上海永茂泰汽车科技股份有限公司 章程 （2024 年 5 月 17 日经公司 2023 年年度股东大会审议通过） 二〇二四年五月十七日 | 录 | | --- | | 目 | | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 18 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 20 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 22 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 25 | | 第五章 | | 董事会 | 32 | | 第一节 | | 董事 | 32 | | 第二节 | | 董事会 | 36 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 | 43 | | 第六章 ...

一、逐项审议通过《关于补选董事会审计委员会委员及主任的议案》。 证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2024-036 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董事会会议召开情况 上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八 次会议于2024年5月17日在上海市青浦区练塘镇章练塘路577号永茂泰公司会议 室以现场结合通讯方式召开。全体董事同意豁免本次董事会会议通知的期限要求， 会议通知和材料于2024年5月17日以电子邮件发送全体董事、监事、高级管理人 员。会议由董事长徐宏召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人（其中3 人以通讯方式出席）。全体监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 董事会会议审议情况 公司原独立董事李英、李小华自 2018 年 6 月 28 日至今连续担任公司独立董 事，本届任期至 2024 年 6 月 27 日，即将届满，公司于 20 ...

保荐总结报告书 华泰联合证券有限责任公司 关于上海永茂泰汽车科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市之保荐总结报告书 | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号 | Z26774000 | 一、 保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、上海证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、 保荐机构基本情况 | 情况 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | 注册地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 | | | 栋 401 | | 主要办公地址 | 杭州市上城区钱江路 号华润大厦 座 层 单元 1366 A 32 3203、3205 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 华泰联合证券有限责任公司 关于上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：永茂泰 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：卢旭东 | 联系电话：021-38966923 | | 保荐代表人姓名：张志华 | 联系电话：021-38966595 | 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证 券"或"保荐机构"）作为上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"永茂泰"、 "公司"或"发行人"）首次公开发行股票的保荐机构，对永茂泰进行持续督导，持 续督导期为 2021 年 3 月 8 日至 2023 年 12 月 31 日。现就 2023 年度持续督导工 作总结如下： 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 完成持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 17 日 | | | | 2023 年年度股东大会会议议程 | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 议案一、2023 | | 年年度报告及摘要 | 3 | | 议案二、2023 | | 年度董事会工作报告 | 4 | | 独立董事 | 2023 | 年度述职报告 | 5 | | 议案三、2023 | | 年度监事会工作报告 | 6 | | 议案四、2023 | | 年度财务决算报告 | 7 | | 议案五、2023 | | 年度利润分配方案 | 8 | | 议案六、关于董事 2023 | | 年度薪酬的议案 | 13 | | 议案七、关于监事 2023 | | 年度薪酬的议案 | 14 | | 议案八、关于聘请 2024 | | 年度财务及内控审计机构的议案 | 15 | | 议案九、关于授权公司及子公司融资授信总额度的议案 | | | 18 | | 议案十、关于公司及子公司担保额度的议案 | | | 19 | | 议案十一、关于开展套期保值业务的可行性分析报告 | | | 26 | ...

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/8 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过之日起 12 个月 | | | 预计回购金额 | 2,000 万元 | 万元-4,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | | 累计已回购股数 | 3,702,628 | 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.12% | | | 累计已回购金额 | 2,501 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 6.18 元/股 | 元/股-7.56 | 一、 回购股份的基本情况 上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份的方案》，同意公司使用自有资金 2,000-4,000 万元以集中竞价交易方式回 购公司股份用于员工持股计划或股权激励，回购价格为不超过人民币 12.54 元/ 股（含），回购期限为董事会审议通过回购方案之日起 12 个月，具体内容详见公 司于 2024 年 2 月 8 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 reached ¥823,390,813.82, representing a year-on-year increase of 21.35%[2] - The net profit attributable to shareholders was ¥10,217,565.23, with a basic earnings per share of ¥0.03[2] - Net profit for Q1 2024 was ¥10,217,565.23, a significant recovery from a net loss of ¥15,095,617.60 in Q1 2023[17] - Earnings per share for Q1 2024 were ¥0.03, compared to a loss per share of ¥0.05 in the same period last year[17] - The company reported a total profit of ¥8,416,940.93 for Q1 2024, recovering from a total loss of ¥21,807,408.23 in Q1 2023[17] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥69,782,337.07, reflecting a decrease of 147.22% compared to the previous year[2] - In Q1 2024, the cash inflow from operating activities was approximately ¥974.62 million, a decrease of 8.8% compared to ¥1,068.16 million in Q1 2023[19] - The net cash flow from operating activities was negative at approximately -¥69.78 million, contrasting with a positive net cash flow of ¥147.77 million in the same quarter last year[19] - The cash outflow for purchasing goods and services increased to approximately ¥922.42 million, up by 18.3% from ¥779.14 million in Q1 2023[19] - The net cash flow from investing activities was approximately -¥84.55 million, worsening from -¥44.27 million in Q1 2023[20] - Cash inflow from financing activities was approximately ¥519.00 million, an increase of 10.6% compared to ¥468.18 million in Q1 2023[20] - The net cash flow from financing activities improved to approximately ¥177.78 million, compared to a negative net cash flow of -¥27.05 million in the same quarter last year[20] - The ending cash and cash equivalents balance was approximately ¥131.16 million, down from ¥228.63 million in Q1 2023[20] - The cash received from tax refunds increased to approximately ¥8.45 million, up from ¥4.23 million in Q1 2023[19] - The total cash outflow for investing activities was approximately ¥85.35 million, compared to ¥53.42 million in Q1 2023, indicating a significant increase[20] - The cash outflow for other operating activities decreased to approximately ¥28.71 million from ¥47.03 million in Q1 2023, showing a reduction of 38.8%[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥3,540,653,375.82, an increase of 4.87% from the end of the previous year[2] - The company’s total assets reached ¥3,540,653,375.82 in Q1 2024, compared to ¥3,376,146,544.83 in Q1 2023, reflecting a growth of 4.9%[14] - Total liabilities increased to ¥1,449,936,637.60 in Q1 2024 from ¥1,275,722,179.60 in Q1 2023, marking a growth of 13.6%[14] - The company experienced a 4906.57% increase in estimated liabilities, mainly due to provisions for product quality claims[3] - The total current assets reached RMB 1,985,148,011.42, up from RMB 1,877,808,598.35, marking a growth of around 5.76%[12] - The total non-current assets amounted to RMB 1,555,505,364.40, an increase from RMB 1,498,337,946.48, reflecting a growth of about 3.83%[12] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 21,445[6] - The company has repurchased a total of 2,898,428 shares, accounting for 0.88% of the total share capital, with a total expenditure of RMB 20,004,400 (excluding transaction fees) during the buyback period[10] - The maximum price paid for repurchased shares was RMB 7.56 per share, while the minimum price was RMB 6.21 per share[10] - The company plans to use its own funds ranging from RMB 20 million to RMB 40 million for share repurchase to support employee stock ownership plans or equity incentives[9] Operational Insights - The company plans to enhance its product capacity and improve overall gross margin due to increased production and utilization rates[5] - Research and development expenses for Q1 2024 amounted to ¥25,229,037.52, an increase from ¥21,287,643.77 in Q1 2023, indicating a focus on innovation[16] - Total operating costs for Q1 2024 were ¥822,149,130.21, up from ¥694,758,312.56 in Q1 2023, reflecting a rise of 18.3%[16] - Non-recurring gains and losses totaled ¥8,934,610.81, primarily due to government subsidies and asset disposal gains[4] - The company reported a decrease in inventory from RMB 495,543,676.22 to RMB 481,670,164.93, a reduction of approximately 2.79%[12] - The weighted average return on equity was 0.49%, an increase of 1.22 percentage points[2]

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2024-023 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于聘请 2024 年度财务及内控审 计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 健所"）为公司 2024 年度财务及内控审计机构。本议案尚须提交公司 2023 年年 度股东大会审议。具体情况如下： 重要内容提示： 上年末，天健所累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计 赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计 师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 天健所近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。 （一）机构信息 1、基本信息 3、诚信记录 天 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人周栋,已充分了解并同意由提名人上海永茂泰汽车科技股份 有限公司董事会提名为上海永茂泰汽车科技股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任上海永茂泰汽车科技股份有限公司独 立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易 所自律 监 管 规 则 以 及 公 司 章 程 有 关 独 立 董 事 任 职 资 格 和 条 件 的 相 关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会,现提名彭立明 为上海永茂泰汽车科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海永茂 泰汽车科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明与承诺)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与上海永茂泰汽车科技股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人承诺在本次提名后参加上海证券交易所举办的最近一 期独立董事相关培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 ...