浙江李子园食品股份有限公司 关于2024年度独立董事述职报告 （裘娟萍） 作为浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关 法律、法规的规定和要求，忠实、勤勉、独立地履行职责，关注公司信息，及时 了解公司的生产经营、财务运作情况，按时出席公司董事会及其股东大会会议， 认真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作， 充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。 2024 年 7 月，本人因任职到期，向公司董事会申请辞去第三届董事会独立 董事，同时不再担任董事会提名委员会主任、薪酬与考核委员会委员的职务。 现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人裘娟萍，1958 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1 ...

浙江李子园食品股份有限公司 关于2024年度独立董事述职报告 （王根武） 作为浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关 法律、法规的规定和要求，忠实、勤勉、独立地履行职责，关注公司信息，及时 了解公司的生产经营、财务运作情况，按时出席公司董事会及其股东大会会议， 认真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作， 充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。 自2024年7月起，本人担任第三届董事会独立董事，同时担任董事会薪酬与 考核委员会主任、审计委员会委员的职务。 现将2024年履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数三分之一，符 合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王根武，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，本科学历，1998 年7月至2000年10月在浙江师大律师事务所担 ...

浙江李子园食品股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等有关要求,浙江李 子园食品股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事肖作平 先生、王根武先生、张灏先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事肖作平先生、王根武先生、张灏先生的任职经历以及签署的 相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司 主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况。因此, 公司董事会认为,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江李子 ...

浙江李子园食品股份有限公司 关于2024年度独立董事述职报告 （张灏） 作为浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关 法律、法规的规定和要求，忠实、勤勉、独立地履行职责，关注公司信息，及时 了解公司的生产经营、财务运作情况，按时出席公司董事会及其股东大会会议， 认真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作， 充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。 自 2024 年 7 月起，本人担任第三届董事会独立董事，同时担任董事会提名 委员会主任、薪酬与考核委员会委员的职务。 一、 独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张灏，1962 年 10 月出生，1982 年毕业于复旦大学微生物学系获学士学 位，毕业后进入无锡轻工业学院工作至今，1986 年毕业于无锡轻工 ...

浙江李子园食品股份有限公司 关于2024年度独立董事述职报告 （肖作平） 作为浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关 法律、法规的规定和要求，忠实、勤勉、独立地履行职责，关注公司信息，及时 了解公司的生产经营、财务运作情况，按时出席公司董事会及其股东大会会议， 认真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作， 充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。 自 2024 年 7 月起，本人担任第三届董事会独立董事，同时担任董事会审计 委员会委员主任、提名委员会委员的职务。 （一） 独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人肖作平，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 11 月出生，中国注册 会计师（CPA），厦门大学财务学博士，清华大学应用经济学博士后，财政部"全 国会计领军人才"，教 ...

浙江李子园食品股份有限公司 关于2024年度独立董事述职报告 （曹健） 作为浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关 法律、法规的规定和要求，忠实、勤勉、独立地履行职责，关注公司信息，及时 了解公司的生产经营、财务运作情况，按时出席公司董事会及其股东大会会议， 认真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作， 充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。 2024 年 7 月，本人因任职到期，向公司董事会申请辞去第三届董事会独立 董事，同时不再担任董事会薪酬与考核委员会主任、审计委员会委员的职务。 现将 2024 年履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人曹健，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 2 月出生，本科学历、 ...

浙江李子园食品股份有限公司章程 浙江李子园食品股份有限公司 章 程 二零二五年四月 | | | 浙江李子园食品股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和其 他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有 限公司。 公司由原浙江李子园牛奶食品有限公司全体股东共同作为发起人，以原浙江 李子园牛奶食品有限公司 2016 年 7 月 31 日为基准日的净资产，通过整体变更方 式发起设立。在浙江省市场监督管理局登记注册，取得营业执照，统一社会信用 代码：9133070314730958XR。 第三条 公司于 2021 年 1 月 15 日经中国证券监督管理委员会批/核准，首 次向社会公众发行人民币普通股 3,870 万股，于 2021 年 2 月 8 日在上海证券交 易所上市。 第四条 公司注册名称：浙江李子 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.5800 | 0.6000 | -3.33 | 0.5600 | | 每股净资产（元） | 4.31 | 4.22 | 2.13 | 5.7 | | 每股公积金(元) | 1.32 | 1.44 | -8.33 | 2.18 | | 每股未分配利润(元) | 2.07 | 2.10 | -1.43 | 2.31 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 14.15 | 14.12 | 0.21 | 14.04 | | 净利润(亿元) | 2.24 | 2.37 | -5.49 | 2.21 | | 净资产收益率(%) | 13.19 | 13.21 | -0.15 | 13.32 | | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 1,415,072,375.68, a slight increase of 0.22% compared to CNY 1,411,901,969.90 in 2023[26]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 5.55% to CNY 223,803,666.91 in 2024 from CNY 236,959,909.62 in 2023[26]. - The net cash flow from operating activities fell by 12.92% to CNY 360,408,945.85 in 2024, down from CNY 413,866,903.15 in 2023[26]. - Basic earnings per share decreased by 3.33% to CNY 0.58 in 2024, compared to CNY 0.60 in 2023[27]. - The weighted average return on equity was 13.19% in 2024, a slight decrease of 0.02 percentage points from 13.21% in 2023[27]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 2,988,138,207.19, a decrease of 2.30% from CNY 3,058,575,925.11 at the end of 2023[26]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 207,309,641.26, down 5.24% from CNY 218,762,487.46 in 2023[26]. - The company reported a total of CNY 16,494,025.65 in non-recurring gains for 2024, compared to CNY 18,197,422.16 in 2023[31]. - The company achieved a main business revenue of CNY 1,408,166,711.48, an increase of 0.27% compared to the same period last year[61]. - The gross profit margin improved by 3.22 percentage points to 39.00%[63]. Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of 5.00 RMB per 10 shares, totaling approximately 193.74 million RMB, which represents 86.57% of the net profit attributable to shareholders for the year[7]. - The proposed cash dividend for 2025 is RMB 5.00 per 10 shares, amounting to RMB 193,743,787.00, which represents 86.57% of the net profit attributable to ordinary shareholders[170]. - The cash dividend amount (including tax) distributed was RMB 193,743,787.00, representing 86.57% of the net profit attributable to ordinary shareholders[173]. - Over the last three accounting years, the cumulative cash dividend amount (including tax) was RMB 478,509,527.50, with an average annual net profit of RMB 227,266,871.24, resulting in a cash dividend ratio of 210.55%[175]. Corporate Governance - The company has established a governance structure that complies with legal requirements, ensuring effective oversight and protection of shareholder rights[137]. - The company has established an independent financial department with a standardized financial accounting system and independent financial decision-making capabilities[140]. - The company maintains a complete and independent business operation system, focusing on the research, production, and sales of dairy beverages, ensuring independence from the controlling shareholder[140]. - The company has a robust corporate governance structure in place, enhancing its competitiveness and operational performance[138]. - The company has no significant differences in governance compared to legal and regulatory requirements, ensuring compliance[139]. Market Strategy and Expansion - The company aims to become a leading player in the dairy beverage sector, focusing on product innovation and market expansion[45]. - The company plans to enhance its e-commerce strategy in 2025, focusing on optimizing team structure and product offerings[106]. - The company plans to focus on market expansion in regions such as Guangdong, Shenzhen, Shanghai, Zhejiang, and Jiangsu, targeting convenience chains and snack channels due to high consumer spending power[129]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% market share by 2025[145]. - The company is strategically adjusting its investment projects to enhance operational efficiency and market responsiveness[112]. Research and Development - The company has increased its investment in R&D for new products during the reporting period[60]. - Research and development expenses amounted to CNY 19.62 million, representing a year-on-year increase of 1.48%[74]. - The company is committed to increasing R&D investment for new product development and optimizing its product offerings to enhance competitiveness[128]. - The company has published a total of 43 papers in both Chinese and foreign journals as of the end of 2024, and holds 197 valid patents[53]. Environmental Responsibility - The company has implemented a training plan to enhance talent development and align with strategic goals for 2025[165]. - The company has received environmental approval for its production line upgrade project, allowing it to commence production officially[185]. - The company has established an emergency response plan for environmental incidents, which is filed with the local ecological environment bureau[186]. - The company has implemented effective management and monitoring of pollutant emissions at every stage of its operations[192]. - The company has committed to long-term promises regarding share transfer restrictions and related party transactions, ensuring compliance with regulations[197]. Employee and Management Structure - The company has a total of 1,558 employees, with 344 in the parent company and 1,214 in major subsidiaries[162]. - The company has established a comprehensive employee compensation policy that includes basic salary, performance bonuses, and various allowances[163]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management at the end of the reporting period amounted to 6.4917 million yuan[151]. - The company has a salary management policy that aligns with industry standards for similar positions[151]. Risks and Challenges - The company faces risks related to food quality control, high dependency on a single product, and fluctuations in raw material prices, which could impact profitability[133][134]. - The company has outlined potential risks in its future development strategy, which investors should be aware of[11].

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was CNY 319,977,088.07, a decrease of 4.30% compared to CNY 334,364,152.28 in the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders increased by 16.17% to CNY 66,165,462.20 from CNY 56,954,192.75 year-on-year[3] - Total operating revenue for Q1 2025 was ¥319,977,088.07, a decrease of 4.2% compared to ¥334,364,152.28 in Q1 2024[19] - Net profit for Q1 2025 reached ¥66,165,462.20, an increase of 16.5% from ¥56,954,192.75 in Q1 2024[21] Earnings and Shareholder Returns - Basic earnings per share increased by 13.33% to CNY 0.17 from CNY 0.15 in the same period last year[3] - Diluted earnings per share improved by 14.29% to CNY 0.16 from CNY 0.14 year-on-year[5] - Earnings per share for Q1 2025 were ¥0.17, compared to ¥0.15 in Q1 2024, reflecting a 13.3% increase[21] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities rose significantly by 62.12% to CNY 130,601,516.46, compared to CNY 80,556,603.84 in the previous year[3] - Operating cash flow for Q1 2025 was ¥130,601,516.46, significantly higher than ¥80,556,603.84 in Q1 2024, marking a 62% increase[25] - Cash inflow from operating activities totaled ¥410,224,176.14 in Q1 2025, compared to ¥401,760,691.36 in Q1 2024, indicating stable operational performance[25] - The company's cash and cash equivalents increased to CNY 697,690,528.95 from CNY 624,767,417.70, reflecting a growth of approximately 11.0%[15] - The ending balance of cash and cash equivalents reached $697.69 million, up from $624.77 million at the beginning of the period[26] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 3,011,887,703.27, reflecting a 0.79% increase from CNY 2,988,138,207.19 at the end of the previous year[5] - The total non-current assets reached CNY 1,873,027,829.89, up from CNY 1,838,027,470.48, marking an increase of about 1.9%[16] - Total current liabilities decreased to CNY 534,065,915.71 from CNY 585,226,798.19, a reduction of approximately 8.7%[16] - Total liabilities decreased to ¥1,214,051,649.20 in Q1 2025 from ¥1,258,193,694.52 in Q1 2024, a reduction of approximately 3.5%[18] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 33,792[10] - The company reported a total of 6,945,462 shares held in the share repurchase account, representing 1.76% of the total share capital[12] - The top ten shareholders collectively hold a significant portion of the company's shares, with Lishui Water Drop Spring Investment Development Co., Ltd. being the largest shareholder with 127,094,760 shares, accounting for 32.22%[12] Government Subsidies and R&D - The company recognized government subsidies amounting to CNY 3,025,121.38, which are closely related to its normal business operations[6] - Research and development expenses for Q1 2025 were ¥4,639,522.58, up from ¥4,040,704.61 in Q1 2024, indicating a focus on innovation[20] Debt and Financing Activities - The company repaid debts amounting to $195.55 million[26] - Cash flow from financing activities totaled $3.02 million, with a net cash flow of $101,400[26] - The net increase in cash and cash equivalents was $72.92 million, compared to $9.04 million in the previous period[26] Strategic Developments - The company has not disclosed any significant new strategies or product developments during the reporting period[13] - The company has not reported any changes in the participation of major shareholders in margin trading or securities lending activities[13]