浙江福莱新材料股份有限公司 | 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2025-047 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票 及调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购 注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。本事 项尚需提交股东大会审议。根据《公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称 "《激励计划》"）的规定，鉴于《激励计划》第三个解除限售期的业绩考核指标 无法成就；2021 年限制性股票激励计划首次授予部分中的 1 名激励对象已离职； 预留授予部分中的 2 名激励对象已离职，公司决定对上述已获授但尚未解除限售 的限制性股票共计 9 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕1363 号 浙江福莱新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称福莱新材公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是福莱 新材公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，福莱新材公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江福莱新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见 上海证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为浙江福莱新材料 股份有限公司（以下简称"福莱新材"、"公司"）首次公开发行股票并上市、向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对福莱新材使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，核查具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2022]2891 号）核准，核准公司向社会公开发行了 429.018 万张 A 股可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值 100 元，发行价格为 100 元 /张，发行总额 42,901.80 万元，期限 6 年，共计募集资金总 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江福莱新材料股份有限公司 为客户提供担保情况的核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"、"保荐人")作为浙江福莱新材料 股份有限公司(以下简称"福莱新材"、"公司")首次公开发行股票并上市、向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐人,根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 -- 持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对福莱新材为客户提供 担保情况进行了核查,核查具体情况如下: 一、担保情况概述 (一)担保基本情况 为促进公司业务发展,深化与客户的长期合作关系,提升公司竞争力,公司 2025 年度拟为核心优质客户提供银行融资不超过人民币 5,500 万元的担保额度,并提请股东 大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人代表公司签署前述相关法律文件,授权 期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起一年内。 具体担保金额与事项仍需与相关金融机构进一步协商后确定,以正式签署的协议为 准。同时 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江福莱新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 （二）2023 年公开发行可转换公司债券 经中国证监会《关于核准浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的 批复》（证监许可[2022]2891 号）核准，核准公司向社会公开发行了 429.018 万张 A 股 可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值 100 元，发行价格为 100 元/张，发 行总额 42,901.80 万元，期限 6 年，共计募集资金总额为 429,018,000.00 元，减除发行 费用人民币 13,123,066.88 元（不含税）后，募集资金净额为 415,894,933.12 元。上述募 集资金已于 2023 年 1 月 10 日全部划至公司募集资金监管账户，天健会计师事务所（特 殊普通合伙）对浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的资金到账情况 进行了审验，并出具《验资报告》（天健验〔2023〕12 号）验证，确认本次募集资金已 到账。上述募集资金存放于募集资金专项账户，实行专户管理。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 2 ...

北京君合（杭州）律师事务所 关于浙江福莱新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划和 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票并调整回购价格等相关事项的 法律意见书 二零二五年三月 1 北京君合（杭州）律师事务所 关于浙江福莱新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划和 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票并调整回购价格等相关事项的 法律意见书 本所律师根据相关法律规定及中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神，对公司提供的文件及有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见 如下： 一、本次回购注销部分限制性股票并调整回购价格等相关事项的批准和授 权 致：浙江福莱新材料股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称"君合"或"本所"）为具有从事 法律业务资格的律师事务所。本所接受浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称 "福莱新材"或"公司"）的委托，担任福莱新材 2021 年限制性股票激励计划 （以下简称"2021 年激励计划"）和 2023 年限制性股票激励计划（以下简称 "2023年激励计划"，与2021年激励计划合称"激励计划"）的专项法律顾问， ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕1271 号 浙江福莱新材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江福莱新材料股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为浙江福莱新材料 股份有限公司（以下简称"福莱新材"、"公司"）首次公开发行股票并上市、向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，对福莱新材 2025 年度日常关联交易预计情况进行了核查，核查具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、审计委员会审议情况 公司召开审计委员会审议通过了公司《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》， 审计委员会认为：公司对 2025 年度日常关联交易进行了合理预计，交易遵循了公平、 公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司非关联方股东及公司利益的情况，同意将该 议案提交公司董事会审议。 2、独 ...

浙江福莱新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"福莱新材"） 的独立董事，在 2024 年度工作中，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《公司章程》及有关法律法规的规定，本着客观、公正、独 立的原则，严格履行独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会 及其专门委员会各项议案，并对相关议案发表了公正、客观的意见，维护了公司 和全体投资者的利益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会 的作用。本人于 2024 年 6 月 14 日通过 2024 年第二次临时股东大会选举成为公 司独立董事，现将本人 2024 年度（2024 年 6 月 14 日至 2024 年 12 月 31 日）履 行独立董事职责的情况述职如下： 一、公司独立董事个人基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作 经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： 吕炜劼先生，1974 年出生，中国国籍，无境外 ...