北京理工导航控制科技股份有限公司 2025 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-97 | 联系申话: 言永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号宫华大厦 A 应 9 层 审计报告 XYZH/2026BJAG1B0106 北京理工导航控制科技股份有限公司 北京理工导航控制科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京理工导航控制科技股份有限公司(以下简称理工导航公司)财务报 表,包括 2025年12月 31日的合并及母公司资产负债表,2025年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及 ...

北京理工导航控制科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 2025 年度，本人作为北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"理工导航"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规 及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等规定，以促进公司规范运作为宗 旨，忠实、勤勉地履行了独立董事职责。为促进公司规范运作、健康发展，起 到了积极的推动作用，维护了公司、全体股东的利益。 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事基本情况 尹月，女，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学经济学院 金融学硕士学位、美国宾夕法尼亚大学法学院硕士学位。2005 年 9 月加入北京 市竞天公诚律师事务所，现担任北京市竞天公诚律师事务所合伙人，2018 年 12 月至 2025 年 1 月任北京辰安科技股份有限公司独立董事。2025 年 3 月至今任秦 皇岛天秦装备制造股份有限公司独立董事。2024 年 5 月至今，任理工导航独立 董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属 企业任职，且未在公司关联企业任职；未在公司担任除独立董事以外 ...

一、独立董事的基本情况 2025 年度，本人作为北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"理工导航"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规 及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等规定，以促进公司规范运作为宗 旨，忠实、勤勉地履行了独立董事职责。为促进公司规范运作、健康发展，起 到了积极的推动作用，维护了公司、全体股东的利益。 （一）独立董事基本情况 张洋，男，1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科、管理学 学士，中国注册会计师。2010 年 7 月到 2012 年 2 月任河北旭阳焦化有限公司成 本会计，2012 年 3 月到 2013 年 2 月任用友网络科技股份有限公司 NC 测试工程 师，2013 年 3 月到 2018 年 5 月历任瑞华会计师事务所项目经理、经理、高级经 理，2018 年 6 月到 2019 年 9 月任信永中和会计师事务所高级经理，2019 年 10 月到 2020 年 9 月任中兴华会计师事务所高级经理，2020 年 10 月至今任中兴华 会计师事务所合伙人。2023 年 12 月至今任北京华航唯实机器人科技股份有限 公司独立董事。2 ...

北京理工导航控制科技股份有限公司 第一条 为进一步完善北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东 特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办 法》"）等法律、法规和规范性文件以及《北京理工导航控制科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，特制订本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东（指持有公司 5%以上股份，或持有股份不足 5%但对公司有 重大影响的股东）、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、证券 交易所和本章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。独立董事应当独立 履行职责，不受公司主 ...

北京理工导航控制科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，规范董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与 约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，促进公司稳健 经营和可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相 关法律、法规、规范性文件以及《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用对象为公司董事及高级管理人员，具体包括以下人员： （一）董事会成员：包括独立董事和非独立董事（含职工代表董事）； （二）高级管理人员：指《公司章程》中载明的公司总经理、副总经理、财 务负责人、董事会秘书。 第三条 董事、高级管理人员薪酬管理制度遵循以下原则： （一）公平原则：收入水平与公司规模和业绩相挂钩，同时兼顾市场薪酬水 平，保持公司薪资水平具有竞争力； 第五条 公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董 事、高级管理人员薪酬方案的制订、实施和日常发放管理。 第六条 公司董 ...

北京理工导航控制科技股份有限公司董事会提名委员会 北京理工导航控制科技股份有限公司董事会提名委员会 2026 年 3 月 30 日 关于第三届董事会独立董事候选人的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《北京理工导航控制科技股份有限公 司章程》等有关规定，北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届董事会提名委员会对第三届董事会独立董事候选人张洋先生、尹月女士、 严亮先生的任职资格进行了审核并发表审核意见如下： 1、经审阅上述独立董事候选人的个人履历等相关资料，上述独立董事候选 人未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人以及持股 5% 以上股东不存在关联关系；不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不 得担任董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公 开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公 开谴责或通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国 证监会立案调查；经查询不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门 规章、 ...

为规范北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件 以及《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制订本规则。 第二条 证券部 公司可根据实际运作需要设立证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任证券部负责人，保管董事会印章。 第三条 董事会会议 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通 知全体董事。 第四条 会议提案 北京理工导航控制科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 总则 在发出召开董事会会议的通知前，证券部应当充分征求各董事的意见，初步 形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会 议： （一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时； 1 （二）1/3 以上董事提议时； （三）1/2 以上独立董事提议时； （四）审计委员会提议时； （五） ...

北京理工导航控制科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司 及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治 理准则》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《北京理工导航控 制科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》 的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职 相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营 和治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四 ...

北京理工导航控制科技股份有限公司 第五条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募 集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变 募集资金用途。 1 第六条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募集资 金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）获取不 正当利益。 第二章 募集资金的存储 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的存储、使用与管理，提高募集资金的使用效率和效益，保障募集资金的安全， 维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《北京理工导航控制科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过向不特定对象发行证券（包括首次 公 ...

北京理工导航控制科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合 法利益。特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易 合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《北京理工导航控制科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性 和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 第三条 公司股东会、董事会应当根据监管机构的相关规定、《公司章程》 及本制度的有关要求对关联交易实施管理。 第二章 关联人与关联交易的认定 第四条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； （三）公司董事或高级管理人员； （四）与上述第（一）、（二）、（三）项所述关联自然人关 ...