 in the same period of 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company was ¥225,659,956.82, compared to ¥200,740,496.04 in the previous year, marking an increase of 12.4%[20]. - Earnings per share for the first three quarters of 2023 were ¥0.36, up from ¥0.34 in the same period of 2022[20]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥5,181,405,319.74, a 4.78% increase from the end of the previous year[3]. - Total current assets as of September 30, 2023, amount to RMB 2,377,262,855.94, an increase from RMB 2,151,936,703.37 at the end of 2022[13]. - Total assets as of September 30, 2023, are RMB 5,181,405,319.74, up from RMB 4,945,128,186.35[14]. - The total liabilities as of the end of the third quarter of 2023 were ¥1,677,413,775.01, compared to ¥1,643,888,743.02 at the end of the previous year[19]. - Total current liabilities increased to RMB 1,620,800,703.29 from RMB 1,586,844,112.60[14]. Equity and Shareholder Information - The company's total equity attributable to shareholders increased by 6.33% year-over-year, reaching ¥3,038,677,570.03[3]. - Total equity increased to ¥3,503,991,544.73 from ¥3,301,239,443.33, reflecting a growth of 6.1%[19]. - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 19,368[9]. - The largest shareholder, Jiangxi Provincial Military Industry Holding Group Co., Ltd., holds 295,936,220 shares, accounting for 47.64% of total shares[10]. Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date period decreased by 35.18%, totaling ¥135,672,237.46[2]. - In the first three quarters of 2023, the cash inflow from operating activities was CNY 1,725,685,032.18, an increase of 7.5% compared to CNY 1,604,750,900.25 in the same period of 2022[23]. - The net cash flow from operating activities decreased to CNY 135,672,237.46, down 35.2% from CNY 209,321,435.08 year-on-year[23]. - The cash inflow from investment activities totaled CNY 224,698,660.29, a decline of 42.3% compared to CNY 388,894,045.23 in the previous year[24]. - The net cash flow from investment activities was negative at CNY -117,429,900.34, improving from CNY -366,659,051.93 in the same period last year[24]. - The cash inflow from financing activities was CNY 947,425,000.00, slightly up from CNY 933,118,200.00 in 2022[24]. - The net cash flow from financing activities decreased to CNY 61,705,280.40, down 52.2% from CNY 129,374,697.61 year-on-year[24]. - The ending balance of cash and cash equivalents increased to CNY 563,359,707.43, compared to CNY 341,019,641.66 at the end of the same period last year[24]. Expenses - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were ¥1,514,124,024.14, up 14.2% from ¥1,326,378,317.89 in the previous year[19]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 totaled ¥99,678,906.41, an increase of 17.4% from ¥84,831,786.75 in the previous year[19]. - The company reported a cash outflow of CNY 950,700,342.25 for purchasing goods and services, which is an increase from CNY 828,744,869.40 in the previous year[23]. - The company’s cash outflow for employee compensation was CNY 315,523,931.21, an increase from CNY 292,704,272.55 year-on-year[23].

江西国泰集团股份有限公司 经理层向董事会报告工作制度（试行） 第三条 总经理负责向董事会报告工作。经理层其他成 员的工作向总经理请示报告，必要时可向董事会请示报告并负 责落实。 第四条 凡职权范围内能解决的事项，可不再向董事会 请示报告。董事会授权总经理（或经理层）决策的事项，一般 应事前听取董事长的意见，意见不一致时暂缓决策。凡生产、 1 第一章 总则 第一条 为进一步规范江西国泰集团股份有限公司（以 下简称"公司""集团公司"）经理层向董事会（或董事长 ，下同）报告工作的原则、程序和内容，明确经理层对董事会 的责任、行使职权、职责履行要求，根据《公司法》《证券法 》《公司章程》《董事会对经理层授权管理办法》《总经理工 作细则》等规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 总经理主持公司的日常经营管理工作，对董事 会负责，组织实施董事会、股东大会的决议，向董事会报告工 作，董事会闭会期间向董事长报告工作，并接受董事会和监事 会的监督、检查。 第二章 报告原则 报告周期以年度、半年度报告等形式开展，其中年度工作 报告应作为董事会年度会议议题向董事会报告，董事会半 年度会议听取总经理半年度工作报告。 第六条 年度 ...

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2023临047号 江西国泰集团股份有限公司 2023年第三季度获得政府补助的公告 二、补助的类型及其对上市公司的影响公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、获取政府补助的基本情况 2023年7月1日至2023年9月30日，江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公司"） 及其下属子公司收到及分摊计入当期损益的政府补助金额合计为人民币 7,647,745.09元，具体明细如下： 单位：元币种：人民币 | 项目 | 文件 | 本期发生额 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 发生额 | 与资产相关/ | | | | | 与收益相关 | | 工业企业财政扶持资 金 | 依据《关于拨付2021年度第二批进一步支 | 1,286,835.86 | 与收益相关 | | | 持企业高质量发展奖励扶持资金的抄 | | | | | 告》、《宜春市发展改革委关于下达2023 | | | | | 年省预算内基建投资创新能力和产业升 | | | | | 级平 ...

第二条 监事会对公司的财务会计工作和公司董事及其 他高级管理人员履行职责的行为进行独立的监督和检查。 公司应采取措施保障监事的知情权，应及时向监事提供 有关文件、信息和其他资料。公司应为监事正常履行职责提 供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。 江西国泰集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的监督机制，明确监事会的权限和议事规程，保护股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、 规范性文件及《江西国泰集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）制定本议事规则（以下简称"本规则"）。 第三条 监事会依照《公司章程》的相关规定行使职 权。 第四条 监事会以实事求是、诚信勤勉、依法办事的原 则向股东大会负责并报告工作。监事会应与董事会和总经 理办公会议及时沟通情况，就改进完善公司的财务会计等 工作提出书面建议。 1 第二章 监事会的组成 第五条 监事会由5名监事组成，监事会设主席1人。监事 会主席由全体监事过半数选举产生。 第六条 监事由股东代表和公司职工代表担任，其中 包括3名 ...