第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会 议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 1 月 5 日以书面、电子邮件方式发出， 会议于 2024 年 1 月 10 日在上海起帆电缆股份有限公司二楼会议室召开。本次会 议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由董事长周桂华主持，本次会议的召 集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 公告编号：2024-002 | | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | 上海起帆电缆股份有限公司 1、审议通过《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》 同意将"池州起帆电线电缆产业园建设项目"延期至 2024 年 6 月。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒 体上披露的《关于公开发行可转换公 ...

| 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | | 本次会议由监事会主席周凯敏主持，经与会监事审议，通过如下决议： 1、审议通过《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》 经核查，公司监事会认为：公司本次关于募投项目延期的事项未对募投项目 的投资内容、投资总额、实施主体进行变更，不会对募投项目的实施造成实质性 影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、 上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的 利益，也有利于公司的长远发展，同意将"池州起帆电线电缆产业园建设项目" 延期至 2024 年 6 月。 表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 上海起帆电缆股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 ...

上海起帆电缆股份有限公司 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 11 日召开 第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议，分别审议通过《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 12,000.00 万元可转换公司债券的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期 限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 12 日刊登在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-041）。本次使用闲置募集资金 暂时用于补充流动资金的期限至 2024 年 5 月 10 日到期。 2024 年 1 月 11 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民 币 6,000.00 万元归还至募集资金专用账户，并将募集资金归还情况及时告知保 荐机构及保荐代表人。截止本公告日，公司已归还了 6,000.00 万元，公司其余 用于暂时补充流动资金的募集资金将在到期之前及时归 ...

| 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 公告编号：2024-001 | | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | 上海起帆电缆股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说 明书》"）的约定，公司该次发行的"起帆转债"自 2021 年 11 月 29 日起可转 换为本公司股份，初始转股价格为 20.53 元/股。 重要内容提示： 转股情况：2023 年第四季度共计 5,000 元"起帆转债"转换为公司股票， 转股数量 252 股。截至 2023 年 12 月 31 日，累计有 740,000 元"起帆转债"转 换成公司股票，因转股形成的股份数量累计为 36,863 股，占可转债转股前公司 已发行股份总额的 0.0088%。 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 人民币 999,260,000 元，占本次可转债发行总 ...

| 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 公告编号：2023-070 | | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | 上海起帆电缆股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒 体上披露的《关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的公告》。 表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 上海起帆电缆股份有限公司董事会 2023 年 12 月 26 日 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会 议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 12 月 20 日以书面、电子邮件方式发 出，会议于 2023 年 12 月 25 日在上海起帆电缆股份有限公司二楼会议室召开。 本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由董事长周桂华主持，本次会 议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董 ...

| 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | | 上海起帆电缆股份有限公司 关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）归还"起帆转债"募 集资金金额 23,000.00 万元，并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金总额不超过人民币 14,500.00 万元，自董事会审议通过之日起不 超过 12 个月。 一、募集资金的基本情况 截止 2023 年 11 月 30 日，尚未投入使用募集资金余额为 35,496.20 万元（包 括累计收到的银行存款利息），募集资金账户实际存放余额 496.20 万元，闲置募 集资金临时补充流动资金金额为 35,000.00 万元。 由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度， 现阶段公司可转换公司债券的 ...

海通证券股份有限公司 关于上海起帆电缆股份有限公司 使用部分闲置募集资金补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海起 帆电缆股份有限公司（以下简称"起帆电缆"或"公司"）公开发行可转换公司债券 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公 司使用部分闲置募集资金补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海起帆电缆股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]667 号）核准，上海起帆电缆股份有 限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行可转换公司债券 1,000 万张，每张面 值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 1,000,000,000.00 元，扣除不含税发 行费用后的募集资金净额为人民币 989,049,924.53 元。上 ...

| 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 公告编号：2023-071 | | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | 上海起帆电缆股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2023 年 12 月 26 日 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席周凯敏主持，经与会监事审议，通过如下决议： 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 公司监事会认为：公司使用可转换公司债券的部分闲置募集资金暂时补充流 动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，没有与募集资金投资项目的 实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向的情形。公司监事会同意公司 在确保不影响本次募集资金投资计划正常进行和保证本次募集资金安全的前提 下，使用其中部分闲置 ...

证券代码：605222 证券简称：起帆电缆 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2023 年第三季度报告 上海起帆电缆股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告 期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变 | | 同期增减变 | | | | 动幅度(%) | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 6,242,464,564.50 | -3.10 | 16,909,552,745.68 | 15.7 ...

2023 年半年度报告 公司代码：605222 公司简称：起帆电缆 上海起帆电缆股份有限公司 2023 年半年度报告 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 1 / 171 2023 年半年度报告 重要提示 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人周桂华、主管会计工作负责人管子房及会计机构负责人（会计主管人员）管子房 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告第三节管理层讨论与分析中详细描述了未来发展面临的风险因素，敬请查阅相关 内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 2 / 171 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在 ...