公司代码：605158 公司简称：华达新材 浙江华达新型材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江华达新型材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

浙江华达新型材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称"公司"或"华达新材"） 的独立董事,2023年度,本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规,以及《公司章 程》《独立董事工作制度》的有关规定和要求,勤勉、忠实地履行了独立董事的 各项职责,对公司重大事项发表客观、公正、审慎的相关意见,切实维护了公司 及全体股东的利益。现将 2023 年度履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人黄曼行,1961年出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计学博士。 曾任湖南商学院教师、浙江财经学院教师。现任浙江工商大学会计学副教授、浙 江丰安齿轮股份有限公司独立董事、河北青竹画材科技股份有限公司董事、浙江 东南网架股份有限公司独立董事、杭州多维教育咨询有限公司总经理;2021年 10 月至今担任公司第三届董事会独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务,并与公司及主要股东、实际控 制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥7,579,176,818.23, a decrease of 6.57% compared to ¥8,112,035,678.53 in 2022[124] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥334,339,453.65, representing a 65.28% increase from ¥202,282,554.41 in the previous year[124] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥312,644,444.62, up 61.13% from ¥194,028,785.89 in 2022[124] - The net cash flow from operating activities decreased by 64.58% to ¥486,338,403.93 from ¥1,372,934,675.85 in 2022[124] - The company's total assets at the end of 2023 were ¥6,035,429,779.61, an increase of 17.32% from ¥5,144,587,882.46 in 2022[125] - The net assets attributable to shareholders increased by 12.60% to ¥2,438,828,315.41 from ¥2,165,859,261.76 in 2022[125] - The total balance of short-term payables increased to 11,765,503.68 RMB from 8,472,332.99 RMB[84] - The total balance of employee benefits at the end of the period is 49,342,579.38 RMB[78] - The total capital surplus remains unchanged at 651,992,468.87 RMB[91] - The company reported a total of ¥255,807,852.70 in expenses for the current period, down from ¥274,924,824.83 in the previous period[98] - The company recognized government subsidies amounting to ¥7,780,959.13 in 2023, compared to ¥11,290,785.76 in 2022[116] Accounts Receivable and Bad Debt - The company reported a total of 32,681,259.41 RMB in accounts receivable, with a bad debt provision of 1,682,693.26 RMB, representing a provision rate of 5.15%[12] - The company reported a total of 32,400,213.57 RMB in accounts receivable due within one year, with a bad debt provision of 1,620,010.68 RMB[13] - The company’s total other receivables amounted to 5,236,950.82 RMB, with a bad debt provision of 266,847.54 RMB, indicating a provision rate of approximately 5.1%[27] - The company’s total bad debt recovery for the period was 1,438,902.85 RMB, indicating active management of receivables[15] - The expected credit loss rate for accounts receivable within 1 year is 5.00%[71] - The expected credit loss rate for accounts receivable aged 1-2 years is 10.00%[71] - The expected credit loss rate for accounts receivable aged 2-3 years is 20.00%[71] - The expected credit loss rate for accounts receivable aged 3-4 years is 50.00%[71] - The expected credit loss rate for accounts receivable aged 4-5 years is 80.00%[71] - The expected credit loss rate for accounts receivable aged over 5 years is 100.00%[71] Inventory Management - The total inventory at the end of the period is RMB 1,110,315,454.35, an increase from RMB 897,883,331.52 at the beginning of the period, representing a growth of approximately 23.6%[28] - Raw materials accounted for RMB 661,100,925.67, up from RMB 504,916,958.20, indicating a rise of about 30.8%[28] - The value of finished goods inventory is RMB 354,523,790.32, with a provision for inventory impairment of RMB 21,002,623.07[28] - The company has not made any provisions for inventory impairment on a portfolio basis[30] Taxation and Deferred Tax - The company’s value-added tax rates are set at 13%, 9%, and 6% depending on the type of goods and services sold[3] - The company’s corporate income tax rates are 15%, 20%, and 25% based on taxable income[3] - The company reported a deferred tax asset of RMB 5,639,681.78 at the end of the period, compared to RMB 7,077,398.40 at the beginning, reflecting a decrease of approximately 20.3%[49] - The total amount of deductible temporary differences is RMB 11,440,184.56, with a corresponding expected credit loss of RMB 2,621,765.70[51] Financial Instruments and Impairment - The company confirmed financial assets and liabilities upon entering into financial instrument contracts, measuring them at fair value initially[57] - Financial assets measured at amortized cost will be subsequently measured using the effective interest method, with gains or losses recognized in profit or loss upon derecognition or impairment[59] - The company applies expected credit loss model for impairment measurement on financial assets, recognizing loss provisions based on the weighted average of credit losses[69] - Financial liabilities designated at fair value through profit or loss will have their changes in fair value recognized in profit or loss, except for changes due to the company's own credit risk[60] - The company will terminate recognition of financial assets when they have transferred substantially all risks and rewards of ownership[64] - The fair value of financial instruments is determined using valuation techniques that are supported by sufficient observable data[65] - The company will recognize loss provisions for financial assets based on significant increases in credit risk since initial recognition[69] - The company will measure financial liabilities at amortized cost using the effective interest method, with gains or losses recognized upon derecognition[61] - The company will transfer financial assets that meet derecognition criteria, recognizing the difference between the carrying amount and the consideration received in profit or loss[65] Research and Development - The company has developed 52 valid patents, including 13 invention patents, and has participated in the formulation of 7 national and industry standards[136] - The company is actively optimizing its production processes and enhancing product quality, which has improved operational efficiency and product surface quality[134] - The company has invested in R&D for new materials and technologies, focusing on product upgrades and market promotion[134] - The company aims for zero defects and zero complaints in product quality, implementing ISO9001:2015 quality management systems[153] Market and Sales Performance - Domestic sales reached 5.937 billion RMB, reflecting a 6.06% year-on-year growth, as the company expanded its domestic market efforts[134] - Revenue from the metal products industry was approximately ¥7.24 billion, a decrease of 6.76% year-over-year[160] - The gross margin for the metal products industry was 7.91%, an increase of 2.12% compared to the previous year[160] - Domestic revenue reached approximately ¥5.94 billion, reflecting a year-over-year increase of 6.06%[160] - The gross margin for domestic sales was 6.71%, up by 2.31% from the previous year[160] Cash Flow and Investments - The company reported a net cash flow from operating activities of approximately ¥486.34 million, a decrease of 64.58% compared to the previous year[170] - The cash flow from investment activities was negative at approximately ¥857.11 million[170] Supplier and Procurement - The top five suppliers accounted for 85.66% of total annual purchases, with the largest supplier contributing ¥422.14 million[178] Export and Production - The company is a net exporter of color-coated sheets, with a net export volume of 570,000 tons in 2021, reflecting an 11% year-on-year growth[198] - The production of color-coated sheets in China reached 2,166,000 tons in 2020, accounting for 48.1% of global production, up from 17.5% in 2005[195] - The company is focusing on expanding its market presence in the galvanized and color-coated sheet sectors, which are experiencing significant growth[192] - The company is investing in new technologies to enhance product quality and competitiveness in the galvanized sheet market[192]

证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2024-009 浙江华达新型材料股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2024 年 4 月 30 日（星期二）至 5 月 9 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （hdnew@hdnew.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 19 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 10 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开， ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 第 1 页 共 9 页 四、工作概述 本鉴证报告仅供华达新材公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为华达新材公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 华达新材公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对华达新材公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 我们鉴证了后附的浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称华达 ...

浙江华达新型材料股份有限公司 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会第九次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，同意聘任天健为公司 2023 年度审计机构。聘请费用 根据公司 2023 年度具体的审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定。 本事项经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。 三、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，以及公司 2023 年年报工作安排，天健对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放 与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项 报告。 经审计，天健认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。天健出具了标准无保留 意见的 ...

一、内部控制审计报告………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2265 号 目 录 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 浙江华达新型材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称华达新材公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华达 新材公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，华达新材公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内 ...

浙江华达新型材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表: 作为浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称"公司"或"华达新材"） 的独立董事,2023年度,本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，以及《公司章 程》《独立董事工作制度》的有关规定和要求,勤勉、忠实地履行了独立董事的 各项职责,对公司重大事项发表客观、公正、审慎的相关意见,切实维护了公司 及全体股东的利益。现将 2023 年度履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人徐何生,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,法学硕士。曾 · 任浙江大学秘书,现任浙大城市学院教师、浙江圣港律师事务所兼职律师、浙江 三美化工股份有限公司独立董事;2021年10月至今担任公司第三届董事会独立 董事。 2023 年度,公司共召开 5 次董事会、 1 次股东大会。本人作为公司独立 董事认真出席了报告期内召开的董事会和股东大会,认真履行了独立董事的义务 并行使表决权,没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。 | 独立董 ...

证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2024-016 浙江华达新型材料股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟开展远期结售 汇业务，总额度不超过 2 亿美元（或等值货币），授权期限自公司股东大会审议 通过之日起 12 个月内。公司股东大会授权管理层在此额度范围内根据业务情况、 实际需要滚动开展远期结售汇业务。 本事项已经公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会 议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 特别风险提示：远期结售汇操作可以降低汇率波动对公司的影响，使公 司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平， 但同时远期结售汇操作也会存在汇率波动、客户违约等风险。敬请广大投资者注 意投资风险。 一、交易情况概述 （一）交易目的 公司海外销售主要采用美元进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将 对公司的经营业绩造成一定程度影响。为降低汇率波 ...

浙江华达新型材料股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督 职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着对全体股东 负责的态度，认真履行了审计监督职责。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况汇报如下： 公司董事会审计委员会严格遵守证监会、交易所及《公司章程》《董事会审 计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所 相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分 的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切 实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。 2．公司董事会审计委员会在公司 2023 年年度报告审计工作中，按照相关要 求，保持与年审会计师持续沟通，积极履行职责。在年审会计师事务所进场审计 时，审计委员会认真审阅了审计工作计划及相关资料，确定了具体审计事项和时 间安排，并要求审计机构严格按照《中国注册会 ...