第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会 议于 2025 年 7 月 1 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 6 月 28 日以邮件通知的方式发出，会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及《公 司章程》《董事会议事规则》的规定。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议由董事长夏厚君先生主持，公司全体监事会成员和高级管理人员列席了 会议。会议经过讨论审议，以书面投票表决方式通过了以下决议： | 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 2025-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | 浙江福莱新材料股份有限公司 一、审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见公司同日于上 ...

Group 1 - The issuer, Zhejiang Fulai New Material Co., Ltd., has been approved by the China Securities Regulatory Commission to publicly issue convertible bonds totaling 429,018,000 yuan with a term of 6 years [2][4] - The bond, referred to as "Fuxin Convertible Bond" (code: 111012), has an interest rate structure that increases over the years, starting from 0.60% in the second year to 3.00% in the sixth year [2][4] - The report indicates that the bond trustee, CITIC Securities, has been actively monitoring the issuer's financial health, compliance with information disclosure, and the use of raised funds [3][4] Group 2 - The issuer's main business revenue for 2024 reached 254,057.17 million yuan, representing a 19.23% increase from 213,083.88 million yuan in 2023 [6] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was 13,918.68 million yuan, a significant increase of 98.42% compared to 7,014.62 million yuan in 2023 [6] - The total assets of the issuer increased by 21.20% to 350,374.38 million yuan in 2024 from 289,097.78 million yuan in 2023 [6][7] Group 3 - The issuer has utilized the raised funds for specific projects, with a total planned investment of 51,923.52 million yuan, of which 42,901.80 million yuan was to be funded by the bond proceeds [8][9] - As of the report date, the issuer had a remaining balance of 14,519.82 million yuan in the special account for raised funds, confirming that the funds were used according to the agreed purposes [11][12] - The issuer's debt service capability remains stable, with an asset-liability ratio of 57.31% and an EBITDA interest coverage ratio of 14.10 times as of the end of 2024 [15][16] Group 4 - The credit rating agency maintained the issuer's credit rating at A+ with a stable outlook, indicating confidence in the issuer's financial stability [16] - The bond trustee has confirmed that the issuer has fulfilled its information disclosure obligations and has not encountered any significant adverse events affecting bond repayment [13][14] - The issuer's major shareholder, Xia Houjun, continues to provide guarantees for the bonds, ensuring the repayment of principal and interest [15][16]

证券代码：605488.SH 证券简称：福莱新材 债券代码：111012.SH 债券简称：福新转债 受托管理事务报告（2024 年度） 发行人 浙江福莱新材料股份有限公司 公开发行可转换公司债券 浙江福莱新材料股份有限公司 Zhejiang Fulai New Material CO.,LTD. （注册地址：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇银河路 17 号） 债券受托管理人 （住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） 签署日期：2025 年 6 月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《可 转换公司债券管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业 行为准则》）、《浙江福莱新材料股份有限公司可转换公司债券受托管理协议》（以 下简称《受托管理协议》）、《浙江福莱新材料股份有限公司 2024 年年度报告》等 相关信息披露文件及浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"福莱新材"、"发行 人"或"公司"）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见，由本次公司 债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）编制。报告期是指 2024 年 ...

Group 1 - The core viewpoint of the announcement is that Zhejiang Fulai New Materials Co., Ltd. has maintained its credit ratings for both its corporate and convertible bonds at "A+" with a stable outlook [1][2] - The previous ratings were also "A+" for both the corporate entity and the convertible bond, indicating consistency in the company's creditworthiness [1][2] - The credit rating was conducted by Zhongzheng Pengyuan Credit Rating Co., Ltd., based on a comprehensive analysis of the company's operational status and related industry conditions [2] Group 2 - The tracking credit rating report was disclosed on the Shanghai Stock Exchange website, ensuring transparency and compliance with regulatory requirements [2] - The rating assessment was last updated on June 6, 2024, reflecting the company's ongoing financial stability [1][2]

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 2025-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | 前次债券评级："A+"，主体评级："A+"，评级展望："稳定" 本次债券评级："A+"，主体评级："A+"，评级展望："稳定" 特此公告。 浙江福莱新材料股份有限公司 关于可转换公司债券 2025 年跟踪评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《公司债券发行与交易管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，浙江福莱新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）委托信用评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司（以下 简称"中证鹏元"）对公司 2022 年公开发行的可转换公司债券（债券代码:"111012"， 债券简称："福新转债"）进行跟踪信用评级。 公司前次主体信用等级评级结果为"A+"，前次"福新转债"信用等级评级结果 为"A+"，前次评级展望为"稳定"。评 ...

浙江福莱新材料股份有限公司相 关债券 2025 年跟踪评级报告 中鹏信评【2025】跟踪第【219】号 01 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人员与评级对象不存 在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真实、客观、 公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的合法性、真实性、准确性和完整性 作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、持有任何证券的 建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导致的任何损失负责。 中证鹏元资信评估股份有限公司 浙江福莱新材料股份有限公司相关债券2025年跟踪评级报告 评级结果 | | 本次评级 | 上次评级 | | --- | --- | --- | | 主体信用等级 | A+ | A+ | | 评级展望 | 稳定 | 稳定 | | 福新转债 | A+ | A ...

证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2025-076 债券代码：111012 债券简称：福新转债 浙江福莱新材料股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划 回购价格及数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 回购价格调整：由 8.43 元/股调整为 5.91 元/股 ? 回购数量调整：由 971,790 股调整为 1,360,506 股 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 16 日召开 第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过《关于调整 一、《公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本 次激励计划"）已履行的相关程序 于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于提请股东大会授权董事 会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议 案发表了独立意见。同日，公 ...

调整 2021 年限制性股票激励计划和 2023 年限制性股票激励计划 回购价格及数量的 北京君合（杭州）律师事务所 法律意见书 关于浙江福莱新材料股份有限公司 二零二五年六月 北京君合（杭州）律师事务所 关于浙江福莱新材料股份有限公司 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及其他有关法律、法规和规范性文件 的规定和《浙江福莱新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及《浙江福莱新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称 "《2021 年激励计划》"）《浙江福莱新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激 励计划》（以下简称"《2023 年激励计划》"）的有关规定而出具。 为出具本法律意见书，本所律师核查了公司提供的有关文件及其复印件，并 基于公司向本所律师作出的如下保证：公司已提供了出具本法律意见书必须的、 真实、完整的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等文件不存在任何遗漏或 隐瞒；其所提供的所有文件及所述事实均为真实、准确和完整的； ...

证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2025-079 债券代码：111012 债券简称：福新转债 浙江福莱新材料股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议 于 2025 年 6 月 16 日以现场会议的方式召开。会议通知于 2025 年 6 月 13 日以邮 件通知的方式发出，会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及《公司章程》 《监事会议事规则》的规定。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会 议由监事会主席刘延安先生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议经过讨论审 议，以书面投票表决方式通过了以下决议： 一、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格及数量的议 案》 公司调整 2021 年限制性股票激励计划的回购价格及数量，符合《上市公司 股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和公司《公司 2021 年限制性股票 激励计划》中相关调整事项的规定。本次调整 ...

Core Viewpoint - The company, Zhejiang Fulai New Materials Co., Ltd., has announced the redemption of previously invested financial products and the continued investment of idle raised funds into new financial products to enhance fund utilization efficiency and obtain better investment returns [1][2]. Summary by Sections Investment Overview - The company has entrusted CITIC Bank to manage a financial product named "Win-Win Smart Trust Currency-Linked RMB Structured Deposit A06922" with an investment amount of 50 million RMB for a period of 35 days [1][2]. - The company aims to use idle raised funds for cash management without affecting the construction of fundraising projects [2][5]. Previous Investment Performance - On March 19, 2025, the company invested 50 million RMB in a financial product through CITIC Bank, which was redeemed on June 17, 2025, yielding a total return of 269,438.36 RMB [2][3]. Financial Management and Fund Sources - The funds for the investment come from the issuance of convertible bonds, with a total approved issuance amount of 429.018 million RMB, net of issuance costs [2][4]. - As of June 17, 2025, the company has utilized 31,222.50 million RMB of the raised funds for operational liquidity [3][4]. Risk Management - The company emphasizes that the financial products purchased are of high safety and liquidity, with overall risks being controllable despite potential market fluctuations [2][5]. - The company has established risk control measures, including regular monitoring and auditing of fund usage [5][6]. Financial Impact - The company’s recent financial status shows total assets of 358,936.90 million RMB and total liabilities of 196,514.28 million RMB, indicating a solid financial foundation to support the investment strategy [6][7]. - The use of idle funds for cash management is expected to enhance fund efficiency and generate additional returns for the company and its shareholders without significantly impacting the company's main business or cash flow [6][7].