证券代码：688232 证券简称：新点软件 国泰新点软件股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 目 录 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | | 议案一：关于变更会计师事务所的议案 6 | | | 议案二：关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理暨关联交易的议案 7 | 1 会 议 资 料 2023 年 11 月 国泰新点软件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 国泰新点软件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 国泰新点软件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为维护国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》以及《国泰新 点软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《国泰新点软件 股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，制定本须知： 一 ...

Financial Performance - The company reported a net loss attributable to shareholders of CNY -88,921,725.07, compared to a profit of CNY 179,127,592.79 in the previous year[8]. - The company's operating revenue for the third quarter was ¥466,196,057.24, a decrease of 22.77% year-over-year[32]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥4,431,376.29, representing a decline of 104.74% compared to the same period last year[32]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was a loss of ¥33,229,471.68, a decrease of 206.45% year-over-year[32]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 149.64% year-to-date, indicating significant financial challenges[54]. - The basic earnings per share were -¥0.01, a decrease of 103.57% year-over-year[34]. - The basic earnings per share for the year-to-date period fell by 150.00%, primarily due to the decline in net profit[54]. - The total comprehensive income amounted to -47,706,433.55, compared to 152,483,302.34 in the previous period[91]. Assets and Liabilities - As of September 30, 2023, total assets amounted to CNY 6,463,627,764.87, a decrease from CNY 6,888,513,737.39 in the previous year[4]. - The total liabilities amounted to ¥1,378,119,065.26, with a slight decrease of 0.20% from the previous period[32]. - The total current liabilities amount to ¥1,184,648,777.06[22]. - The total non-current liabilities are ¥88,241,445.58, with deferred tax liabilities of ¥9,251,814.18[22]. - Total liabilities amount to ¥1,272,890,222.64, while total equity is ¥5,615,623,514.75[22]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥6,463,627,764.87, a decrease of 6.17% compared to the end of the previous year[34]. - The total liabilities as of September 30, 2023, were not explicitly stated but can be inferred from the changes in current liabilities such as accounts payable, which rose to 591,936,543.25 RMB from 444,089,303.51 RMB[64]. - The total liabilities as of the end of the third quarter of 2023 were ¥1,445,064,602.87, an increase from ¥1,378,119,065.26 in the previous year[89]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY -361,762,704.40, compared to CNY -315,818,831.35 in the same period last year[17]. - The cash flow from operating activities was negative at -¥357,035,191.05 for the year-to-date[34]. - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was -357,035,191.05 RMB, an improvement from -372,491,202.37 RMB in the same period of 2022[62]. - The net cash flow from financing activities was -197,570,801.62 RMB in 2023, compared to -162,835,375.39 RMB in 2022[63]. Revenue and Expenses - The total revenue from sales of goods and services received cash of CNY 1,332,154,469.67, an increase from CNY 1,302,662,069.20 year-on-year[16]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was approximately ¥1.38 billion, down from ¥1.60 billion in the same period of 2022, representing a decrease of about 13.78%[59]. - Total operating costs for the same period were approximately ¥1.54 billion, slightly decreased from ¥1.54 billion in 2022, showing a marginal reduction[59]. - Research and development expenses totaled ¥122,862,885.67, down 12.59% from the previous year, accounting for 26.35% of operating revenue, an increase of 3.07 percentage points[34]. - The company reported a significant increase in sales expenses, which rose to approximately ¥515.06 million from ¥488.66 million, indicating higher costs in this area[59]. - Research and development expenses for the first three quarters were approximately ¥377.72 million, down from ¥403.35 million in the previous year, reflecting a decrease of about 6.36%[59]. - The company reported a financial expense of -¥5,745,470.25 in 2023, an improvement compared to -¥8,491,455.01 in 2022[66]. - Other income for the first three quarters of 2023 was ¥35,221,472.09, down from ¥49,974,374.13 in the same period of 2022, representing a decline of approximately 29.7%[66]. Inventory and Assets Management - Inventory increased to CNY 581,129,190.73 from CNY 434,447,507.12, reflecting a growth of approximately 33.8%[5]. - The company's inventory increased to 580,773,804.30 RMB in 2023 from 438,233,579.56 RMB in 2022[64]. - The company has a significant inventory level of 434,447,507.12, which may impact future cash flow[95]. - The company has a total of ¥3,279,271,041.86 in trading financial assets[23]. - The company's fixed assets are valued at ¥65,722,979.78, with construction in progress at ¥51,927,184.10[23]. Strategic Focus - The company plans to focus on enhancing operational efficiency and exploring new market opportunities in the upcoming quarters[6]. - The company is actively promoting business recovery and expansion despite the challenges faced in the macroeconomic environment[54]. - The company is focusing on expanding its market presence and developing new technologies, although specific details were not disclosed in the extracted data[91]. Governance and Reporting - The company’s board of directors provided the report on October 26, 2023, indicating ongoing governance and oversight[101]. - The company is in the process of implementing new accounting standards, which may impact future financial reporting and performance metrics[69].

国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 国泰新点软件股份有限公司（以下简称"新点软件"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等相关规定，对新点软件使用暂时闲置募集资金进行现 金管理事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3092号文核准，公司首次公开发 行人民币普通股（A股）82,500,000股，发行价格每股48.49元，募集资金总额为 400,042.50万元，扣除各项发行费用17,315.68万元，实际募集资金净额为 382,726.82万元。以上募集资金业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验 资，并由其出具天职业字[2021]第43391号验资报告。 国泰君安证券股份有限公司 关于国泰新点软件股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 根据《上海证券交易所科创板股票上市 ...

证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2023-024 国泰新点软件股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)（以下 简称"中汇会计师事务所"） 原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职国际"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：天职国际已连 续多年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性和客观性，结合公司经营 管理需要，经公司招标，拟聘任中汇会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。 公司已就变更会计师事务所相关事项与天职国际进行了充分沟通，天职国际对变 更事宜无异议。 截至 2022 年 12 月 31 日，中汇会计师事务所合伙人 91 人，注册会计师 624 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 236 人。 中汇会计师事务所 2022 年度经审计的收入总额 102,896 万元，其中审计业 务收入 94,4 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于国泰新点软件股份有限公司 使用部分暂时闲置资金进行现金管理暨关联交易 的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 国泰新点软件股份有限公司（以下简称"新点软件"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《公司监管指引第2号— —公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对公司本 次关联交易事项进行了核查，核查情况如下： 一、关联交易概述 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置资金进行现金管理暨关联交易的议案》，关联董事季忠明已 回避表决。本项关联交易尚需提交公司股东大会审议。 本次交易未构成重大资产重组、交易实施不存在重大法律障碍。 公司及子公司拟使用不超过人民币 210,000.00 万元向江苏张家港农村商业 银行股份 ...

证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2023-025 国泰新点软件股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召 开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用 部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人 民币 25 亿元的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性 高、流动性好的投资产品（包括但不限于存款、定期存款、结构性存款、通知存 款、银行理财产品、证券公司理财、投资公司理财、信托、逆回购、基金等）。 决议有效期自公司第二届董事会第五次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在 决议有效期内，资金可以在上述额度内滚动使用。公司独立董事对该事项发表了 明确同意的独立意见。具体情况如下： 一、拟使用自有资金进行现金管理的概况 （一）投资目的 在不影响公司主营业务正常开展，保证运营资 ...

证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2023-027 国泰新点软件股份有限公司 关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理暨关联交易的公 重要内容提示： 交易概述：国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不 超过人民币 21 亿元向江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称"张家 港农商行"）购买投资产品，其中 13 亿元来自部分暂时闲置自有资金，用于购 买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于存款、定期存款、结构性存款、 通知存款、银行理财产品、证券公司理财、投资公司理财、信托、逆回购、基金 等）；其中 8 亿元来自部分暂时闲置募集资金，用于购买安全性高、流动性好的 保本型理财产品、定期存款、结构性存款等产品。决议有效期自公司 2023 年第 一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在决议有效期内，资金可以 在上述额度内滚动使用。 关联关系：张家港农商行系本公司董事季忠明担任董事的企业，根据《上 海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，张家港农商行构成本公司的关联法 人。 交易风险：相关理财产品收益水平可能受宏观经济形势、财政及货币政 策、汇率及资金面等变化的影响。 告 ...

证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2023-029 国泰新点软件股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 10 日（星期五）下午 14:00-15:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 10 日（星期五）下午 14:00-15:00 （二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.ss ...

第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2023-023 国泰新点软件股份有限公司 审计和内部控制审计工作的需求。综上，同意公司变更中汇会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《新点软件关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-024）。 国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议 于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以邮件及其他方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席陈洲先 生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议的召集、召开程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《国泰新点软件股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议 ...