武汉中科通达高新技术股份有限公司 2023 年年度股东大会 武汉中科通达高新技术股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二○二四年五月 1 / 31 武汉中科通达高新技术股份有限公司 2023 年年度股东大会 武汉中科通达高新技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料目录 | 2023 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 5 | | 议案一 2023 年度董事会工作报告 7 | | 议案二 2023 年度监事会工作报告 13 | | 议案三 2023 年度财务决算报告 17 | | 议案四 2024 年度财务预算报告 23 | | 议案五 关于 2023 年度利润分配预案的议案 25 | | 议案六 关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案 26 | | 议案七 关于 2024 年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案 27 | | 议案八 关于确认 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案 28 | | 议案九 关于制定《会计师事务所选聘管理办法》的议案 29 | | 议案十 关于拟续聘 2024 年度审计机构的议案 30 | | 议案 ...

2024 年第一季度报告 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王开学、主管会计工作负责人谢晓帆及会计机构负责人（会计主管人员）朱水源保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 证券代码：688038 证券简称：中科通达 武汉中科通达高新技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 期增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 54,314,011.98 | | -2.25 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 4,252,461.38 | | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 3,653,5 ...

海通证券股份有限公司 关于武汉中科通达高新技术股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉中科通达高新技术股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1875 号）核准，武汉中科通 达高新技术股份有限公司（以下简称"中科通达"、"上市公司"、"公司"或"发 行人"）首次公开发行股票 2,909.34 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格 人民币 8.60 元，募集资金总额为人民币 25,020.32 万元，扣除发行费用后，实际 募集资金净额为人民币 19,901.39 万元。本次发行证券已于 2021 年 7 月 13 日在 上海证券交易所上市。海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐机 构"）担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2021 年 7 月 13 日至 2024 年 12 月 31 日。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律 ...

海通证券股份有限公司 关于武汉中科通达高新技术股份有限公司 2023 年度持续督导年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：中科通达 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：胡东平、汤勇 | 被保荐公司代码：688038 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉中科通达高新技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1875 号）核准，武汉中科通达 高新技术股份有限公司（以下简称"中科通达"、"上市公司"、"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市，募集资金总额为人民币 25,020.32 万元，扣除发行 费用后，实际募集资金净额为人民币 19,901.39 万元。本次发行证券已于 2021 年 7 月 13 日在上海证券交易所上市。海通证券股份有限公司（以下简称"保荐 机构"或"海通证券"）担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2021 年 7 月 13 日至 2024 年 12 月 31 日。 在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日持续督导期内（以下简称"本持续 督导期间"），保荐机构及保荐代表人按照《证 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2024-013 武汉中科通达高新技术股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2023 年度监事会工作报告》，将 其提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2. 审议《2023 年度财务决算报告》 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2023 年度财务决算报告》，将其提交 公司 2023 年年度股东大会审议。 3. 审议《2024 年度财务预算报告》 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2024 年度财务预算报告》，将其提交 公司 2023 年年度股东大会审议。 4. 审议《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的 议案》，将其提交公司 2023 年年度股东大会审议。监事会认为董事会编制和审核 《2023 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定 ...

武汉中科通达高新技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-104 | 武汉中科通达高新技术股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 审计报告 信会师报字[2024]第 ZE10183 号 武汉中科通达高新技术股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称中科 通达）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方 ...

R&D and Human Resources - The number of R&D personnel increased to 176, representing 33.27% of the total workforce, compared to 170 and 35.56% in the previous period[4] - Total compensation for R&D personnel reached RMB 2,948.18 million, up from RMB 2,781.96 million in the previous period[4] - The average salary for R&D personnel increased to RMB 16.75 million from RMB 16.36 million[4] - The company has established a complete human resources management system and employee rights protection mechanism, ensuring compliance with labor laws[44] - The company has signed confidentiality agreements with all employees and non-compete agreements with core technical personnel to protect its intellectual property[24] Corporate Governance and Compliance - The company is committed to enhancing its ESG governance structure and improving management levels in the capital market[11] - The internal control audit report received a standard unqualified opinion, indicating effective internal control measures[9] - The company has committed to timely disclosure of any unfulfilled commitments and to compensate investors for any losses incurred[58] - The company has a long-term commitment to comply with relevant regulations and ensure the accuracy of its prospectus[56] - The company has revised its articles of association and management systems in accordance with the latest legal regulations[79] Financial Performance - The company reported a significant decline in performance for the year 2023, resulting in a loss[160] - The company's operating revenue for 2023 was ¥219,223,645.28, a decrease of 43.96% compared to ¥391,168,590.91 in 2022[179] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥102,506,259.78, compared to -¥8,443,944.34 in 2022, indicating a significant decline[179] - The net cash flow from operating activities improved by 27.29% to -¥91,661,717.99, compared to -¥126,072,302.62 in the previous year[182] - The net assets attributable to shareholders decreased by 14.22% to ¥618,525,685.08 at the end of 2023[179] Investment and Fund Management - The company has pledged to manage raised funds effectively and implement investment projects actively[55] - The total amount of raised funds from the initial public offering was 250,203,240.00 RMB, with a net amount after deducting issuance costs of 199,013,851.47 RMB[99] - The company’s total commitment for investment of raised funds is 380 million RMB[99] - The company approved the use of up to 75 million RMB of idle raised funds and 50 million RMB of self-owned funds for cash management, with a validity period of 12 months from the board meeting on July 26, 2022[103] - The company’s board approved the use of up to 65 million RMB of idle raised funds and 50 million RMB of self-owned funds for cash management on April 13, 2023[103] Market Strategy and Business Development - The company aims to enhance competitiveness and market expansion while improving internal controls and operational efficiency[55] - The company plans to focus on digital governance and public safety services, enhancing product upgrades and brand competitiveness[191] - The company is committed to continuous innovation in product development, particularly in video AI and big data capabilities[192] - The company is expanding its national market presence by establishing a branch in Zhejiang to cover gaps in economically developed provinces and launching a subsidiary to focus on software projects in regions like Shanxi[196] - The company has established a partnership with Wuhan University of Technology to create a research center focused on traffic information and safety, and collaborated with Huawei to build a joint laboratory for digital governance and public safety[194] Technology and Product Development - The company has achieved CMMI Level 5 certification, indicating advanced capabilities in software process organization and technology research and development[46] - The company has developed competitive business platforms based on breakthroughs in video image processing, big data computing, and artificial intelligence technologies[153] - The company’s products, including a comprehensive video image application platform and a video networking sharing platform, have shown good compatibility and stability under domestic CPU and operating system environments, meeting localization requirements[197] - The company has achieved compatibility certifications for its video data aggregation platform with mainstream domestic chips and operating systems[192] - The company has accumulated extensive experience in digital governance and public safety services, which serves as a solid foundation for future market expansion[156] Risk Management and Challenges - The company’s major clients remain primarily government and public security departments, which may lead to risks related to accounts receivable collection due to tight government budgets[163] - The company reported an increase in expected credit impairment losses by ¥47,771,500 due to delayed project payments[184] - The company's traditional public security digital business revenue significantly declined year-on-year due to macroeconomic conditions and project delays, prompting a strategic adjustment in marketing with a targeted approach for different regions[195] - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[34] - The company has not disclosed any new technologies or products related to carbon reduction during the reporting period[41]

关于武汉中科通达高新技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况的专项报告 关于武汉中科通达高新技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 | 一、 | 专项报告 | | | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、 | 汇总表 | 目 | 录 | 页 | 次 1-2 | 关于武汉中科通达高新技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZE10185 号 武汉中科通达高新技术股份有限公司全体股东： 我们审计了武汉中科通达高新技术股份有限公司(以下简称"中 科通达")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注， 并于 2024 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZE10183 号的无保留意见审计报告。 中科通达管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对 ...

对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务报告和 内部控制审计机构。 武汉中科通达高新技术股份有限公司 董事会审计委员会 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会切实 对立信 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市黄 浦区南京东路 61 号四楼，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 2、人员信息 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十二次会议于 2024 年 4 月 18 日上午 10 点在公司 10 楼会议室召开。会议通知 于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式送达全体董事、监事。本次会议以现场结合 通讯方式召开，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，符合公司章 程要求的法定人数。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由公 司董事长王开学先生主持。 会议议程及决议如下： 1. 审议《2023 年度总经理工作报告》 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2023 年度总经理工作报告》。 2. 审议《2023 年度财务决算报告》 证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2024-012 武汉中科通达高新技术股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2023 年度 ...