国邦医药集团股份有限公司 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 信会师报字[2024]第 ZF10227 号 国邦医药集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了国邦医药集团股份有限公司（以下简称"国邦医 药")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是国邦医药董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测 ...

国邦医药集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"、"国邦医药"、 "集团"）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上 市规则》等法律、法规和《国邦医药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《国邦医药集团股份有限公司董事会议事规则》的规定和要求，勤 勉履职。现就 2023 年度工作情况报告如下： 一、董事会关于公司经营情况的讨论与分析 2023 年是充满挑战的一年，外部环境的复杂性、地缘政治问题给经济发展 带来了更多不确定性，但我国经济运行总体积极向好态势，市场需求逐步恢复。 整体而言，公司所属的医药、动保产业需求相对稳定，当然国内常见的行业产 能过剩问题，不可避免地对我们部分主要产品经营带来极大的挑战。 医药健康作为人民美好生活的重要保障，在国家医药政策稳定和行业监管 规范的大环境下，得到了持续健康的发展，医药原料药和医药关键中间体在药 品产业链中的重要位置不断凸显；动保产业随着养殖行业的规模化进程超预期 进行，给整个动保产业链 ...

关于国邦医药集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是国邦医药管理层的责任。我们将 汇总表所载信息与我们审计国邦医药 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及 已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一 致的情况。 为了更好地理解国邦医药 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 本报告仅供国邦医药为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用作任何其 他目的。 关于国邦医药集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10229 号 国邦医药集团股份有限公司全体股东： 我们审计了国邦医药集团股份有限公司(以下简称"国邦医药")2023 年度 的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动 表和相关财务报表附注，并于2024年4月15日出具了报告号为信会师报字[2024] 第 ZF10226 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 1,338,703,044.52, representing a decrease of 5.07% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 198,731,128.32, an increase of 2.11% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 192,939,576.15, reflecting a slight increase of 0.48%[5]. - The net profit for Q1 2024 was CNY 198,578,686.05, an increase of 1.55% compared to CNY 194,971,355.47 in Q1 2023[18]. - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY 0.36, up from CNY 0.35 in Q1 2023[19]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -79,114,596.07, a significant decrease of 137.61% compared to the previous year[5]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 79,114,596.07, a significant decrease from a net inflow of CNY 210,380,795.68 in the same period last year[21]. - Cash inflow from operating activities totaled CNY 1,058,961,855.16, slightly up from CNY 1,056,638,577.97 in Q1 2023[20]. - Cash outflow from operating activities increased to CNY 1,138,076,451.23, compared to CNY 846,257,782.29 in Q1 2023[21]. - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 1,706,747,877.14, down from CNY 1,934,456,200.04 at the end of Q1 2023[21]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 10,400,762,610.74, showing a slight increase of 0.38% from the end of the previous year[6]. - Total assets as of March 31, 2024, amounted to CNY 10,400,762,610.74, compared to CNY 10,361,635,348.92 at the end of 2023[14]. - Total liabilities decreased to CNY 2,792,051,051.34 from CNY 2,924,446,559.57, a reduction of 4.52%[14]. - Shareholders' equity increased to CNY 7,608,711,559.40 from CNY 7,437,188,789.35, reflecting a growth of 2.30%[14]. Operating Costs and Profit - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 1,100,097,238.84, down 6.73% from CNY 1,179,880,936.98 in Q1 2023[16]. - Operating profit for Q1 2024 increased to CNY 236,105,375.84, compared to CNY 230,550,561.32 in Q1 2023, reflecting a growth of 2.41%[16]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 30,972[9]. Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 37,654,589.30, down from CNY 46,857,324.22 in Q1 2023, a decrease of 19.6%[16]. Non-Recurring Gains - The company reported non-recurring gains of CNY 5,791,552.17 for the period, primarily from government subsidies and other income[7]. Borrowings and Tax Refunds - The company received CNY 203,000,000.00 in borrowings during Q1 2024, an increase from CNY 93,000,000.00 in Q1 2023[21]. - The company reported a decrease in tax refunds received, totaling CNY 46,644,459.61 in Q1 2024, down from CNY 67,497,670.64 in Q1 2023[20].

公司代码：605507 公司简称：国邦医药 国邦医药集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 国邦医药集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。 ...

2023 年度独立董事述职报告 作为国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人张 晟杰在任职期间严格按照《证券法》、《公司法》《上市公司治理准则》和《上市 公司独立董事规则》等法律、法规，以及《公司章程》《公司董事会议事规则》 《公司独立董事工作制度》等规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，全 面关注公司发展战略，主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司相关会议， 认真审议各项议案并发表意见，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎 行使了公司和股东所赋予的权利，维护了全体股东的合法利益，充分发挥独立 董事的作用。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本资料 国邦医药集团股份有限公司 张晟杰先生：1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士 学历，高级律师。现任公司独立董事，北京德恒（杭州）律师事务所高级权益 律师。1992 年开始参加工作，历任万向集团法务秘书，浙江新世纪律师事务所 律师、副主任，浙江钱塘律师事务所执行合伙人，浙江君安世纪律师事务所执 行合伙人、副主任、主任，上海锦天城（杭州）律师事务所高级合伙人，北京 中伦（杭州）律师事 ...

国邦医药集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章 程》《董事会审计委员会工作制度》等相关规章制度的要求，国邦医药集团股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委员本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，切实有效地监督及评估外部审计机构工作，指导公司内部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告的工作要求， 切实有效的履行职责。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事任明川先 生、独立董事吴晓明先生、董事姚礼高先生，其中独立董事占比三分之二，并 由具备专业会计资格的独立董事任明川先生担任主任委员。报告期内，审计委 员会充分发挥专业知识，在指导内部审计工作、监督及评估外部审计机构工作、 审阅公司财务报告、评估内部控制及关联交易等方面向董事会提出了专业意见， 在公司审计与风险管控等方面发挥了重要作用。 二、2023 年度董事会审计委员会会 ...

本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：为巩固公司的可持续发 展能力，公司需要留存一定的资金以保障公司业务规模增长的需要，用于日常经 营、产能建设、生产研发以及补充流动资金等资金需求。公司着眼于长远发展， 从股东长远利益出发，制定了上述分红方案，该方案有利于增强公司给予投资者 长期、持续回报的能力。 证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2024-017 国邦医药集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.30 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 用账户的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 截至 2024 年 4 月 12 日，公司正在实施以集中竞价交易方式回购股份方 案，若自 2024 年 4 月 12 日起至实施权益分派股权登记日前公司享有利润分配权 的总股本发生变动，则按照维持利润分配总额不变的原则进行分配，相应调整每 股分配金额， ...

国泰君安证券股份有限公司 关于国邦医药集团股份有限公司募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为国邦 医药集团股份有限公司（以下简称"国邦医药"、"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法规和规范性文件的要求，对国邦医药募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准国邦医药集团股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2021〕2353 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股 （A 股）83,823,500 股，发行价格为人民币 32.57 元/股，募集资金总额为人民币 2,730,131,395.00 元，扣除不含增值税发行费用人民币 85,403,348.45 元后，募集资金净 额为人民币 2,644,728,046.55 元。上述募集资金已于 2021 年 7 月 2 ...

国邦医药集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文 件和《国邦医药集团股份有限公司章程》的规定，为进一步完善国邦医药集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，强化对内部董事及管理层的 约束和监督机制，保护股东及债权人利益，促进公司的规范运作，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事之外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 公司设独立董事 3 名，其中至少包括一名会计专业人士。会计专业 人士指具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师，会计、审计 或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者博士学位，经济管理方面 高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验等 三类资格之一。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应 ...