证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-062 深圳市必易微电子股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、2024 年前三季度计提资产减值准备的情况概述 结合深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的实际经营情况 及市场变化等因素的影响，根据《企业会计准则第 1 号——存货》《企业会计准 则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关会计政策的规定，为客观、公允地 反映公司合并报表范围内的截至 2024 年 9 月 30 日的财务状况及 2024 年前三季 度的经营成果，经公司及下属子公司对各项金融资产、存货和长期资产等进行全 面充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。根据谨慎 性原则，公司 2024 年前三季度计提的减值准备合计为 852.15 万元。具体情况如 下： 单位：人民币万元 | 项目 | 本期金额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失（损失 以"-"号填列） | -9.65 | 应收账款、其他应收款 | ...

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-063 深圳市必易微电子股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二 次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 10 月 28 日以现场结合 通讯会议方式在公司会议室召开，本次会议已于 2024 年 10 月 17 日以邮件方式 发出会议通知，由监事会主席王晓佳先生召集和主持，应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市 必易微电子股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，一致通过了以下 议案： 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深 圳市必易微电子股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 （二）关于聘任 2024 年度审计机构的议案 全体 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of CNY 172,671,788.27 in Q3 2024, representing a year-on-year increase of 42.72%[3] - The cumulative operating revenue from the beginning of the year to the end of the reporting period was CNY 476,490,150.47, an increase of 12.74% year-on-year[4] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached ¥476,490,150.47, an increase from ¥422,639,295.57 in the same period of 2023, representing a growth of approximately 12.7%[20] - The net loss for the third quarter of 2024 was ¥34,692,175.19, compared to a net loss of ¥26,209,080.31 in the same quarter of 2023, indicating a worsening of approximately 32.4%[21] - The total comprehensive income attributable to the parent company was -20,379,269.68 RMB, compared to -14,336,183.94 RMB in the previous year, reflecting a decline of approximately 42.5%[23] Profitability and Earnings - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 9,769,880.26, a decrease in loss of 37.60% compared to the same period last year[3] - The company reported a basic earnings per share of -CNY 0.14 for Q3 2024, compared to -CNY 0.30 for the same period last year[3] - The basic and diluted earnings per share were both -0.30 RMB, compared to -0.21 RMB in the same period last year, indicating a worsening performance[23] Research and Development - The total R&D investment amounted to CNY 44,033,706.92, accounting for 25.50% of operating revenue, a decrease of 9.81 percentage points year-on-year[3] - Research and development expenses rose to ¥128,814,456.30, compared to ¥111,855,160.63 in the previous year, marking an increase of approximately 15.2%[20] - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its product offerings through ongoing research and development initiatives[12] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was -CNY 14,852,243.57, indicating ongoing cash flow challenges[3] - Cash inflows from operating activities for the first three quarters of 2024 amounted to 393,616,166.39 RMB, up from 312,840,683.69 RMB in the previous year, representing an increase of about 25.8%[25] - Cash outflows from operating activities totaled 408,468,409.96 RMB, compared to 368,777,795.18 RMB in the previous year, resulting in a net cash flow from operating activities of -14,852,243.57 RMB, an improvement from -55,937,111.49 RMB[25] - The ending cash and cash equivalents balance was 144,199,540.39 RMB, down from 278,759,636.56 RMB in the previous year, reflecting a decrease of about 48.1%[26] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 1,441,647,139.43, a slight decrease of 0.01% compared to the end of the previous year[3] - Total liabilities decreased to ¥125,458,295.92 from ¥133,798,638.92, showing a reduction of about 6.3%[18] - The equity attributable to shareholders of the parent company increased to ¥1,348,598,578.00 from ¥1,326,035,275.03, reflecting a growth of approximately 1.7%[18] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 4,579, with the largest shareholder holding 18.49% of the shares[10] - The top ten shareholders collectively hold a significant portion of the company's shares, with the largest shareholder owning 12,766,050 shares[10] - The company approved a share repurchase plan with a total amount not less than RMB 42 million and not exceeding RMB 84 million, with a maximum repurchase price of RMB 78.00 per share[12] - The company completed the repurchase of 1,129,955 shares, accounting for 1.64% of the total share capital, at an average price of RMB 41.91 per share[13] - The company has initiated a new employee stock ownership plan, which includes 1,040,000 shares allocated for this purpose[10] Inventory and Accounts - Inventory rose to RMB 201,632,904.64 compared to RMB 160,120,426.87 at the end of 2023, reflecting an increase of about 25.9%[15] - The company reported an increase in accounts receivable to RMB 83,538,508.65 from RMB 79,832,441.03, indicating a growth of approximately 9%[15] - The company reported a significant increase in accounts payable, which rose to ¥90,430,631.27 from ¥57,238,882.37, representing an increase of approximately 57.9%[17]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 根据公司披露的《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首 次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）及募集资金使用计 划如下： 1 关于深圳市必易微电子股份有限公司 使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "保荐人"）作为深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"必易微"或"公 司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等有关规定，对必易微使用剩余超募资金永久补充流动资金的事项进行了审 慎核查，具体核查情况和意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市必易微电子股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕819 号），同意公司首次公开发 行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人 民币普通股（A 股）股票 1,726.23 万 ...

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-065 深圳市必易微电子股份有限公司 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资 金人民币 4,237.02 万元（含利息及现金管理收益等，实际金额以募集资金转出当 日专户余额为准）用于永久补充流动资金。公司监事会对该事项发表了明确同意 意见，保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐人"）出具 了无异议的核查意见。本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的事项尚需提交 公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市必易微电子股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕819 号），同意公司首次公开 发行股 ...

2024 年半年度持续督导跟踪报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于深圳市必易微电子股份有限公司 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 配合保荐人持续督导工作；（五）上海证券交易 日内 | 保荐人已制定现场检查的相关工作计划，持 | | | 所或保荐人认为需要报告的其他情形。 | | | | 制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现 | | | | 场检查工作要求，确保现场检查工作质量。上 | | | | 市公司出现下列情形之一的，保荐人、保荐代 | | | | 表人应当自知道或者应当知道之日起 15 | | | | 进行专项现场核查：（一）存在重大财务造假嫌 | | | 15 | 疑；（二）控股股东、实际控制人、董事、监事 | | | | 或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益； | 续督导期间，公司未出现该等事项。 | | | （三）可能存在重大违规担保；（四）资金往来 | | | | 或者现金流存在重大异常；（五）上海证券交易 | | | | 所或者保荐人认为应当进行现场核查的其他 | | | | 事项。 | | | 16 | 持续关注上市公司 ...

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-061 深圳市必易微电子股份有限公司 关于参加 2024 年半年度芯片设计专场 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （三）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/） （http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2024 年 9 月 10 日（星期二）16:00 前通过深圳市必易微电子 股份有限公司（以下简称"公司"）邮箱 ir@kiwiinst.com 进行提问，公司将通过 本次业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2024 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 公司《2024 年半年度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 半年度经营成果、财务状况等情况，加强公司与投资者之间的沟通交流，公司参 与了由上交所主办的 2024 年半年度芯片设计专场集 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于深圳市必易微电子股份有限公司 使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的 核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "保荐人"）作为深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"必易微"或"公 司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对必易微使用募集资金向 全资子公司增资以实施募投项目的事项进行了审慎核查，具体核查情况和意见如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市必易微电子股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕819 号），同意公司首次公开发 行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人 民币普通股（A 股）股票 1,726.23 万股，发行价为人民币 55.15 元/股，募集资金 总额为人民币 95,201.58 万元，扣除发行 ...

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-057 深圳市必易微电子股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一 次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 8 月 23 日以现场结合通 讯会议方式在公司会议室召开，本次会议已于 2024 年 8 月 12 日以邮件方式发出 会议通知，由监事会主席王晓佳先生召集和主持，应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《深圳市必易微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （三）关于部分募投项目新增实施主体和实施地点并开立募集资金专户的 议案 全体监事经审查后认为：公司本次部分募投项目新增实施主体和实施地点， 有利于推进募投项目的实施，符合公司实际经营情况，不存在变相改变募集资金 投向 ...

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2024-059 募投项目"必易微研发中心建设项目"已完成建设并达到预定可使用状态。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次 会议，审议通过了《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目"必易微研发中心建设项 目"予以结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市必 易微电子股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-031）。 深圳市必易微电子股份有限公司 关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日 召开公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次 ...