| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2023-105 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 26 日 发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 08 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 （一）会议召开时间：2023 年 12 月 08 日下午 15:00-16:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 董事长：夏厚君先生 总经理：李耀邦先生 副总经理、财务负责 ...

二、 抵押自有资产基本情况 关于公司以自有资产抵押向银行申请固定资产借款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 11 日召开 第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议，于 2023 年 1 月 31 日 召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司申请融资授 信额度的议案》，同意 2023 年度公司及子公司向银行和其他金融机构申请总额不 超过人民币 15 亿元的综合融资授信额度，融资授信额度最终以实际审批的金额 为准。在上述最高综合融资授信额度内，自 2023 年第一次临时股东大会审议通 过之日起一年内所有签署的融资、授信相关合同文件均有效。公司及子公司可以 自有资产抵押、质押办理融资，最高额抵押、质押债权的期限最长不超过三年， 该最高额债权限额以抵押物、质押物的评估价值为准。具体融资金额将视生产经 营的实际资金需求而定，超过该额度范围的授信及融资，按照相关规定由董事会 或股东大会另行审议后实施。授权公司董事 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was approximately ¥592.46 million, representing a 15.06% increase compared to ¥514.93 million in the same period last year[6]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 34.23% to ¥15.54 million from ¥23.61 million year-on-year[6]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 45.73% to ¥12.53 million compared to ¥23.08 million in the previous year[6]. - Basic earnings per share decreased by 35.71% to ¥0.09 from ¥0.14 in the same period last year[7]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 34.23%, primarily due to a 15.06% year-on-year increase in operating revenue, a temporary gross margin decline of 0.43%, and increased expenses from new subsidiaries[14]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses fell by 45.73%, reflecting similar underlying issues as the net profit[15]. - Net profit for the third quarter of 2023 was ¥57,026,345.80, a decrease from ¥59,846,369.31 in the same quarter of 2022, representing a decline of approximately 4.7%[26]. - Operating profit for the third quarter of 2023 was ¥54,807,234.29, down from ¥65,351,300.33 in the previous year, showing a decrease of around 16.5%[26]. - Basic earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.33, slightly down from CNY 0.34 in Q3 2022, indicating a decrease of approximately 2.9%[27]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 51.18% to ¥2.81 billion from ¥1.86 billion year-on-year[7]. - Total assets as of the end of the third quarter of 2023 were ¥2,814,435,188.70, compared to ¥1,861,698,061.28 at the end of the same quarter in 2022, reflecting a growth of about 51.1%[22]. - Total liabilities for the third quarter of 2023 were ¥1,676,546,416.70, an increase from ¥751,186,275.19 in the same period of 2022, indicating a rise of approximately 123.5%[22]. - The company's total non-current assets reached ¥1,300,941,164.60, compared to ¥799,129,515.41 in the previous year, representing an increase of about 62.6%[22]. - The company's equity attributable to shareholders reached ¥1,074,738,702.83, compared to ¥1,047,725,157.65 in the previous year, showing a modest increase of about 2.6%[22]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥70.92 million, a significant recovery from a negative cash flow of ¥19.11 million in the previous year[6]. - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 70,918,319.18, compared to a negative cash flow of CNY -19,114,194.70 in the same period of 2022[28]. - The company's cash and cash equivalents increased significantly, with short-term borrowings rising to ¥209,755,283.34 from ¥75,087,618.06 in the previous year, reflecting an increase of approximately 179.5%[22]. - The company's cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 amounted to CNY 577,617,998.86, up from CNY 374,655,257.55 at the end of Q3 2022, representing an increase of about 54.3%[28]. - The company received CNY 740,330,894.18 in cash from borrowings in Q3 2023, compared to CNY 195,804,020.00 in Q3 2022, marking an increase of approximately 276%[28]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 11,772[17]. - The largest shareholder, Xia Houjun, holds 54.44% of the shares, followed by Jiaxing Jinqi Investment Management Partnership with 7.29%[17]. Operational Metrics - Accounts receivable increased to approximately RMB 403.61 million from RMB 289.41 million, indicating a significant rise in credit sales[20]. - Inventory levels rose to approximately RMB 154.25 million, compared to RMB 126.65 million in the previous year, reflecting increased production or stockpiling[20]. - Research and development expenses for the third quarter of 2023 amounted to ¥64,227,352.00, up from ¥49,739,112.32 in the same period of 2022, marking an increase of approximately 29.1%[25]. Government Subsidies and Non-Recurring Items - The company reported a government subsidy of ¥3.50 million for the current period, contributing to its non-recurring gains[12]. - Non-recurring gains and losses for the current period amounted to ¥3.01 million, down from ¥7.78 million year-to-date[13]. Changes in Accounting Standards - The company has implemented adjustments in its financial reporting due to new accounting standards, affecting deferred tax assets and liabilities[9].

浙江福莱新材料股份有限公司独立董事 本次计提信用减值准备和资产减值准备符合《企业会计准则》和公司财务管 理制度的相关规定,相关审议程序合法合规。本次计提信用减值准备和资产减值 准备后,公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,有助于 向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东尤 其是中小股东利益的情形,同意本次计提信用减值准备和资产减值准备。 (以下无正文) (本页无正文,为《浙江福莱新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第 二十八次会议相关事项的独立意见》签字页） 独立董事: 申屠宝卿 : 申居宝卿 日期:2023年 10月 24 日 彩马号 郝玉贵 : 号 毛 好 严毛新 : 关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定以及《浙江福莱新材料股份有 限公司章程》《浙江福莱新材料股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定, 我们作为浙江福莱新材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,审阅 公司第二届董事会第二十八次会议相关事项后,基于独立客观的 ...

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定信息披露媒体的《福莱新材 2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 | 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2023-102 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十三 次会议于 2023 年 10 月 24 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 19 日以书面、邮件通知的方式发出，会议的召开符合《公司法》和相关法 律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的规定。会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席刘延安先生主持，公司董事会秘书列席 了会议。会议经过讨论审议，以 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2023-103 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于 2023 年前三季度 计提信用减值准备和资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十八 次会议和第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于 2023 年前三季度计提 信用减值准备和资产减值准备的议案》，具体情况如下： 一、本次计提减值准备的情况概述 为客观反映公司截至 2023 年 9 月 30 日的财务状况及经营成果，根据《企业 会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对公司及下属子 公司截至 2023 年 9 月 30 日可能出现减值迹象的相关资产进行了减值测试。经测 试，公司 2023 年 1-9 月计提信用减值准备和资产减值准备情况如下表： 单位：人民币元 | 项目 | 20 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2023-101 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）审议通过《关于 2023 年前三季度计提信用减值准备和资产减值准备的 1 议案》 该议案已通过公司董事会审计委员会审议，公司独立董事发表了同意的独立意 见。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 信息披露媒体的《福莱新材关于 2023 年前三季度计提信用减值准备和资产减值准 备的公告》。 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十八次 会议于 2023 年 10 月 24 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 19 日以书面、邮件通知的方式发出，会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以 及《公司章程》《董事会议 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2023-100 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十二 次会议于 2023 年 10 月 12 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 9 日以书面、邮件通知的方式发出，会议的召开符合《公司法》和相关法律 法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。本次会议由监事会主席刘延安先生主持，公司董事会秘书列席了 会议。会议经过讨论审议，以书面投票表决方式通过了以下决议： （一）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部 分限制性股票（第一批次）的议案》 公司监事会对《浙江福莱新材料股份有限公司 2023 ...

浙江福莱新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予（第一批次） 激励对象名单（授予日） 一、激励对象名单及拟授出权益分配情况 | | | 获授的限制性 | 占本激励计划拟 | 占 2023 年 | 10 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 股票数量（万 | 授出权益数量的 | 月 11 日公司 | | | | | | | | 股本总额的 | | | | 股） | 比例 | | 比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | / | / | / | / | | / | | 二、其他激励对象 | | | | | | | 中层管理人员及核心团队人员（2 | | 20.00 | 5.68% | | 0.11% | | 人） | | | | | | | 预留尚未授予部分 | | 8.00 | 2.27% | | 0.04% | | 合计 | | 28.00 | 7.95% | | 0.16% | 注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分 比结果四舍五入所致。 | 序号 | 姓名 | 职务 | ...

北京君合（杭州）律师事务所 关于浙江福莱新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予事项的 法律意见书 二零二三年十月 北京君合（杭州）律师事务所 关于浙江福莱新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予事项的 法律意见书 致：浙江福莱新材料股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称"君合"或"本所"）为具有从事 法律业务资格的律师事务所。本所接受浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称 "福莱新材"或"公司"）的委托，担任福莱新材 2023 年限制性股票激励计划 （以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，就本次激励计划预留授予的相 关事项（以下简称"本次授予"）出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及其他有关法律、法规和规范性文件 的规定和《浙江福莱新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及《浙江福莱新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称 "《激励计划》"）的有关规定而出具。 ...