内部控制审计报告 上海起帆电缆股份有限公司 信会师报字[2024]第 ZL10043 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 上海起帆电缆股份有限公司 内部控制审计报告 | | 内部控制审计报告 | | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | เ โ | 内部控制的评价报告 | 름 | 求 | 页 次 1-6 | 士师事务所(特殊普通合 SHU LUN PAN CERTIFIED PURLIC ACCOUNTANT 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZL10043 号 上海起帆电缆股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海起帆电缆股份有限公司(以下简称起帆电缆) 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是起帆电缆董事会的责任。 二、注册会计 ...

| 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 公告编号：2024-022 | | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | 上海起帆电缆股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联 交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易属公司正常的经营行为，遵循公平、公正、合理的定 价原则，不存在损害公司、全体股东利益的情形，不会构成公司业务 对关联人的依赖，不影响公司的独立性，没有损害公司和公司全体股 东的整体利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会和股东大会审议情况 公司于 2024 年 3 月 28 日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议了《关 于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案无需提交股东大会审议。 2、独立董事专门会议审议情况 根据《上海证券交易所股票上市 ...

证券代码：605222 证券简称：起帆电缆 公告编号：2024-026 债券代码:111000 债券简称:起帆转债 上海起帆电缆股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 修改<公司章程>和部分制度的议案》。根据《公司法》《证券法》《上市公司章 程指引》等文件的有关要求，结合公司实际情况，公司拟修改《公司章程》部分 条款。同时，公司授权经营管理层在股东大会审议通过后全权办理与公司章程修 改的相关的手续。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 41,813.6060 万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 41,813.6663 万元。 | | 第十九条 公司股份总数为 41,813.6060 万股，全部 | 第十九条 公司股份总数为 41,813.6663 万股，全部 | | ...

上海起帆电缆股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 对外提供财务资助管理制度 2024年3月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外提供财务资助的审批权限及审批程序 | 2 | | 第三章 | 对外提供财务资助的信息披露 | 3 | | 第四章 | 罚 则 | 5 | | 第五章 | 附 则 | 6 | 上海起帆电缆股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 上海起帆电缆股份有限公司 （二）承担费用； （三）无偿提供资产使用权； （四）支付预付款比例明显高于同行业一般水平，或者收取资产使用权的费用明显 低于一般水平； 上海起帆电缆股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"或"股份公司"） 的对外提供财务资助行为，防范对外提供财务资助风险，明确公司对外提供财务资助决 策的批准权限与批准程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"股票上市规则"）等法律、法规及《上海起帆电缆股份有 ...

上海起帆电缆股份有限公司 2023 年度财务决算报告 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年度 财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。会计师的审计意见是："上 海起帆电缆股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度 的合并及公司的经营成果和现金流量"。现将 2023 年度合并口径财务决算的相 关内容报告如下： 归属于上市公司股东的净利润增长 15.42%，但扣非后净利润较上年同期下 降 16.12%，主要系本年度收到政府补助金额较大，非经常性损益金额增加，导致 扣除非经常性损益的净利润下降。 经营活动产生的现金流量净额为正，得力于本期公司加强应收账款管理以及 加强对客户信用考核，销售回款增加。 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 单位：元 | 主要会计数据 | 2023年 | 2022年 | 本期比上年 同期增减(%) | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 23,348,408,948.13 | 20,644,197,07 ...

| | | 监事会议事规则 2024 年 3 月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 监事职责 1 | | 第三章 | 监事会职权 3 | | 第四章 | 监事会主席职权 4 | | 第五章 | 监事会召集与通知 5 | | 第六章 | 议事规则 5 | | 第七章 | 监事会记录 7 | | 第八章 | 附 则 8 | 上海起帆电缆股份有限公司 监事会议事规则 上海起帆电缆股份有限公司 监事会议事规则 上海起帆电缆股份有限公司 上海起帆电缆股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步保障上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的 监事会依法有效地履行职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件及《上 海起帆电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制订本议事规则。 第二条 监事会是公司的常设监督机构，对股 ...

在执行审计工作的过程中，立信会计师事务所和相关审计人员的独立性、审 计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、 年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层、董事会审计委员会等 一、2023 年度会计师事务所的基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注 册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名，是国内最 具综合实力的会计师事务所之一。 二、2023 年度会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2023 年年度报告的工作安排，立信对公司 2 ...

上海起帆电缆股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 上海起帆电缆股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 2024 年 3 月 | 第一章 | 目的 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 适用范围 | 1 | | 第三章 | 管理原则 | 1 | | 第四章 | 管理机构 | 2 | | 第五章 | 薪酬的构成与标准 | 2 | | 第六章 | 绩效考核程序 | 3 | | 第七章 | 薪酬的发放 | 3 | | 第八章 | 其他管理 | 4 | | 第九章 | 附 则 | 4 | 上海起帆电缆股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 上海起帆电缆股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 目的 第一条 为建立、健全符合现代企业管理制度要求的激励和约束机制，充分调动高 层管理人员的积极性和创新性，提升公司业务经营效益和管理水平，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《上海起帆电缆股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二章 适用范围 第二条 本制度适 ...

上海起帆电缆股份有限公司 2023 年度独立董事姚欢庆述职报告 作为上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》等相关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规 定，本着忠实、客观、公正、独立的原则和对全体股东负责的态度，勤勉尽职地 履行独立董事的职责和义务，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立 或事前认可意见，维护了公司和全体股东的合法权益，促进了公司的规范运作。 现将 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 姚欢庆，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，副教授职称。曾任青海高级人民法院院长助理（挂职）、北京苍洱映像京一 餐饮有限公司监事、北京九九九技术服务有限公司经理、武汉华中元照教育科技 有限公司董事、北京扬德环境科技股份有限公司独立董事、北京来胜文化发展有 限公司监事、人大数媒科技（北京）有限公司董事、北京秀友科技有限公司董事。 现任中国人民大学法学院副教授、北京国能电池科技股份有限 ...

| 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 公告编号：2023-025 | | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | 上海起帆电缆股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 了第三届董事会第二十四会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 会计政策变更的议案》，根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相 关文件要求，公司会计政策进行了变更调整，本次会计政策变更无需提交股东大 会审议。现将相关事项公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及变更日期 财政部于 2022 年 11 月发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通 知》（财会[2022]31 号）（以下简称"《会计准则解释第 16 号》"）,对"关于 单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理" 会计政策内容进行了明确规定，自 2023 年 ...