| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。以截至 2025 年 3 月 31 日公司总股本 394,433,036 股，扣除公司回 购专用账户 6,945,462 股，以此计算共计拟派发现金红利 193,743,787.00 元（含 税）。占公司本年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的 86.57%。本年度， 公司不进行资本公积转增股本，不送红股。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股 本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，如后续总股 本发 ...

重要内容提示： 根据《浙江李子园食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》及《浙江李子园食品股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》 （以下简称"《债券持有人会议规则》"）相关规定，债券持有人会议对表决事项 作出决议，须经出席（包括现场、通讯等方式参加会议）本次会议并有表决权的 债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额超过二分之一同意 方为有效。 根据《债券持有人会议规则》相关规定，经表决通过的债券持有人会议 决议对本期可转债全体债券持有人具有法律约束力。 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1166 号文同意注册，浙江李 子园食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 6 月 20 日 向不特定对象发行了 600 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 60,000 万元，期限 6 年。债券简称"李子转债"，债券代码"111014"。 公司于 2025 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了 《关于提请召开"李子转债"2025 年第一次债券持有人会议的议案》，拟定于 2025 年 5 月 19 日召开"李子转 ...

东方证券股份有限公司 关于浙江李子园食品股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"李子园"或"公司"）于 2022 年 11 月 26 日披露《关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编 号：2022-067），聘请东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"）担 任公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，并承接公司的持续督导工 作。公司于 2024 年 9 月 5 日披露《关于持续督导保荐机构主体变更的公告》（公 告编号：2024-072），东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐 机构"）获准吸收合并投行业务全资子公司东方投行，公司持续督导保荐机构由 东方投行变更为东方证券。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，东方证券对李子园使 用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎的检查 ...

东方证券股份有限公司 关于浙江李子园食品股份有限公司 2024 年度持续督导年度报告书 | 上市公司名称： | 浙江李子园食品股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构名称： | 东方证券股份有限公司 | | 保荐代表人姓 名： | 盛佳玉 | | 保荐代表人姓 名： | 邵荻帆 | | 办公地址： | 上海市黄浦区中山南路 318 号东方国际金融广场 2 号楼 24 层 | | 联系方式： | 021-23153888 | 一、保荐及持续督导工作概述 浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"李子园"或"公司"）于 2022 年 11 月 26 日披露《关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号： 2022-067），聘请东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"）担任公 司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，并承接公司的持续督导工作。 公司于 2024 年 9 月 5 日披露《关于持续督导保荐机构主体变更的公告》（公告 编号：2024-072），东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机 构"）获准吸收合并投行业务全资子公司东方投行，公司持续督导保荐机构由东 方 ...

东方证券股份有限公司 关于浙江李子园食品股份有限公司 变更部分募集资金投资项目的专项核查意见 浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"李子园"或"公司"）于 2022 年 11 月 26 日披露《关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号： 2022-067），聘请东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"）担任公司 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，并承接公司的持续督导工作。公 司于 2024 年 9 月 5 日披露《关于持续督导保荐机构主体变更的公告》（公告编 号：2024-072），东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"） 获准吸收合并投行业务全资子公司东方投行，公司持续督导保荐机构由东方投行 变更为东方证券。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等有关法律法规的要求，东方证券对李子园变更部分募集资金投 ...

东方证券股份有限公司 关于浙江李子园食品股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券持续督导保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江李子园食品股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1166 号）同意注册， 浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"李子园"或"公司"）向社会公开发 行面值总额为 60,000 万元的可转换公司债券，期限 6 年，应募集资金人民币 60,000 万元，扣除承销保荐费（不含税）90.00 万元，实际收到可转换公司债券 认购资金为人民币 59,910.00 万元。另扣除剩余发行费用（不含税）150.21 万元 后，募集资金净额为 59,759.79 万元。上述募集资金已于 2023 年 6 月 28 日到位， 已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《验证报告》（中汇会验 〔2023〕8281 号）。 公司于 2022 年 11 月 26 日披露《关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人 的公告》（公告编号：2022-067），公司因申请公开发行可转换公司债券另行聘 请东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"）作为保荐机构， ...

东方证券股份有限公司 关于浙江李子园食品股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"李子园"或"公司"）于 2022 年 11 月 26 日披露《关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号： 2022-067），聘请东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"）担任公 司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，并承接公司的持续督导工作。 公司于 2024 年 9 月 5 日披露《关于持续督导保荐机构主体变更的公告》（公告 编号：2024-072），东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机 构"）获准吸收合并投行业务全资子公司东方投行，公司持续督导保荐机构由东 方投行变更为东方证券。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等有关法律法规的要求，东方证券对李子园 2 ...

浙江李子园食品股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是浙江李子 园公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn） 菲行客服 合(http://acc.mof.gov.cn) - 进行查验 内部控制审计报告 中汇会审[2025]6282号 浙江李子园食品股份有限公司全体股东: 按 ...

浙江李子园食品股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入 目 景 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | 三、财务报表附注 19-124 中国杭州市钱江新城新业路 8 ...

浙江李子园食品股份有限公司 关于2024年度独立董事述职报告 （陆竞红） 作为浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关 法律、法规的规定和要求，忠实、勤勉、独立地履行职责，关注公司信息，及时 了解公司的生产经营、财务运作情况，按时出席公司董事会及其股东大会会议， 认真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作， 充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。 2024 年 7 月，本人因任职到期，向公司董事会申请辞去第三届董事会独立 董事，同时不再担任董事会审计委员会委员主任、提名委员会委员的职务。 现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人具备证监会《上市公司独立董事管理办法》所要 求的独立性，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位担 任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况。 ...