审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 三、附件………………………………………………………………第 4-7 页 (一) 本所营业执照复印件………………………………………第 4 页 (二) 本所执业证书复印件………………………………………第 5 页 (三) 签字注册会计师执业证书复印件………………………第 6-7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 天健审〔2024〕6-155 号 福然德股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了福然德股份有限公司（以下简称福然德公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 福然德公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告 ...

中信建投证券股份有限公司 关于福然德股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《关于核准福然德股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2020〕1970 号），公司由主承销商中信建投证券股份 有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,500 万股，发行价为每股人民币 10.90 元，共计募集资金 81,750.00 万元，坐扣 承销费（不含税）3,084.91 万元后的募集资金为 78,665.09 万元，已由主承销商 中信建投证券股份有限公司于 2020 年 9 月 15 日汇入公司募集资金监管账户。另 减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行 权益性证券直接相关的新增外部费用 1,688.58 万元（不含税）后，公司本次募集 资金净额为 76,976.51 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕6-65 号）。 2、募集资金使用和结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用和结余情况 如下： 金额单位：人民币万元 1 | 项 ...

福然德股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》、 《上市公司治理准则》等相关规范性文件，以及《公司章程》、《公司董事会审计 委员会工作细则》的有关规定，福然德股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会始终本着勤勉尽责的原则，坚持认真、规范、有效履行审计委员会 职责，全面关注公司的发展状况，切实有效地监督、评估公司的外部审计机构， 指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制。现就公司 2023 年度董 事会审计委员会履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 1、2023 年度，公司第二届董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名独 立董事；公司第二届董事会审计委员会主任委员由具有会计专业资格的独立董事 侯文彪先生担任，具体如下： | 审计委员会 委员姓名 | 职务 | | | 任职起始日期 | | | | | | 任职终止日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2024-019 福然德股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬确认情况 及薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 福然德股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第三届 董事会第六次会议，审议了《关于确认公司 2023 年度董事薪酬情况及 2024 年度 薪酬方案的议案》、《关于确认公司 2023 年度高级管理人员薪酬情况及 2024 年度 薪酬方案的议案》；于 2024 年 4 月 15 日召开第三届监事会第五次会议，审议了 《关于确认公司 2023 年度监事薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》。其中在 审议董事和监事薪酬议案时，公司全体董事、监事均回避表决，并同意将相关议 案直接提交公司股东大会审议；在审议高管薪酬议案时，兼任高级管理人员的董 事崔建兵、张海兵、陈华回避表决。具体情况如下： 一、2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬执行情况 ...

2023 年度监事会工作报告 2023 年度，福然德股份有限公司(以下简称"公司")监事会严格按照《公 司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规 定，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，谨慎、认真地履行了自身职责，依法 独立行使职权，积极有效地开展各项工作，对公司生产经营活动、财务状况、关 联交易和公司董事、高级管理人员的履职情况等进行了有效监督，维护了公司和 股东的合法利益，促进了公司规范运作和健康发展。现将监事会 2023 年度主要 工作情况报告如下： 福然德股份有限公司 一、2022 年度监事会主要工作情况 公司第二届、第三届监事会由 3 名监事组成，分别为崔怀详先生、付京洋先 生、董红艳女士；其中崔怀详先生为监事会主席；董红艳女士为职工代表监事。 （一）2023 年度监事会日常工作情况 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监 事会议事规则》和有关法律、法规的要求，参与公司重大决策的审核，定期检查 公司财务、经营和风险管理情况，监督公司董事会、高级管理层及其成员的履职 情况，切实维护股东、公司、员工及其他利益相关者的合法权益出发，认真 ...

福然德股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2024-018 重要内容提示： 福然德股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策是公司根据中华人 民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》中 "关于售后租回交易的会计处理"对公司会计政策进行的变更和调整，符合相关 法律法规的规定。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现 金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东权益的情况。 3、会计政策变更具体内容 售后租回交易中的资产转让属于销售的，在租赁期开始日后，承租人应当按 1 公司于 2024 年 4 月 15 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五 次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。该议案无需提交股东大 会审议。 一、会计政策变更概述 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号，解释 17 号） ...

证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2024-014 福然德股份有限公司 关于公司及子公司对外投资暨签订《项目投资合同》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的内容：福然德股份有限公司（以下简称"公司"）、公司全资子 公司芜湖福斯特智能制造有限公司（以下简称"福斯特"）、公司控股子公司芜 湖福瑞德智能制造有限公司（以下简称"福瑞德"），拟与芜湖经济技术开发区 管理委员会签署关于《汽车用钢材落料、冲压焊接、热成型、一体化压铸等深加 工项目投资合同》，拟在芜湖经济技术开发区投资建设汽车用钢材落料、冲压焊 接、热成型、一体化压铸等深加工项目。 投资金额：项目总投资约12亿元，其中固定投资8亿元，含新增设备投资 7.2亿元、厂房投资0.8亿元；其中购买中安重工土地、厂房等固定资产约2.1亿 元；其余为流动资金。 资金来源：本次对外投资资金来源为自筹资金 本次投资未构成关联交易；本次投资未构成重大资产重组；本次投资实 施不存在重大法律障碍。 本次交易事项已经公司第三届董事会第 ...

本次利润分配以福然德股份有限公司（以下简称"公司"）实施权益分 派股权登记日登记的总股本为基数，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告 中明确。 福然德股份有限公司 证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2024-012 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 4.30 元（含税）；本次利润分配不 进行资本公积金转增股本，不送红股。 1 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分 配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第 五次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。 一、2023 年度利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023 年度，公司实现归 属于上市公司股东的净利润为 417,335,325.34 元，提取法定盈余公积 27,803,759 ...

本人于 2023 年 5 月 30 日召开的公司 2022 年年度股东大会选举通过，正式 担任公司第三届董事会独立董事，现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况 汇报如下： 一、独立董事基本情况 福然德股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人于 2023 年度担任福然德股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，任职期间内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，凭 借丰富的法律专业知识和经验，切实履行了独立董事的职责，谨慎、诚信、勤勉、 忠实地行使公司所赋予独立董事的权利，认真了解公司的运作情况，积极参加公 司股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议，在董事会日常工作及决策中尽 职尽责，为公司董事会的决策提供了建设性的建议，促进了公司规范运作，维护 了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 职务，也未在公司 ...

福然德股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 福然德股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对天健会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为天健会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | 238人 | | 上年末执业 | 注册会计师 | 2,272人 | | 人员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836人 | | 2023年（经审 计）业务收入 | 业务收入总额 34.83亿 ...