天津久日新材料股份有限公司 董事会议事规则 天津久日新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策程序和行为，确保董事会高效运作和科学决策， 特制定本规则。 第二条 本规则系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法 规、规范性文件的相关规定以及中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）、 上海证券交易所、《天津久日新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的相关要求，结合公司实际情况制定。 第二章 董事会职权 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易 ...

天津久日新材料股份有限公司 利润分配管理制度 天津久日新材料股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）的利 润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证 公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部 门规章和规范性文件和《天津久日新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的相关规定以及中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）、上海 证券交易所的相关要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司 章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分维护公 司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配 事项的决策程序和机制。 第二章 利润分配顺序 第三条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持 续、稳定的利润分配政策。根据有关法律、法规和《公司章程》，公司税后利润 按下列顺序分配： （一）公司分配当 ...

| | 资产负债表 | | | --- | --- | --- | | | 2023年9月30日 | | | (有限公司 | | (除特别注明外,金额单位均为人民币元) | | A | | | | | | 2023年9月30日 2022年12月31日 | | | | (未经审计) | | | (未经审计) | | | --- | --- | --- | | 流动资产: | | | | 货币资金 | 10, 972, 641. 61 | 8. 442. 850. 49 | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 82, 025, 319. 72 | 93, 316, 994. 04 | | 应收账款 | 214, 948, 576. 68 | 205, 753, 658. 78 | | 应收款项融资 | 11, 563, 883. 18 | 8,665, 176. 61 | | 预付款项 | 85, 529, 292, 09 | 83, 110, 432. 90 | | 其他应收款 | 48, 201. 60 | 37, 737. 89 | | 存货 | 33, 241, ...

天津久日新材料股份有限公司 关联交易管理制度 天津久日新材料股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）的关联交易， 保障股东和公司的合法权益，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、 公允性、合理性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《天津久日新材料股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的相关规定以及中国证券监督管理委员会（以下简称中国 证监会）、上海证券交易所的相关要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司关联交易是指公司或者公司合并报表范围内的控股公司等其 他主体与公司关联人之间发生的交易，可能引致资源或者义务转移的事项，包括 但不限于下列事项： 天津久日新材料股份有限公司 关联交易管理制度 （二）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； （三）公司董事、监事或高级管理人员； （四）与前述第（一）（二）（三）所述关联自然人关系密切的家庭成员，包 括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父 ...

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2023-073 天津久日新材料股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属于天津久日新 材料股份有限公司（以下简称公司）日常关联交易，以正常生产经营业务为基础， 将以市场价格为定价依据，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东，尤 其是中小股东利益的行为，不会对相关关联方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2023 年 12 月 12 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第 六次会议，分别审议通过《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》。本 次日常关联交易预计金额合计为 8,100.00 万元人民币，其中向相关关联方购买 原材料的关联交易金额为 1,500.00 万元人民币，向相关关联方销售产品、商品 的关联交易金额为 6,600.00 万元 ...

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2023-076 天津久日新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 1 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：天津市华苑新技术产业园区工华道 1 号智慧山 C 座贰门五层公司 会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2023-072 天津久日新材料股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第六次会议（以 下简称本次会议）于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方 式召开，本次会议通知已于 2023 年 12 月 6 日以专人送出等方式送达全体监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席罗想先生召集并主 持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《天津久日新材料股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规、规范性文件的规定， 程序合法。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，公司监事会认为：公司预计的 2024 年度的日常关联交易 是根据公司实际业务发展需要而发生的。关联交易符合《上海证券交易所科创板 股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定，交易将以市场价格为定 价依据 ...

天津久日新材料股份有限公司 股东大会议事规则 天津久日新材料股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为了保证天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）股东大会 的正常秩序和议事效率，完善公司的法人治理结构和工作效率,保障股东的合法 权益，特制定本规则。 第二条 本规则系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《天津久 日新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定以及中国证 券监督管理委员会（以下简称中国证监会）、上海证券交易所的相关要求，结合 公司实际情况制定。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关 ...

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2023-074 天津久日新材料股份有限公司 关于 2024 年度申请综合授信额度及为全资子公司、 全资孙公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 为满足天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）日常生产经营和 业务发展的资金需求，公司及公司合并报表范围的公司拟 2024 年度向金融机构 申请不超过等值人民币 240,000 万元（含 240,000 万元，实际贷款币种包括但不 限于人民币、美元、欧元、港币等）的综合授信额度，综合授信内容包括但不限 于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、 贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务（具体形式以金融机构审批为准）。 综合授信的抵押、担保的方式包括：房产、土地、机器设备等的抵押，知识产权、 应收账款、货币资金等的质押等。 被担保人名称及是否为上市公司关联方：被担保人为公司全资子公司天 津久瑞翔和商贸有限公司（以下简称久瑞翔和）、天津久源新材料技术有 ...

天津久日新材料股份有限公司 对外担保管理制度 天津久日新材料股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益和天津久日新材料股份有限公司（以 下简称公司）财产安全，进一步加强公司银行信用管理和规范公司对外担保管 理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和 国民法典》（以下简称《民法典》）等相关法律、行政法规、规范性文件和《天津 久日新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定以及中国 证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）、上海证券交易所的相关要求，制 定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指以第三人的身份对于债务人所负的债务 提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的 行为。 第三条 公司对外担保遵循平等、自愿、公平、诚实、信用、互利的原则。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经批准，公司不得对外提供担保。 第二章 对外担保程序 第五条 公司对外担保的最高决策机构为公司股东大会，董事会在股东大 会的授权范围内享有对外担保的决策权，并管理和具体实施经股东大会通过的 对外担保。 第六条 公司董事会审议并决定以 ...