甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"甬金股份"） 2023 年度合并财务会计报表，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙） 审计验 证，审计意见为：甬金股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2023 年 度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、2023年度主要财务数据和财务指标 （一）主要财务数据 单位：人民币 万元 甬金科技集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 甬金科技集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023年度公司财务报表的审计情况 | 主要会计数据 | 2023年 | 2022年 | | 本期比上年同 期增减(%) | 2021年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整后 | 调整前 | | | | 营业收入 | 3,987,381.70 | 3,955,514.52 | 3,955,514.52 | 0.81 | 3,136,596.65 | | 归属于上市公司股 | 45,301.17 | 48,681 ...

| 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | | 甬金科技集团股份有限公司 关于调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 首次授予限制性股票（含暂缓授予部分）的回购价格：由 8.42 元/股调 整为 7.92 元/股 预留授予限制性股票的回购价格：由 8.94 元/股调整为 8.44 元/股 甬金科技集团股份有限公司（以下简称"甬金股份"、"公司"）2024 年 4 月 15 日召开第五届董事会第四十七次会议和第五届监事会第二十六次会议，审 议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格的议案》。鉴于公司 计划在本次限制性股票回购注销完成前实施 2023 年年度权益分派，根据《浙江 甬金金属科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划》"）的相关规定以及公司 2020 ...

甬金科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 在 2023 年度工作中，作为甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责， 积极参与公司治理，积极出席公司 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各项 议案，充分发挥本人的经验和特长，对公司相关事项发表中肯、客观的意见， 努力维护公司和全体股东的利益。 现就 2023 年度本人履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 赵雷洪：1964 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江师范 大学本科教学部部长、处长。报告期内浙江师范大学人力资源部主任、人事处 处长。2018 年 3 月至今任公司独立董事、提名委员会委员主任委员、战略委员 会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人及本人的直系亲属和主要社会关系成员均未在公司系统内任职；未直 接或间接持有公司股份；不为公司前十名股东中的自然人股东 ...

甬金科技集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 本人杨颖，已充分了解并同意由提名人甬金科技集团股份有限公司（下称 "公司"或"该公司"）董事会提名为公司第六届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等 的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业 人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董 事管理办法》等的相关规定（如适用）； （十）其他法律法规、部门 ...

关于回购注销限制性股票减少公司注册资本、修订 《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2024 年 4 月 15 日召开了第五届董事会第四十七次会议，审议通过了 《关于回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意回 购注销限制性股票共计 1,062,879 股，若后续股东大会审议通过并完成回购注销 行为后，公司总股本、注册资本将发生变更。 一、《公司章程》部分条款的修订情况 根据上述情况，公司将相应修改《公司章程》相关条款： | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本：人民币 | 第六条 | 公司注册资本：人民币 | | | 366,679,968 | 元。 | 365,617,089 | 元。 | | 2 | 第二十条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第二十条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | | 366,679,968 | 股，均为人民币普 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥39.87 billion, a year-on-year increase of 0.81% compared to ¥39.56 billion in 2022[24]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥453.01 million, down 6.94% from ¥486.82 million in the previous year[24]. - The net cash flow from operating activities increased by 43.58% to ¥906.06 million, compared to ¥631.05 million in 2022[25]. - Total assets at the end of 2023 amounted to ¥12.58 billion, reflecting a 19.25% increase from ¥10.55 billion at the end of 2022[25]. - Basic earnings per share decreased by 15.17% to ¥1.23, down from ¥1.45 in 2022[26]. - The weighted average return on net assets was 9.09%, a decrease of 3.43 percentage points from 12.52% in the previous year[26]. - The company reported a net profit of ¥137.58 million in Q4 2023, showing a significant increase compared to ¥101.91 million in Q3 2023[30]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2023 was ¥1.16 per share, down 14.71% from ¥1.36 in 2022[26]. - The company recorded a total net asset of ¥5.20 billion at the end of 2023, an increase of 29.41% from ¥4.01 billion at the end of 2022[25]. Dividend and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of 5 CNY per 10 shares (including tax), totaling approximately 182.34 million CNY based on a total share count of 366,679,968 shares as of April 5, 2024[7]. - The total cash dividend amount distributed in 2022 was 190,220,066.5 RMB, representing 92.16% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[156]. - The company’s major shareholders do not engage in similar business activities, ensuring operational independence[118]. - The controlling shareholders have committed not to transfer or entrust the management of their shares for 36 months post-listing[198]. - Shareholders in management positions are restricted to transferring no more than 25% of their total shares annually during their tenure and for 6 months post-departure[200]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Tianjian Certified Public Accountants[6]. - The company has confirmed no non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[9]. - The company has not violated decision-making procedures for external guarantees[9]. - The company’s financial report has been declared true, accurate, and complete by its responsible personnel[6]. - The company emphasizes strict compliance with corporate governance regulations to ensure transparency and protect shareholder rights[118]. Production and Sales - In 2023, the production volume of cold-rolled stainless steel products reached 2.8356 million tons, an increase of 15.14% year-on-year[38]. - The sales volume of cold-rolled stainless steel products totaled 2.8198 million tons, reflecting a year-on-year growth of 14.42%[38]. - The company has an annual production capacity of 2.8 million tons of cold-rolled stainless steel, focusing on precision and wide-width products[52]. - The production of cold-rolled stainless steel plates in 2023 was 15.24 million tons, accounting for 55.1% of the total crude steel output of wide plates[49]. - The company produced 2.8356 million tons of cold-rolled stainless steel in the reporting period, a year-on-year increase of 15.14%, with sales of 2.8198 million tons, up 14.42%[63]. Research and Development - The company added 76 new patents in 2023, bringing the total to 320 patents, including 70 invention patents, which supports ongoing technological innovation[41]. - Research and development expenses increased by 6.86% to CNY 777.74 million, reflecting the company's commitment to innovation[66]. - The company has established a postdoctoral workstation to attract high-end talent for forward-looking and applied research, enhancing its innovation capabilities[61]. - The company has been recognized as a national high-tech enterprise and has made significant advancements in the research and development of new products and technologies[52]. - The company has developed four high-tech products, including "precision cold-rolled stainless steel ultra-thin strip" and "household appliance panel precision stainless steel strip," recognized as high-tech products[57]. Market and Strategic Initiatives - The company is focusing on diversifying its business by developing new materials and expanding overseas operations, reflecting a strategic shift towards multi-faceted growth[44]. - The company is actively pursuing international expansion in line with the national "Belt and Road" initiative to enhance its global competitiveness[104]. - The company plans to continue expanding its production capacity and exploring new markets to enhance revenue growth[71]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share by the end of 2024[122]. - A strategic acquisition is in progress, which is projected to enhance the company's technology capabilities and add 300 million in annual revenue[122]. Environmental and Safety Compliance - The company has implemented a comprehensive safety and environmental protection system, achieving zero major work-related injuries in 2023[43]. - The company has invested approximately 12,146.82 million yuan in environmental protection during the reporting period[168]. - The company has established safety committees to handle emergency responses to potential environmental incidents, complying with national emergency response guidelines[175]. - No administrative penalties were imposed on the company during the reporting period for environmental issues[179]. - The company has successfully completed environmental impact assessments for new and expanded projects, ensuring compliance with environmental regulations[174]. Risk Management - The company faces a high supplier concentration risk, with the top five suppliers accounting for 90.12% of total procurement in 2023[109]. - Market price volatility poses a significant risk, as raw material costs constitute approximately 94.53% of the main business costs in 2023[110]. - The company faces risks related to operational performance fluctuations due to potential adverse changes in macroeconomic conditions and industry developments[112]. - There is a risk that the newly added production capacity from fundraising projects may not be fully absorbed due to market demand fluctuations[113]. - The company has implemented measures to enhance core competitiveness and profitability through careful feasibility studies of fundraising projects[112].

| 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | | 甬金科技集团股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十六次 会议于2023年4月15日在公司会议室召开。本次会议以现场表决的方式召开。本 次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。本次会议由监事会主席祁盼峰先生主持，经监事会全体监事研 究决定，通过决议如下： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》 公司 2023 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具了标准无保留意见的审计报告。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过。 （二）审议通 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—24 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕1637 号 甬金科技集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的甬金科技集团股份有限公司（以下简称甬金股份公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供甬金股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为甬金股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 甬金股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存 ...

证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2024- 027 债券代码：113636 债券简称：甬金转债 甬金科技集团股份有限公司 关于预计 2023 年度对外担保的公告 为使公司生产经营持续、稳健发展，满足公司及合并报表范围内子公司的融 资担保需求，结合 2023 年度担保实施情况，2024 年公司预计为子公司借款担保 敞口余额累计不超过 45 亿元（含存量及 2024 年预计新增，包括子公司对子公司 的担保），其中为资产负债率 70%及以上的子公司担保余额为 8 亿元，为资产负 截至本公告披露日，本公司未发生对外担保逾期现象。 本次担保是否有反担保：无。 本事项尚需提交股东大会审议。 公司无对外逾期担保。 债率 70%以下的子公司担保余额为 37 亿元，两者担保额度可以进行内部调剂， 但调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债 率为 70%以上的子公司处获得担保额度。 在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会。公司提请董事 会和股东大会授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件范围内，从维护公 司股东利益最大化的原则出发，全权办理担保相关事宜，包括但不 ...

甬金科技集团股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 | 27 | | 第二节 | 独立董事 | 30 | | 第三节 | 董事会 | 35 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 40 | | 第五节 | 董事会秘书 | 41 | | 第六章 | 高级管理人员 | 44 | | 第七章 | 监事会 | 46 | | 第一节 | 监事 | 46 | | 第二节 | 监事 ...