| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 25 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《公司 2023 年半年度报告》及 《公司 2023 年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 会议召开时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）10:30-11:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2023 年 9 月 14 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/17LXcwk4tAQ 或使用微信扫描下方小程序码 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was RMB 700,963,803.76, a slight increase of 0.06% compared to RMB 700,526,853.08 in the same period last year[22]. - Net profit attributable to shareholders increased by 30.55% to RMB 134,525,970.90 from RMB 103,046,231.93 year-on-year[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses rose by 55.95% to RMB 130,016,091.26 compared to RMB 83,367,943.20 in the previous year[22]. - The net cash flow from operating activities was RMB 194,647,523.35, up 13.95% from RMB 170,813,791.90 in the same period last year[22]. - Basic earnings per share increased by 30.77% to RMB 0.34 from RMB 0.26 in the same period last year[23]. - The weighted average return on net assets increased by 1.27 percentage points to 7.55% from 6.28% year-on-year[23]. - The increase in net profit was primarily due to price increases on certain products starting July 1, 2022, a decrease in raw material prices, and a reduction in sales expenses during the reporting period[22]. - The company achieved operating revenue of 700.96 million RMB, a year-on-year increase of 0.06%[47]. - Net profit reached 134.53 million RMB, reflecting a year-on-year growth of 30.55%[47]. - The net profit attributable to the parent company was 130.02 million RMB, up 55.95% year-on-year[47]. Assets and Liabilities - The total assets increased by 24.09% to RMB 2,949,429,161.54 from RMB 2,376,832,889.28 at the end of the previous year[22]. - The net assets attributable to shareholders rose by 4.84% to RMB 1,812,631,981.13 from RMB 1,728,899,741.78 at the end of the previous year[22]. - The company's total liabilities included 557,941,527.06 in bonds payable, resulting from the issuance of convertible bonds[56]. - The company's total assets reached CNY 2,045,676,565.71, significantly higher than CNY 1,323,576,855.40, representing an increase of about 54.49%[181]. - Total liabilities amounted to CNY 688,871,441.57, up from CNY 90,814,246.80, indicating a substantial increase of approximately 658.73%[181]. Cash Flow - The net cash flow from investing activities was -159,580,550.76, compared to -122,051,340.31 in the previous year, indicating a significant decrease[52]. - The net cash flow from financing activities was 486,059,003.62, a substantial increase from -19,106,153.60 in the previous year, primarily due to the issuance of convertible bonds[52]. - The company's cash and cash equivalents increased by 94.32% to 1,073,645,535.48, attributed to the funds raised from the issuance of convertible bonds[56]. - The company generated RMB 609,100,000.00 in cash inflows from financing activities, a substantial increase from RMB 145,000,000.00 in the same period last year[191]. - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of ¥546,182,004.23 in H1 2023, compared to a decrease of ¥40,259,560.80 in H1 2022[194]. Research and Development - The company holds 186 valid patents, including 15 invention patents, and has published over 30 research papers in the first half of 2023[45]. - The company plans to upgrade its production facilities to smart factories to improve efficiency and product quality[50]. - Research and development expenses increased to CNY 8,782,201.53 from CNY 7,545,812.78, reflecting a growth of approximately 16.43%[183]. - The company’s research and development expenses remained stable at RMB 4,515,613.77, slightly down from RMB 4,550,131.67 in the previous year[187]. Market Position and Product Development - The company has launched several new products in 2023, including collagen peptide yogurt drinks and zero-sugar sweet milk drinks, expanding its product line[35]. - The company has maintained a strong market position in the sweet milk sector, with its "Li Ziyuan" brand gaining recognition over more than 20 years[35]. - The company focuses on product research and innovation, continuously developing new products to meet changing consumer demands[35]. - The company plans to maintain its market expansion strategy and continue developing new products and technologies[149]. Environmental Compliance - The company maintains a wastewater treatment capacity of 2000 tons per day, with all pollution discharge indicators meeting the required standards[90]. - The company has implemented an environmental monitoring system that allows real-time tracking of emissions data by local ecological authorities[90]. - The company has established an emergency response plan for environmental incidents, filed with the local environmental bureau[92]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[94]. - The company has committed to environmental protection during the design and construction of production bases, ensuring pollution prevention facilities are built simultaneously with main projects[102]. Shareholder Commitments and Governance - The company has made commitments regarding share transfer restrictions for major shareholders, ensuring stability in shareholding during the initial public offering period[106]. - The company has committed to strengthening the management of raised funds, ensuring they are used legally and reasonably[112]. - The company will report and disclose any share reduction plans to the stock exchange 15 trading days prior to the first sale[110]. - The controlling shareholder guarantees compliance with laws and regulations, ensuring no interference in the company's management and no infringement on company interests[130]. - The company commits to fulfilling all public commitments made during the issuance and listing process, ensuring investor rights are protected[129]. Convertible Bonds - The company plans to issue CNY 60 million in convertible bonds to fund the construction of three new dairy beverage production lines and upgrade three existing lines[140]. - The convertible bonds were approved by the China Securities Regulatory Commission on May 26, 2023, and were issued on June 20, 2023[141]. - The bonds have a total issuance of 600,000 units, each with a face value of CNY 100, totaling CNY 60 million[141]. - The conversion price for the bonds is set at CNY 19.47 per share, with a tiered interest rate structure over the six-year period[142].

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议 于 2023 年 8 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已 于 2023 年 8 月 13 日通过邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人（其中：以通讯方式出席监事 1 人）。 本次会议由监事会主席崔宏伟先生召开并主持，会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 | 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2023-061 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 （一） 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序 ...

重要内容提示： 本次会计政策变更是浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 16 号》（以下简称"解释 16 号"）对公司会计政策进行的变更和调整，符合相 关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司经营成果和财务指示产生重大 影响，本次会计政策的变更无需提交公司股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的主要原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》，规定了 对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可 抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣 暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使 用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相 关资产成本的交易等），应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关 规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产的会计处 理。 （二）本次会计政策变更的审批程序 | 证券代码：605337 | 证券简称：李 ...

东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为浙江 李子园食品股份有限公司（以下简称"李子园"或"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 11 号——持续督导》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关规定，东方投行对李子园使用部分闲置可转换公司债券募集资金 进行现金管理的事项进行了认真、审慎的检查。检查的具体情况及核查意见如下： 使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行 现金管理的核查意见 东方证券承销保荐有限公司 关于浙江李子园食品股份有限公司 （一）现金管理目的 一、本次闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的基本情况 为充分使用部分闲置募集资金，发挥资金的最大效益，在确保不影响募集资 金投资项目建设的前提下，通过对暂时闲置募集资金进行适度、适时的理财，提 高公司资金使用效率，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。 （二）资金来源 1、资金来 ...

| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行 现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 现金管理受托方：商业银行、证券公司等金融机构。 为充分使用部分闲置募集资金，发挥资金的最大效益，在确保不影响募集资 金投资项目建设的前提下，通过对暂时闲置募集资金进行适度、适时的理财，提 高公司资金使用效率，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。 （二） 资金来源 ● 现金管理金额：不超过人民币 10,000 万元 ● 投资品种：安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理财产品。 ● 现金管理期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，公司及子公司 可在上述额度及期限内循环滚动使用。 ●履行的审议程序：浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召开了 ...

| 证券代码：605337 证券简称：李子园 | 公告编号：2023-060 | | --- | --- | | 转债代码：111014 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议 于 2023 年 8 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已 于 2023 年 8 月 13 日通过邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人（其中：以通讯方式出席董事 4 人）。 本次会议由公司董事长李国平先生主持，公司监事及高级管理人员列席本 次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了投票表决，通过 了以下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：9 ...

| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 2023 年 上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》，以及《浙江李子园食品股份有限公司募集资金管理制度》 （以下简称"《管理制度》"）等相关规定，现将浙江李子园食品股份有限公司 （以下简称"公司"）2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕3439 号"《关于核准浙江李子园 食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人民币普通 ...

| 证券代码：605337 | 证券简称：李子园 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111014 | 转债简称：李子转债 | | 浙江李子园食品股份有限公司 关于董事长、实际控制人计划增持公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划的基本情况：本次增持计划的规模为不低于人民币 1,000 万元 且不超过人民币 2,000 万元，增持股份的方式为集中竞价交易，本次增持不设价 格区间，期限自本公告披露之日起 6 个月内（即 2023 年 8 月 25 日到 2024 年 2 月 24 日）。 相关风险提示：本次增持计划实施可能存在因政策或资本市场发生变化 以及目前尚无法预判等因素导致增持计划无法达到预期的风险，敬请广大投资者 注意风险。 2023 年 8 月 24 日，浙江李子园食品股份有限公司（以下简称"公司"）收到 公司董事长、实际控制人李国平先生的《股份增持计划告知函》，李国平先生拟 增持公司股份，现将相关事项公告如下： 一、 ...

信用等级通知书 东方金诚债跟踪评字【2023】0841 号 浙江李子园食品股份有限公司： 东方金诚国际信用评估有限公司根据跟踪评级安排对贵公司及"李 子转债"的信用状况进行了跟踪评级，经信用评级委员会评定，此 次跟踪评级维持贵公司主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，同 时维持"李子转债"的信用等级为 AA。 东方金诚国际信用评估有限公司 信评委主任 二〇二三年八月十八日 东方金诚债跟踪评字【2023】0841 号 信用评级报告声明 为正确理解和使用东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称"东方金诚"）出具的 信用评级报告（以下简称"本报告"），声明如下： 1.本次评级为委托评级，东方金诚与评级对象不存在任何影响本次评级行为独立、客 观、公正的关联关系，本次项目评级人员与评级对象之间亦不存在任何影响本次评级 行为独立、客观、公正的关联关系。 2.本次评级中，东方金诚及其评级人员遵照相关法律、法规及监管部门相关要求，充 分履行了勤勉尽责和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的 原则。 3.本评级报告的结论，是按照东方金诚的评级流程及评级标准做出的独立判断，未受 评级对象和第三方组织或个人的干预和 ...