浙江李子园食品股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：605337 公司简称：李子园 转债代码：111014 转债简称：李子转债 浙江李子园食品股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 253 浙江李子园食品股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人李博胜、主管会计工作负责人孙旭芬及会计机构负责人（会计主管人员）杨红娟 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司经第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，2024 年度利润分配预案如下： 公司拟向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。 以截至 2025 年 3 月 31 日公司总股本 394,433,036 股，扣 ...

| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，以及《公司募集资金管理制度》等相关规定，现将浙江李子园 食品股份有限公司（以下简称"公司"或"浙江李子园公司"）2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 1. 首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕3439号"《关于核准浙江李子 园食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人民币普 通股（A股）股票3,870万股，发行价为每股人民 ...

| 会议 | 召开日期 | | | | 审议事项 | 表决情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三届董事会审 | 2024 | 年 1 | 1、《关于 | 2024 | 年度日常关联交易预计的议案》 | 一致同意 | 浙江李子园食品股份有限公司 关于2024年度董事会审计委员会履职情况报告 浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》、公司《审计委 员会实施细则》的有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，在指导公司 内部审计工作发挥专业职能，充分发挥了专门委员会的作用。现将公司董事会审 计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别由独立董事陆竞红先生、 曹健先生、非独立董事李国平先生担任，其中陆竞红先生为会计专业人士，担任 审计委员会主任。 ...

014 转债代码：111014 转债简称：李子转债 浙江李子园食品股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 证券代码：605337 证券简称：李子园 公告编号：2025- 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：商业银行、证券公司等具有合法经营资格的金融机构。 现金管理金额：不超过 72,000 万元（含本数，此额度包括公司及其子 公司使用自有资金购买的尚未到期的理财产品）。 现金管理期限：自公司第三届董事会第二十二次会议审议通过之日起 12 个月内有效。 现金管理产品品种：安全性高、流动性好的理财产品。 履行的审议程序：浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使 用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用自有资金进行现金管理。 本事项无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：尽管本次公司拟进行现金管理的产品是安全性高、流动 性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，但金融市 ...

浙江李子园食品股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处 罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到 证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做 好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，浙江李子园食品股份有限 公司（以下简称"公司"）对中汇会计师事务所(特殊普通合伙企业)（以下简称"中 汇所"或"中汇"）2024 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、资质条件 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2013 年 12 月 19 日，是一家全 国性的注重专业品质和具有深厚文化积淀的大型综合性专业服务机构，在北京、 上海、深圳、杭州、成都、南京、苏州、无锡、宁波、济南、广州、长春、重庆、 合肥、武汉、海口、青岛、西安、香港、洛杉矶等重要的城市设立了分支机构、 能为国内外各行业客户提供资本市场、审计、内部控制等全方面的专业服务。注 册地址为浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 6 ...

关于变更注册资本及修订《公司章程》 并办理工商变更登记公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日召开 了第三届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本及修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》，此议案尚需提交公司股东大会审议。现 就相关事宜公告如下： | 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 综上，因可转债转股、回购股份注销，公司总股本减少为 390,101,736 股， 注册资本变更为 390,101,736 元。 二、《公司章程》修订情况 鉴于上述注册资本发生变更，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律法规的规定， 结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。具体修订内容 ...

| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 关于 2025 年第一季度主要经营数据的公告 (三)主营业务按地区分布分类情况 单位：元 币种：人民币 单位：元 币种：人民币 产品类别 2025 年第一季度营业收入 2024 年第一季度营业收入 同比增长幅度 含乳饮料 303,893,223.93 324,160,872.09 -6.25% 其他 14,689,967.89 8,752,365.07 67.84% 合计 318,583,191.82 332,913,237.16 -4.30% 单位：元 币种：人民币 销售模式 2025 年第一季度营业收入 2024 年第一季度营业收入 同比增长幅度 经销 305,991,153.79 325,628,396.97 -6.03% 直销 12,592,038.03 7,284,840.19 72.85% 合计 318,583,191.82 332,913,237.16 -4.30% | 地区分布 | ...

浙江李子园食品股份有限公司 为进一步完善和健全浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）利润 分配决策和监督机制，完善和健全科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机 制，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件的要求以及《公司章程》的 有关规定，并结合公司实际情况，制定了《未来三年（2025 年-2027 年）股东分 红回报规划》（以下简称"本规划"）。本规划已经公司第三届董事会第二十二次 会议和第三届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。具体 内容如下： 一、股东分红回报规划制定考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，考虑企业发展实际情况，在综合分析公司经 营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，征求和听 取股东尤其是中小股东的要求和意愿，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金 流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等因素， 平衡股东的短期利益和长期利益的基础上制定股东分红回报规划，建立对投资者 ...

| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次现金管理期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，公司可在 上述额度及期限内循环滚动使用。本次理财额度及授权生效后，将涵盖公司第三 届董事会第十七次会议审议批准的募集资金进行现金管理额度及授权。 履行的审议程序：浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次 会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分暂 时闲置募集资金进行现金管理。保荐机构东方证券股份有限公司（以下简称"东 方证券"）对本事项出具了明确的核查意见。 ...

| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | | | | 浙江李子园食品股份有限公司 关于 2024 年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江李子园食品股份有限公司(以下简称"公司") 根据上海证券交易所《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的有关规定，现将公 司 2024 年度的主要经营数据公告如下： 一、主要业务经营情况 (一)主营业务按产品类别分类情况 (二)主营业务按销售模式分类情况 (三)主营业务按地区分布分类情况 单位：元 币种：人民币 浙江李子园食品股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 单位：元 币种：人民币 产品类别 2024 年度营业收入 2023 年度营业收入 同比增长幅度 含乳饮料 1,354,075,620.92 1,380,601,711.81 -1.92% 其他 54,091,090. ...