浙江福莱新材料股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，同时提升 公司环境、社会责任和公司治理（ESG）的管理水平，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号—可持续发展报告（试 行）》、《浙江福莱新材料股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")及其他有 关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会（以下简称"战略与 ESG 委员会"）， 并制定本实施细则。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略、重大投资决策及 ESG 相关事项进行研究并提出建议，指导和 监督公司 ESG 管理相关工作。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独 立董事。 第四条 战略与 ESG 委员会委 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 2025-167 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于 2026 年度公司及子公司申请综合授信额度的公告 1 资金额将视公司资金的实际需求来确定。 本次申请综合授信额度的决议有效期为自公司股东会审议通过之日起一年 内有效。董事会提请股东会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人办理相关 综合授信申请事宜，包括但不限于签署相关合同、协议等，并由公司财务中心负 责具体实施。上述额度在期限内可循环使用且单笔融资不再上报董事会和股东会 审议。 二、申请综合授信额度的必要性 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围内各 级子公司（以下简称"子公司"）拟向银行和其他金融机构申请总额不超过人民 币 26 亿元的综合授信额度。 上述事项已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，上述事项尚 需提 ...

证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2025-172 债券代码：111012 债券简称：福新转债 浙江福莱新材料股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 不超过人民币 2 亿元闲置自有资金 | | --- | --- | | 投资种类 | 安全性高、流动性好、风险低，具有合法经营资格的 金融机构销售的保本型现金管理产品。 | | 资金来源 | 自有资金 | 已履行及拟履行的审议程序 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日 召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进 行现金管理的议案》，本议案尚需提交股东会审议。 特别风险提示 尽管公司购买安全性高、流动性好、风险低的投资产品，且在购买前都经过 严格的评估和审核，但是金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到 市场波动的影响，从而影响预期收益。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 2025-169 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于 2026 年度新增担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）合并 报表范围内各级子公司（以下简称"子公司"），不属于公司关联人。 本次担保金额：公司预计 2026 年度为子公司向银行和其他金融机构申请 综合授信提供新增担保额度不超过 6 亿元人民币。公司预计 2026 年度为子公司 开具票据提供新增担保额度不超过 3 亿元人民币。 本次担保是否有反担保:将根据未来担保协议签署情况确认。 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 | 104,230.00 | | 子公司对外担保总额（万元） | | | 对外担保总额占上市公司最近一 | 73 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2025-174 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 本次调整仅就董事会战略委员会名称、职责进行调整，其成员数量、任期规 定等不变。公司其他管理制度中有关"董事会战略委员会"表述同步调整为"董 事会战略与 ESG 委员会"，不再另行履行审批流程。此次调整旨在将可持续发展 理念融入公司战略规划与决策过程中，推动公司向更加绿色、低碳、可持续的方 向发展。 1 特此公告。 浙江福莱新材料股份有限公司 董事会 浙江福莱新材料股份有限公司 关于董事会战略委员会更名为董事会战略与 ESG 委员会 并修订相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召 开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更名为 董事会战略与 ESG 委员会并修订相关议事规则的议案》，现将 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 2025-168 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于公司 2026 年度开展票据池业务的公告 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管 理、统筹使用的需求，向企业客户提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、 票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务业务。 2、合作银行 拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行根 据公司与商业银行的合作关系，以及商业银行票据池服务能力等综合因素选择。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召 开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度开展票据 池业务的议案》，同意公司及合并报表范围内各级子公司（以下简称"子公司"） 与国内商业银行开展总额不超 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的保本型理财产品，单项产品期限最 长不超过 12 个月。 投资金额：浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟使 用总金额不超过人民币 5,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期 限为自公司股东会审议通过之日起一年内有效，在该额度内资金可循环滚动 使用。 已履行及拟履行的审议程序 证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2025-171 债券代码：111012 债券简称：福新转债 浙江福莱新材料股份有限公司 公司于 2025 年 12 月 30 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，本议案尚需提交股东会审 议。 特别风险提示 公司购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，总体风险可控，但金融市 场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系 统性风险。公司将根据经济形势以及金融市场的 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 2025-170 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易情况概述 重要内容提示： | 交易目的 | □获取投资收益 套期保值（合约类别：□商品；外汇；□其他：________） | | --- | --- | | | □其他：________ | | 交易品种 | 外汇衍生品，包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇 的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权等产品。 | | 交易金额 | 预计动用的交易保证金和权利金 2,100.00 上限（单位：万元） | | | 预计任一交易日持有的最高合约 21,000.00 价值（单位：万元） | | 资金来源 | 自有资金 □借贷资金 □其他：___ | | 交易期限 | 自股东会审议通过之日起12个月内 | ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 2025-173 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 | | 282,007,606 元。 | 280,199,100 元。 | | --- | --- | --- | | | 第二 十 一条 公司股份总数为 | 第 二 十 一 条 公 司 股 份 总 数 为 | | 2 | 股，公司现有的股本 282,007,606 | 股，公司现有的股本结构 280,199,100 | | | 结构为：普通股 282,007,606 股。 | 为：普通股 280,199,100 股。 | | | 第一百三十七条 公司董事会设 | 第一百三十七条 公司董事会设置战 | | | 置战略、提名、薪酬与考核等其 | 略与 ESG、提名、薪酬与考核等其他 | | | 他专门委员会，依照本章 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 2025-178 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 公司于 2025 年 11 月 6 日通过中信银行股份有限公司购买理财产品 4,000 万元人民币，公司已于 2025 年 12 月 30 日收回上述理财本金并获得收益，具体 到期赎回情况如下： | 购买 | | | 产品 | 金额 | | | | | 赎回金 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 主体 | 协议方 | 产品名称 | 类型 | （万元） | 起息日 | 到期日 | | 期限 | 额（万 元） | （元） | | 公司 | 中信银行 | 共赢智信汇率挂 | 保 本 浮 | 4,000. ...