上海微创心脉医疗科技 (集团) 股份有限公司 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 t : 1 . KPMG Huazhen LLP 8th Floor. KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 对上海微创心脉医疗科技 (集团) 股份有限公司 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 毕马威华振专字第 2301596 号 上海微创心脉医疗科技 (集团) 股份有限公司董事会: 我们接受委托，对后附的上海微创心脉医疗科技 (集团) 股份有限公司 (以下简称 "心脉医 疗"）于 2019 年 7 月通过公开发行人民币普通股募集的资金 (以下简称 "前次募 ...

非经常性损益明细表的鉴证报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 半马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于上海微创心脉医疗科技(集团) 股份有限公司 非经常性损益明细表的鉴证报告 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 毕马威华振专字第 2301597 号 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司董事会: 我们接受委托,对后附的上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司(以下简称"心脉 医疗") 2020 年度、2021 年度、2022 年度及截至 2023 年 6 月 30 日止 6 个月期间的合并非经 常性损益明 ...

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开了第二届董事会第十八次会议。我们作为公司的独立董事，根 据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》《公司章程》 和《独立董事工作制度》，在仔细审阅了第二届董事会第十八次会议的相关文件 后，发表如下独立意见： 一、《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的 议案》 经审阅公司董事会编制的《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情 况专项报告》，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，公司募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所 关于上市公司募集资金存放与实际使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的 行为，不存在因改变或变相改变募集资金投向而损害股东利益的情况。 我们同意公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的事项。 二、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 我们认为公司本次使用不超过人民币 12 ...

中国国际金融股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为上海 微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"心脉医疗"或"公司"）的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关规定，对心脉医疗使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查， 核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1179 号文件核准同意，公 司获准向社会公开发行人民币普通股 1,800 万股，每股面值为 1.00 元，每股发行 价格为 46.23 元，募集资金总额为 832,140,000.00 元，扣除发行费用后募集资金 净额为 729,658,867.93 元。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验 资报告》（毕马威华振验字第 1900387 号），验证募集资金已全部到位。募集 ...

证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2023-045 1 单位：人民币元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金净额 | 729,658,867.93 | | 减：募集资金实际使用金额（包括置换先期投入金额） | 525,168,941.38 | | 其中：主动脉及外周血管介入医疗器械产业化项目（康新公路） | 10,928,762.82 | | 主动脉及外周血管介入医疗器械产业化项目（叠桥路） | 82,560,503.02 | | 主动脉及外周血管介入医疗器械研究开发项目 | 299,142,275.64 | | 营销网络及信息化建设项目 | 32,537,399.90 | | 补充流动资金 | 100,000,000.00 | | 减：募投项目结项节余募集资金用于永久性补充流动资金注1 | 68,273,771.73 | | 减：以超募资金永久补充流动资金注2 | 46,000,000.00 | | 加：募集资金利息收入扣除手续费净额 | 38,936,805.07 | | 截至2023年6月30日募集资金余额 | 129,152,959.89 | 上海微创心 ...

证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2023-044 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"或"心脉医疗"）于2023年8月24日召开第二届董事会第十八次会议、第二 届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下， 使用最高不超过人民币12,000万元（包含本数）的部分闲置募集资金进行现金管 理，用于购买安全性高、流动性好的产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、 定期存款、大额存单、收益凭证等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用， 使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内，同时董事会授权公司经营管 理层办理部分暂时闲置募集资金购买投资产品相关事项，具体事项由公司财务部 负责组织实施。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构对上述 ...

证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2023-043 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第2号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）、《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定及 要求，上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"或"心脉医疗"）董事会将公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情 况专项说明如下： （二）2023年半年度募集资金使用及结余情况 1 截至2023年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下： 单位：人民币元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金净额 | 729,658,867.93 | | 减：募集资金实际使用金额（包括置换先期投入金额） | 525,168,941.38 | ...

证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2023-042 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会召开情况 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"心脉医疗"或"公 司"）第二届监事会第十五次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于2023 年8月24日在公司会议室以现场表决与通讯结合的方式在公司会议室召开。本次 会议通知及相关资料已于2023年8月14日以通讯方式送达全体监事。本次会议由 公司监事会主席CHENGYUN YUE女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席 监事3名。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过《公司2023年半年度报告及其摘要》 监事会认为：公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公 司监管指引第2号—上市公 ...

证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2023-032 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 06 月 08 日(星期四) 上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 06 月 01 日(星期四) 至 06 月 07 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 irm@endovastec.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 已于 2023 年 3 月 30 日及 2023 年 4 月 28 日分别发布公司 2022 年度 报告及 2023 年第一 ...

Financial Performance - In Q1 2023, the company reported a revenue of ¥285,591,399.25, representing a year-on-year increase of 10.75%[13] - The net profit attributable to shareholders was ¥124,840,722.70, showing a slight increase of 1.10% compared to the same period last year[13] - Total revenue for Q1 2023 was CNY 285,591,399.25, an increase of 10.3% compared to CNY 257,879,693.03 in Q1 2022[48] - Net profit for Q1 2023 was CNY 123,553,343.99, slightly up from CNY 122,074,575.79 in Q1 2022, reflecting a growth of 1.2%[50] - Basic earnings per share for Q1 2023 was CNY 1.73, compared to CNY 1.72 in Q1 2022[51] Research and Development - R&D expenses totaled ¥60,844,478.10, up 43.51% year-on-year, accounting for 21.30% of the operating revenue, an increase of 4.86 percentage points[15] - The company plans to submit registration materials for 13 new products and has 7 products entering clinical trial phases within the year[15] - Research and development expenses for Q1 2023 were CNY 36,218,269.91, up from CNY 34,289,792.96 in Q1 2022, indicating a 5.6% increase[48] Market Expansion - The company expanded its overseas market presence to 25 countries, with overseas sales revenue increasing by 138% year-on-year[6] - The number of Castor branched aortic stent grafts implanted increased by 24.32% year-on-year, while Minos abdominal aortic stent grafts saw a 45.51% increase, and Reewarm PTX drug-coated balloon catheters grew by 62.54%[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,159,243,634.08, an increase of 8.23% from the end of the previous year[5] - Total current assets reached RMB 1,418,277,564.28, an increase from RMB 1,294,342,713.72 at the end of 2022[36] - The company's cash and cash equivalents stood at RMB 1,070,704,082.25, up from RMB 976,893,164.69 at the end of 2022[33] - Total liabilities increased to RMB 288,423,366.04 from RMB 252,494,169.40 at the end of 2022[39] - The total equity attributable to shareholders was RMB 1,847,907,675.33, up from RMB 1,718,668,312.38 at the end of 2022[39] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥119,389,672.63, reflecting a decrease of 17.85% compared to the same period last year[13] - Cash flow from operating activities in Q1 2023 was CNY 325,268,253.52, an increase from CNY 293,795,410.32 in Q1 2022[52] - Net cash flow from operating activities was $119,389,672.63, a decrease of 17.8% compared to $145,322,872.72 in the previous period[54] - Total cash outflow from operating activities amounted to $205,878,580.89, up from $148,472,537.60, indicating a significant increase in operational expenses[54] Expenses - Total operating costs for Q1 2023 were CNY 145,144,980.49, up from CNY 122,556,913.84 in Q1 2022, representing a 18.4% increase[48] - Sales expenses for Q1 2023 were CNY 25,073,250.27, compared to CNY 20,123,974.33 in Q1 2022, marking a 24.6% increase[48] - Cash paid to employees was $67,772,259.07, compared to $51,107,792.74 previously, reflecting a 32.5% increase[54] - Cash paid for taxes was $32,682,998.65, down from $37,018,037.93, indicating a 11.0% decrease[54] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity decreased to 7.00%, down 0.92 percentage points from the previous year[5] - The company reported a net loss of RMB 4,701.90 from non-current asset disposal due to unauthorized approvals or lack of formal documentation[26] - Government subsidies recognized in the current period amounted to RMB 2,622,312.75, closely related to the company's normal business operations[26] - The company did not execute any mergers or acquisitions during this reporting period, with net profit from merged entities remaining at CNY 0[43]