福建福昕软件开发股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年度，我们作为福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"） 的审计委员会委员，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律规定、规范性文件和上海证券交易所业 务规则以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定，忠实、勤勉、 尽责地履行了相应的职责和义务，现就 2023 年度工作情况向董事会报告如下： 一、审计委员会的基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名成员组成，其中独立董事 2 名，占比达 2/3， 委员会主任委员由具有专业会计资格的独立董事肖虹女士担任，符合监管要求及 《公司章程》等的相关规定。 董事会审计委员会委员简历如下： 肖虹女士，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学管理学院 会计学教授，博士生导师，博士，应用经济学博士后。长期从事会计学教学和研 究，曾获福建省人民政府、厦门市人民政府颁布的优秀教学成果奖与社会科学研 究成果奖。1989 年 7 月至 2001 年 ...

福建福昕软件开发股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对华兴所在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）资质条件 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。其注册地址为福建省 福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 截至 2023 年 12 月 31 日，华兴所拥有合伙人 66 名、注册会计师 337 名，其 中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 173 人。 华兴所 2023 年度经审计的收入总额为 44,676.50 万 ...

中国深圳市南山区前海大道前海嘉里商务中心 T2 栋 1401A 室 邮政编码 518054 电话: (86-755) 2155 7000 传真: (86-755) 2155 7099 北京市竞天公诚（深圳）律师事务所 关于福建福昕软件开发股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 作废部分已授予尚未归属的限制性股票的法律意见书 致：福建福昕软件开发股份有限公司 北京市竞天公诚（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受福建福昕软件开 发股份有限公司（以下简称"公司"或"福昕软件"）的委托，就公司2021年限制性股 票激励计划（以下简称 "2021年限制性股票激励计划"）作废部分已授予尚未归属 的限制性股票（以下简称"本次作废"）相关事宜担任专项法律顾问，并出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《福建福昕软件开发股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《福建福昕软件开发股份有限公司2021年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《限制性股票激励计划》"）及《福建 福昕软件开发股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以 下简称"《考核管理办法》"）、公司相关会议 ...

福建福昕软件开发股份有限公司 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 华兴专字[2024]23013370085 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 会计师事务所(特殊普通合 IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTA 东路 152号中 | 大厦R座6-9楼 Add : 6-9/F Block B. 152 Hudong Road. Fuzhou. Fuijan. China 曲话(Tel)·0591-87852574 Http://www.fihxcpa.com 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 华兴专字[2024]23013370085 号 福建福昕软件开发股份有限公司: 我们接受委托,对福建福听软件开发股份有限公司(以下简称福昕软件) 2023 年度财务报表进行审计,并出具了华兴审字[2024]23013370032 号审计 报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后附 2023年度营业收入扣除情况 明细表(以下简称明细表)。该明细表已由福昕软件管理层按照根据《上海证 券交易所科创板股票上市规则》以及《科创板上市公司自律监管指南第 9 号 一财务类退市指标:营业收入扣除》的规定编制以满足监 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of ¥168,790,139.13 for Q1 2024, representing a year-on-year increase of 16.87%[4] - The net loss attributable to shareholders was ¥10,608,960.93, a reduction in loss of 6.47% compared to the same period last year[5] - Subscription revenue reached ¥74,378,500, a significant increase of 73.30% year-on-year, with an Annual Recurring Revenue (ARR) of ¥280,887,200, up 13.09% from the previous year[6] - Channel revenue grew by 49.01% year-on-year, amounting to ¥63,187,100, which accounted for 37.44% of total revenue[9] - Total revenue for Q1 2024 reached RMB 168,790,139.13, an increase of 16.88% compared to RMB 144,424,332.94 in Q1 2023[31] - Total operating costs for Q1 2024 were RMB 187,885,218.40, up from RMB 165,396,139.49 in Q1 2023, reflecting a year-over-year increase of 13.14%[31] - In Q1 2024, the company reported a net loss of CNY 10,713,323.72, an improvement from a net loss of CNY 11,346,132.97 in Q1 2023, representing a decrease in loss of approximately 5.57%[32] - Total revenue from operating activities increased to CNY 187,407,520.75 in Q1 2024, up from CNY 155,314,185.58 in Q1 2023, reflecting a growth of about 20.66%[36] - The company’s total comprehensive loss for Q1 2024 was CNY 9,910,515.38, compared to a total comprehensive loss of CNY 14,572,244.23 in Q1 2023, indicating a reduction in comprehensive loss of approximately 31.06%[33] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY -0.1193, slightly improved from CNY -0.1281 in Q1 2023[33] Cash Flow and Assets - The company’s cash flow from operating activities was negative at -¥46,060,735.07, primarily due to increased expenses related to market expansion and personnel costs[6] - The net cash flow from operating activities decreased by 33.42% due to increased market expansion and business scale, leading to higher cash inflows from sales, but also higher expenses related to salaries and software licensing fees[13] - Cash and cash equivalents as of March 31, 2024, amounted to RMB 640,536,495.97, down from RMB 712,054,365.23 at the end of 2023, representing a decrease of 10.06%[25] - The company’s total assets as of March 31, 2024, were RMB 2,970,906,655.66, a slight decrease from RMB 3,013,043,106.88 at the end of 2023[28] - The company reported a decrease in retained earnings to RMB 55,085,749.08 as of March 31, 2024, down from RMB 65,694,710.01 at the end of 2023, a decline of 16.67%[28] - The company’s cash and cash equivalents decreased to CNY 640,536,495.97 at the end of Q1 2024, down from CNY 606,335,658.84 at the end of Q1 2023[37] Expenses and Liabilities - Research and development expenses totaled ¥63,079,946.10, representing 37.37% of revenue, a decrease of 1.87 percentage points year-on-year[4] - Research and development expenses for Q1 2024 were RMB 57,232,086.06, compared to RMB 56,675,527.09 in Q1 2023, indicating a marginal increase of 0.98%[31] - The company’s total liabilities decreased to RMB 416,300,343.21 as of March 31, 2024, from RMB 447,510,872.71 at the end of 2023, a reduction of 6.97%[27] - The company’s total liabilities increased, with interest expenses rising to CNY 376,384.53 in Q1 2024 from CNY 224,577.69 in Q1 2023, indicating an increase of approximately 67.5%[32] Strategic Initiatives - The company signed a software agency agreement with a core PC channel vendor to provide AI-integrated Foxit PDF Editor, enhancing product penetration in key channels[10] - The company plans to use 90.238144 million RMB of raised funds for acquiring 38.2749% equity in Fuxin Kunpeng (Beijing) Information Technology Co., increasing its total ownership to 73.2436%[20] - The company plans to utilize part of the raised funds for share buybacks, with a total buyback amount between RMB 15 million and RMB 30 million[23] - The company repurchased a total of 255,313 shares, accounting for 0.28% of the total share capital, with a total expenditure of RMB 13,772,300 (excluding transaction fees) during the third phase of share buyback[24] - The highest repurchase price during the buyback was RMB 83.75 per share, while the lowest was RMB 39.09 per share[24] Management and Recognition - The company appointed a new independent director, Niu Yuzhen, following the passing of independent director Ye Dongyi, effective from the approval date of the shareholders' meeting[19] - The company was ranked 53rd in G2.com’s "2024 Best Software Companies" list, being the only PDF vendor besides Adobe to make the top 100[10] - The company experienced a significant increase in interest income, which rose to CNY 4,698,459.69 in Q1 2024, compared to CNY 448,246.27 in Q1 2023, marking an increase of approximately 950.93%[32] - The company reported a significant increase in other income, which amounted to CNY 842,800.92 in Q1 2024, compared to CNY 1,225,327.75 in Q1 2023, reflecting a decrease of approximately 31.19%[32]

公司代码：688095 公司简称：福昕软件 福建福昕软件开发股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 福建福昕软件开发股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议： 证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2024-026 福建福昕软件开发股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二 次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出，于 2024 年 4 月 26 日在福 州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号楼公司会议室以现场结合通讯的 方式召开。本次会议由监事会主席邱添英女士主持，应出席会议监事 3 人，实际 出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 公司监事会认为： 1、公司《2023 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、规 范性文件、《公司章程》和公司 ...

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2024-032 福建福昕软件开发股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 3、2021 年 1 月 28 日至 2021 年 2 月 6 日，公司内部对本次拟激励对象的姓 名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何人对激励对象提出的 异议。2021 年 2 月 9 日，公司监事会于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及 核查意见》（公告编号：2021-012）。 福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"福昕软件"或"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议， 审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事 项公告如下： 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 1 月 26 日，公司召开第三届董 ...

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2024-034 福建福昕软件开发股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 5 月 20 日 15 点 00 分 召开地点：福建省福州市鼓楼区软件园 89 号福州软件园 G 区 5 号楼公司会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 不适用 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序 | | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | - ...

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2024-030 福建福昕软件开发股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构 的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等法律法规和上海证券交易所业务规则及《福建福昕 软件开发股份有限公司章程》的相关规定，福建福昕软件开发股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十二次会议及第 四届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于续聘公司 2024 年度财务审计 机构及内控审计机构的议案》，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层 决定华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度审计费用并签署相关服务协 议等事项。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事 ...