中信证券股份有限公司 关于深圳天德钰科技股份有限公司 首次公开发行股票募投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐机构")作为深圳 天德钰科技股份有限公司（以下简称"天德钰"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号 -- 规范运作》等法律法规,对天德钰首次公开发行股票募投项目延期事项 进行了认真、审慎的核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")于2022年7月14日出 具《关于同意深圳天德钰科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证 监许可（2022）1500号），公司获准首次向社会公开发行人民币普通股（A股） 4,055.56万股,每股面值为人民币1.00元,每股发行价格21.86元,募集资金总额 为人民币87,924.54万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币78,400.53 万元。上述募集资金已于2022年9月到账，由毕马威华振会计师事务所（特殊普 通合伙)对公司本次公开 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整股票来源 及第二次预留授予相关事项的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒(深圳)律师事务所 法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整股票来源 及第二次预留授予相关事项的 法律意见 德恒 06F20230386-00004 号 致:深圳天德钰科技股份有限公司 北京德恒(深圳)律师事务所(以下简称"本所"或"德恒")接受深圳天德钰科技股 份有限公司(以下简称"公司"或"天德钰")的委托,担任天德钰实施 2023 年限制性股 票激励计划(以下简称"本次激励计划")的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会")发布的《上市公司股权激励管理 ...

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2024-023 深圳天德钰科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议 于 2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料于 2024 年 3 月 18 日以邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席陈柏苍先生主持，本次 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合法律法规和 《公司章程》的规定。全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议 案》 公司此次对《深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）中的股票来源的调整符合《公司章 程》、《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等相关法律法规、规章和规范性文件以及《激励计 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 reached ¥345,288,588.23, representing a year-on-year increase of 46.07%[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥32,525,834.62, marking a significant increase of 206.02% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥23,954,687.67, up by 133.19% year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.08, reflecting an increase of 166.67% year-on-year[6][9] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥345,288,588.23, a significant increase of 46.0% compared to ¥236,386,676.10 in Q1 2023[21] - Net profit for Q1 2024 was ¥32,525,834.62, representing a 105.5% increase from ¥10,628,781.17 in Q1 2023[22] - Other comprehensive income attributable to the parent company was ¥2,113,098.88 in Q1 2024, recovering from a loss of ¥3,727,673.15 in Q1 2023[23] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥38,743,973.36, a decrease of 207.91% compared to the previous year, primarily due to increased raw material inventory[6][9] - The company reported a net cash outflow from operating activities of ¥38,743,973.36 in Q1 2024, compared to a net inflow of ¥35,904,337.65 in Q1 2023[26] - Cash received from operating activities totaled ¥365,005,854.28 in Q1 2024, an increase from ¥283,603,966.84 in Q1 2023[26] - The net cash flow from investing activities was -$48,107,643.96, with a net cash outflow of -$2,846,297.03 from investment activities[27] - The net cash flow from financing activities was -$49,303,699.02, with total cash inflows from financing activities amounting to $3,389,567.52[27] - The net increase in cash and cash equivalents was -$104,752,275.99, resulting in an ending balance of $268,730,124.72[27] - The company experienced a cash flow impact from exchange rate changes amounting to $1,403,040.35[27] - The beginning cash and cash equivalents balance was $373,482,400.71, indicating a significant decrease in liquidity[27] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,231,048,164.71, a slight decrease of 0.46% from the end of the previous year[6] - Current assets totaled RMB 2,100,934,621.57, showing a marginal decline from RMB 2,111,565,271.79[17] - Total liabilities were recorded at RMB 283,531,503.62, slightly down from RMB 285,088,112.40[18] - The total liabilities amounted to ¥289,505,801.89 as of the end of Q1 2024, a slight decrease from ¥291,058,703.96 at the end of Q1 2023[19] - Total equity attributable to shareholders was ¥1,941,542,362.82 at the end of Q1 2024, down from ¥1,950,280,131.63 at the end of Q1 2023[19] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 8,340[12] - The largest shareholder, Hengfeng Co., Ltd., holds 54.57% of the shares, totaling 223,216,115 shares[12] - The number of shares held by the top ten unrestricted shareholders totaled 31,220,640 shares for Corich LP, representing a significant stake in the company[14] - The company’s repurchase account held 3,295,327 shares, accounting for 0.81% of the total share capital as of March 31, 2024[14] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥38,466,345.99, which accounted for 11.14% of operating revenue, a decrease of 2.33 percentage points compared to the previous year[6] - Research and development expenses increased to ¥38,466,345.99 in Q1 2024, up 20.5% from ¥31,844,952.03 in Q1 2023[22] Other Information - The company received government subsidies amounting to ¥9,840,446.61, contributing to the increase in net profit[7][9] - The company has no significant changes in the participation of major shareholders in margin trading or securities lending activities[15] - The company did not apply new accounting standards or interpretations for the first execution year[27]

监事会关于 2023 年限制性股票激励计划 深圳天德钰科技股份有限公司 (3)本激励计划预留授予激励对象人员名单与公司 2023 年第一次临时股东 大会批准的本激励计划中规定的预留授予的激励对象范围相符。 (4) 本激励计划预留授予的激励对象符合《公司法》、《证券法》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》《上市 规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合本激励计划规定的 激励对象范围。 预留授予激励对象名单（第二批次）的核查意见 (1) 本次激励计划预留授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定 的不得成为激励对象的情形; (2) 本次激励计划预留授予的激励对象不包括公司独立董事、监事。 综上,监事会同意公司本次股权激励计划预留授予的激励对象名单,同意公 司本次股权激励计划的预留授予日为 2024 年 4 月 23 日,并同意以授予价格 8.34 元/股向符合条件 62 名激励对象授予 73.49 万股限制性股票。 (以下无正文) (本页无正文, 为《深圳天德钰科技股份有限公司监事会关于 2023 年限制 性股票激励计划预留授予激励对象名单（第二批次）的核查意 ...

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2024-020 深圳天德钰科技股份有限公司 关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳天德钰科技股份有限公司（下称"天德钰"或"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了 《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将有关事项 说明如下： 一、 公司 2023 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 8 月 4 日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理公司股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划相 关议案发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司<2023 ...

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2024-024 深圳天德钰科技股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议并通过了《关于首 次公开发行募投项目延期的议案》，综合考虑公司当前募集资金投资项目（以下 简称"募投项目"）的实施进度等情况，同意公司对募投项目"移动智能终端整 合型芯片产业化升级项目"达到预定可使用状态日期由原计划 2024 年 6 月延期 调整为 2025 年 6 月。 "研发及实验中心建设项目"达到预定可使用状态日期由 原计划 2024 年 6 月延期调整为 2024 年 12 月。本次募投项目延期未改变募投项 目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。 保荐人对本事项出具了核查意见，该事项在董事会审批权限范围内无需提交股东 大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金 ...

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2024-025 深圳天德钰科技股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 3. 临时提案的具体内容 2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 6 日 3. 股东大会股权登记日： 1. 提案人：恒丰有限公司 2. 提案程序说明 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 | 股份类别 | | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 688252 | 天德钰 | 2024/4/25 | 二、增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 4 月 2 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 54.57%股份的股东恒丰有限公司，在 2024 年 4 月 23 日提出临时提案并书面提交 股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号 — 规范运作 ...

Financial Performance Expectations - For Q1 2024, the company expects to achieve operating revenue of 345.29 million yuan, an increase of 108.90 million yuan or 46.07% year-on-year[3] - The net profit attributable to the parent company is projected to be 32.42 million yuan, an increase of 21.79 million yuan or 205.00% year-on-year[3] - The net profit attributable to the parent company after deducting non-recurring gains and losses is expected to be 23.85 million yuan, an increase of 13.57 million yuan or 132.14% year-on-year[3] - In Q1 2023, the company achieved operating revenue of 236.39 million yuan and a net profit of 10.63 million yuan[4] Performance Drivers - The increase in performance is attributed to technological innovation and enhanced product competitiveness through new product launches and optimization of existing product structures[6] - Cost reduction and efficiency improvement through better internal management and operational efficiency have also contributed to performance growth[6] Forecast and Uncertainties - The company has not identified any significant uncertainties that may affect the accuracy of this performance forecast[7] - The forecast data is preliminary and the specific financial data will be disclosed in the official Q1 2024 report[8]

中信证券股份有限公司 关于深圳天德钰科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深圳天德钰 科技股份有限公司（以下简称"天德钰"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板 上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规，对天德钰募集资金存放与实际使用情况 的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳天德钰科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1500 号），同意公司首次 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,055.56 万股，发行价格为 21.68 元 /股，募集资金总额为人民币 87,924.54 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净 额为人民币 78,400.53 万元。其中超募资金 ...