报告期内，董事会审计委员会共计召开了 5 次会议，并严格按照相关法律法 规的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责。 | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | | | 1、《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报 | | | | 告》 | | | | 2、《2022 年年度报告全文及摘要》 | | | | 3、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合 | | | | 伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》 | | | | 4、《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》 | | 第二届董事 | | 5、《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 | | 会第一次审 | 2023/4/14 | 2023 年度日常关联交易预计的议案》 | | 计委员会 | | 6、《关于 2023 年度申请银行授信额度的议案》 | | | | 7、《关于预计 2023 年度对控股子公司提供担 | | | | 保额度的议案》 | | | | 8、《关于为控股子公司提供财务资助的议案》 | | | | 9、《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用 | | | ...

公司代码：605566 公司简称：福莱蒽特 杭州福莱蒽特股份有限公司 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：尉建清、周王飞 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年度商誉减值测试报告 一、 是否进行减值测试 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、 是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 收购杭州福莱蒽特科技 | | | | | 资产组的可回收价值为 | | 有限公司股权形成的商 | 坤元资产评估有限公司 | 潘华锋、方晗 | 坤元评报(2024)305 号 | 可回收价值 | 215,000,000.00 元 | | 誉相关的资产组 | | | | | | 三、 是否存在减值迹象： | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- ...

杭州福莱蒽特股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《杭州福莱蒽特股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立、公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东的合法权益。 第四条 独立董事专门会议是指 ...

杭州福莱蒽特股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬 执行情况及 2024 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，分别审议通 过了《关于董事、高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方 案的议案》和《关于监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议 案》。现将相关事项公告如下： 一、2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况 根据公司经营规模并参照行业薪酬水平等实际情况，2023 年度公司 董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下: 证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2024-009 | 任鹏飞 | 董事 | 51.48 | | --- | --- | --- | | 高晓丽 | 董事 | 48.71 | | 陈望全 | 董事、副总经理 | 48.91 | | 朱炜 | 独立董事 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥219,327,418.16, representing a decrease of 2.21% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥15,103,617.90, showing a slight increase of 0.89% year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥12,504,116.39, which reflects a decrease of 16.74% compared to the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 219,327,418.16, a decrease of 2.3% compared to CNY 224,287,623.59 in Q1 2023[18] - Net profit for Q1 2024 was CNY 11,758,900.76, a decline of 23.5% from CNY 15,385,278.29 in Q1 2023[19] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 11,844,936.31, down from CNY 14,831,663.34 in Q1 2023[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥49,263,010.42, with no applicable year-on-year comparison[5] - Cash flow from operating activities generated a net inflow of CNY 49,263,010.42, a significant improvement compared to a net outflow of CNY -7,065,870.39 in Q1 2023[21] - The net cash flow from investment activities was -65,268,758.64, indicating a significant outflow compared to the previous period's -2,241,638.96[22] - Cash inflow from financing activities totaled 26,500,000.00, while cash outflow was 139,757,177.47, resulting in a net cash flow of -113,257,177.47[22] - The net increase in cash and cash equivalents was -128,219,552.08, down from -16,015,212.91 in the previous period[22] - The ending balance of cash and cash equivalents was 953,600,831.95, compared to 988,830,534.56 at the end of the previous period[22] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,570,952,009.31, down 8.35% from the end of the previous year[6] - The company's current assets totaled ¥1,944,674,692.84, down from ¥2,166,706,968.71, indicating a decrease of about 10.2%[15] - Total liabilities decreased to ¥527,835,617.49 from ¥773,655,104.76, a reduction of approximately 31.8%[16] - The company's equity attributable to shareholders rose to ¥2,021,058,485.39 from ¥2,006,222,075.75, an increase of about 0.7%[16] - The company reported a decrease in short-term borrowings from ¥381,002,250.00 to ¥194,500,000.00, a reduction of approximately 48.9%[16] - The company’s non-current liabilities decreased from ¥61,189,817.33 to ¥38,319,289.84, a reduction of approximately 37.4%[16] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 12,933[11] - Zhejiang Fulai Ant Holding Co., Ltd. held 29.22% of the shares, making it the largest shareholder[11] - Li Baichun, a natural person, held 11.00% of the shares, totaling 14,668,806 shares[11] Research and Development - Research and development expenses increased to CNY 10,236,103.09 in Q1 2024, up from CNY 7,045,342.40 in Q1 2023, reflecting a focus on innovation[18] Other Income and Expenses - The company received government subsidies amounting to ¥3,044,573.41, which are closely related to its normal operations[8] - Other income for Q1 2024 was CNY 3,727,328.61, a substantial increase from CNY 87,525.66 in Q1 2023[18] - The company reported a decrease in credit impairment losses to CNY -3,300,554.59 in Q1 2024 from CNY -2,845,247.34 in Q1 2023[19] Future Plans - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development in the upcoming quarters[19] Accounting Standards - The company did not apply new accounting standards or interpretations for the first quarter of 2024[23]

证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2024-015 杭州福莱蒽特股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2021〕3063 号文核准，并经上海证券交易 所同意，杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"或"福莱蒽特股份公司"）由 主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）股票 3,334 万股，发行价为每股人民币 32.21 元，共计募集资金 107,388.14 万 元，坐扣承销和保荐费用 5,500 万元后的募集资金为 101,888.14 万元，已由主承销商中 信证券股份有限公司于 2021 年 10 月 15 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行 费、招股说明书印刷费、审计验资费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部 费用 4,483.07 万元后，公司本次募集资金净额为 97,405. ...

中信证券股份有限公司 关于杭州福莱蒽特股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为杭州福莱蒽特股份有 限公司（以下简称"福莱蒽特"、"公司"）首次公开发行股票的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司 2023 年 度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3063 号文核准，公司向社会 公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,334 万股，发行价为每股人民币 32.21 元，共计募集资金 107,388.14 万元，扣除发行费用后本次募集资金净额为 97,405.07 万元万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合 伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕569 号）。公司已对上述募 集资金进行专户存储管 ...

杭州福莱蒽特股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）及《杭州福莱蒽特股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在2个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，将报告中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）浙江证监局和上海证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问 ...

中信证券股份有限公司 关于杭州福莱蒽特股份有限公司 1 | 编号 | 项目名称 | 实施主体 | 投资总额 | 拟使用募集 资金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 分散染料中间体建设项目 | 杭州福莱蒽特新材料 有限公司 | 22,784.25 | 22,784.25 | | 3 | 应用研发中心建设项目 | 公司 | 6,761.55 | 6,761.55 | | 4 | 补充流动资金 | 公司 | 9,278.16 | 9,278.16 | | | 合计 | | 97,405.07 | 97,405.07 | 部分募投项目重新论证并延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为杭州 福莱蒽特股份有限公司（以下简称"福莱蒽特"或"公司"）首次公开发行股票 的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所股票上市 规则》等有关规定的要求，对福莱蒽特部分募投项目延期的事项进行 ...

杭州福莱蒽特股份有限公司 董事会审计委员会关于会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和山东鲁北化工股份有限公 司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 第二届董事会第二次会议审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度审计机构的议案》，拟续聘利天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构，并提交公司股东大会审议通过。 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）2011 年 7 月 18 日成立，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 6 楼。截止 2023 年末，天健所拥有合伙人 238 人 ...