回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 转债代码：111014 转债简称：李子转债 浙江李子园食品股份有限公司 关于2024年员工持股计划部分股份 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：605337 证券简称：李子园 公告编号：2025-050 ● 回购注销原因：鉴于浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）2024年员工持股计划（以下简 称"本次员工持股计划"）有35名持有人因个人原因离职，公司决定取消前述持有人的参与资格，对应标 的股票60.20万股由公司回购注销；同时本次员工持股计划第一个解锁期公司层面业绩考核未达成，对 应标的股票372.93万股由公司回购注销；合计拟回购注销股票433.13万股。 ● 本次注销股份的有关情况 ■ 一、本次持股计划部分股份回购注销的决策与信息披露 1、公司于2025年4月26日召开第三届董事会第二十二次会议，以及于2025年5月19日召开2024年年度股 东大会，分别审议通过了《关于回购注销2024年员工持股计划部分股份的 ...

| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划部分股份 回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）本次回购注销本次员工持股计划股份的原因及依据 1、鉴于本次员工持股计划有 35 名持有人因个人原因离职，其尚未解锁份额 对应的 60.20 万股股票由公司按 7.50 元/股进行回购注销。 重要内容提示 回购注销原因：鉴于浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）有 35 名持有人因个人 原因离职，公司决定取消前述持有人的参与资格，对应标的股票 60.20 万股由公 司回购注销；同时本次员工持股计划第一个解锁期公司层面业绩考核未达成，对 应标的股票 372.93 万股由公司回购注销；合计拟回购注销股票 433.13 万股。 本次注销股份的有关情况 ...

摘要 李子园传统渠道（商超、小店等）销售额下滑明显，上半年降幅超 10%，但现代渠道如零食系统、自动售卖机、电商等增长强劲，其中零 食系统增长率达 40%，但新兴渠道占比小，整体收入仍下滑。 二季度收入环比一季度恶化，同比下降十几个百分点，因传统渠道持续 受冲击。公司正调整结构，加强与新兴渠道合作，虽这些渠道实现双位 数增长，但难抵传统渠道下滑影响。 新品表现优于老品，营养素水 5 月底上市，销量已达 1,500 万左右。零 售渠道增长的 40%以上来自新品贡献，如 380 毫升产品和 100 毫升甜 牛奶等，新品补充了老品下滑。 上半年净利润同比增长 15%-16%，扣非后约 5%-6%。毛利率因原材 料成本优势有所提升，但二季度收入下降导致制造费用增加，毛利率增 幅低于一季度。 公司拓展零食系统（鸣鸣很忙、万城等）、特通（早餐、小餐饮等）及 便利店等现代渠道，针对自动售卖机开发专门产品，以寻找新的市场增 量，稳定传统渠道。 Q&A 2025 年上半年及下半年，行业整体情况如何？公司与竞争对手的表现对比如 何？ 整个消费市场仍然较为疲软，主要体现在渠道上的变化。传统渠道如商超类持 续下滑，而新兴流通渠道如零 ...

| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 关于不向下修正"李子转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自 2025 年 6 月 20 日至 2025 年 7 月 10 日，浙江李子园食品股份有限公司 （以下简称"本公司"或"公司"）在本次发行的可转换公司债券存续期间，股 票已出现连续十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%的情形，触发"李 子转债"转股价格向下修正条款。 经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，公司董事会决定本次不向 下修正"李子转债"转股价格，且在未来六个月内（即自 2025 年 7 月 11 日至 2026 年 1 月 10 日），如再次触发"李子转债"转股价格向下修正条款，亦不提 出向下修正方案。在此期间之后，自 2026 年 1 月 11 日开始重新计算起算，若再 次触发"李子转债 ...

现宸浩贸易已完成了上述工商变更登记手续，并取得了景宁畲族自治县市场 监督管理局换发的《营业执照》。本次变更的具体信息如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 经营范围 | 一般项目：食品销售（仅销售 | 一般项目：食品销售（仅销售预 | | | 预包装食品）；食品互联网销售 | 包装食品）；食品互联网销售（仅 | | | （仅销售预包装食品）；食用农 | 销售预包装食品）；食用农产品批 | | | 产品批发；食用农产品零售； | 发；食用农产品零售；塑料制品 | | | 塑料制品销售（除依法须经批 | 销售；以自有资金从事投资活动 | | | 准的项目外，凭营业执照依法 | （除依法须经批准的项目外，凭 | | | 自主开展经营活动）。 | 营业执照依法自主开展经营活 | | | | 动）。 | 一、变更内容 | 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记并换发 ...

| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 二、可转债转股价格修正条款与可能触及情况 浙江李子园食品股份有限公司 关于"李子转债"预计满足转股价格修正条件的提示 性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕1166 号"文同意注册，浙 江李子园食品股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 6 月 20 日向不特定对象发行了 600 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总 额 60,000 万元。本次发行的可转债期限为发行之日起 6 年，可转债票面利率： 第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕151 号文同意，公司本次发行的 60,000 万元可转换公司债券，于 20 ...

| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 "李子转债"的回售申报期为 2025 年 6 月 24 日至 2025 年 6 月 30 日，回 售价格为 100.01 元人民币/张（含当期利息）。根据中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司提供的数据，本次"李子转债"回售申报期内，回售的有效申报 数量为 10 张，回售金额为 1,000.10 元（含当期利息）。公司已根据回售的有效 申报数量将回售资金足额划至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定 账户，按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则，回售资 金发放日为 2025 年 7 月 3 日。 重要内容提示： 一、本次可转债回售的公告情况 浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 17 日披 露了《浙江李子园食品股份有限公司关于"李子转债"可选择回售的公告》（公 告编号：2025-039），并分别于 2025 年 6 月 18 日、2025 年 ...

Summary of Key Points Core Viewpoint - Zhejiang Liziyuan Food Co., Ltd. has issued convertible bonds, with limited conversion activity observed since the issuance, indicating a low uptake by investors thus far [1][2]. Group 1: Convertible Bond Issuance - The company issued 6 million convertible bonds on June 20, 2023, with a total value of RMB 60 million and a maturity of 6 years [2]. - The coupon rates for the bonds are structured to increase over the years, starting from 0.3% in the first year to 2.0% in the sixth year [2]. Group 2: Conversion Status - As of June 30, 2025, only RMB 51,000 worth of convertible bonds have been converted into 2,636 shares, representing 0.0007% of the total shares before conversion [1][5]. - The total amount of unconverted convertible bonds stands at RMB 599,949,000, which is 99.9915% of the total issuance [1][5]. Group 3: Conversion Price Adjustments - The initial conversion price was set at RMB 19.47 per share, which has been adjusted to RMB 18.49 per share as of June 10, 2025 [2][5]. - The conversion period for the bonds is from December 28, 2023, to June 19, 2029 [5].

累计转股情况：浙江李子园食品股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券（以下简称"李子转债"）自 2023 年 12 月 28 日起开始转股，截至 2025 年 6 月 30 日，累计共有人民币 51,000 元"李子转债"转换为公司普通股股票， 累计转股股数为 2,636 股，占"李子转债"转股前公司已发行股份总额的 0.0007%。 未转股可转债情况：截至 2025 年 6 月 30 日，尚未转股的"李子转债" 金额为人民币 599,949,000 元，占"李子转债"发行总量的比例为 99.9915%。 | 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据有关规定和《浙江李子园食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书》的约定，公司本次发行 ...

Core Viewpoint - Zhejiang Liziyuan Food Co., Ltd. has issued convertible bonds totaling RMB 600 million, with a maturity of 6 years and a structured interest rate that increases over time, aimed at expanding its production capacity and enhancing its market position in the beverage industry [3][14]. Section 1: Bond Overview - The company has received approval from the China Securities Regulatory Commission to issue convertible bonds amounting to RMB 600 million, with a face value of RMB 100 per bond, totaling 6 million bonds [3][4]. - The net proceeds from the bond issuance, after deducting issuance costs of RMB 2.4 million, amount to RMB 597.6 million [3][14]. - The bonds will be listed on the Shanghai Stock Exchange under the name "Liziyuan Convertible Bonds" with the code "111014" starting from July 13, 2023 [3][4]. Section 2: Key Terms of the Bonds - The bonds have a structured interest rate that starts at 0.3% in the first year and increases to 2.0% by the sixth year [5][6]. - Interest payments will be made annually, with the first payment due on June 20, 2025, covering the period from June 20, 2024, to June 19, 2025 [25]. - The initial conversion price for the bonds is set at RMB 19.47 per share, with provisions for adjustments based on stock performance and corporate actions [7][9]. Section 3: Use of Proceeds - The total amount raised will be fully allocated to the expansion and technological upgrade of a production line for 150,000 tons of dairy beverages [14][21]. - The company has established a dedicated account for the management of the raised funds, ensuring compliance with regulatory requirements [21][22]. Section 4: Financial Performance - For the fiscal year ending December 2023, the company reported a revenue of RMB 1.415 billion, a slight increase of 0.22% year-on-year [17][20]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 5.55% to RMB 223.8 million compared to the previous year [17][20]. - The company’s total assets stood at RMB 2.988 billion, reflecting a decrease of 2.30% year-on-year [20]. Section 5: Credit Rating - The company has been assigned a credit rating of AA by Dongfang Jincheng, with a stable outlook for both the company and the convertible bonds [14][26].