中信证券股份有限公司 关于科德数控股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为科德 数控股份有限公司（以下简称"科德数控"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市、2022 年以简易程序向特定对象发行股票并上市、2023 年度向特定 对象发行股票并上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规，对公司 2025 年度日常关联交易预计事项进行了核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 单位：万元 2025 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第二 次会议，全体独立董事一致审议同意《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的 议案》，并同意将该议案提交第三届董事会第十八次会议审议。独立董事专门会 议审核意见如下：公司 2025 年度预计发生的日常关联交易是基于公司正常的生 产经营及业务发展 ...

科德数控股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》（以下简称"《规范运作》"）等相关法律法规、规范性文件以及《科德数 控股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《科德数控股份有限公司 独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的有关规定，在 2024 年度工作中勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责，积极参加股东大会、 董事会以及董事会专门委员会的相关会议，认真审议董事会、董事会专门委员会 的各项议案，客观、公正地发表独立意见，切实维护公司及全体股东特别是中小 股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人孙继辉，女，1965 年出生，中国 ...

科德数控股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》（以下简称"《规范运作》"）等相关法律法规、规范性文件以及《科德数 控股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《科德数控股份有限公司 独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的有关规定，在 2024 年度工作中勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责，积极参加股东大会、 董事会以及董事会专门委员会的相关会议，认真审议董事会、董事会专门委员会 的各项议案，客观、公正地发表独立意见，切实维护公司及全体股东特别是中小 股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人赵明，男，1982 年出生，中国国 ...

科德数控股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》（以下简称"《规范运作》"）等相关法律法规、规范性文件以及《科德数 控股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《科德数控股份有限公司 独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的有关规定，在 2024 年度工作中勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责，积极参加股东大会、 董事会以及董事会专门委员会的相关会议，认真审议董事会、董事会专门委员会 的各项议案，客观、公正地发表独立意见，切实维护公司及全体股东特别是中小 股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责的情况报告如下： 作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职条件，不存在《上市公司独立 董事管理办法》等规定的不得担任独立董 ...

科德数控股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为规范科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）的 舆情监测行为、提高公司对各类舆情的应对能力，建立健全并有效 执行舆情应对工作机制，及时发现、准确分析、有效引导和妥善处 理各类舆情事件，维护上市公司的良好形象，切实保护公司、股东 以及相关方的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 相关法律法规、部门规章、规范性文件及《科德数控股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实 报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信 息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司 股票及其衍生品交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交 易价格产生较大影响的事件信息。 （二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围， 拟定各类舆情信息的处理方案； 第三条 舆情信息的分类： 1 （一）重大舆情：指传播 ...

Financial Performance - Kede Numerical Control reported a significant increase in revenue, achieving a total of RMB 1.2 billion for the fiscal year 2023, representing a growth of 15% year-over-year [18]. - The company's operating revenue for 2024 reached ¥605,474,164.58, representing a 33.88% increase compared to ¥452,256,130.89 in 2023 [24]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥129,893,922.73, a growth of 27.37% from ¥101,985,481.96 in 2023 [24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 36.13% to ¥104,808,408.37 in 2024 from ¥76,989,643.92 in 2023 [24]. - The net cash flow from operating activities surged by 56.64% to ¥69,812,342.77 in 2024, compared to ¥44,567,244.53 in 2023 [24]. - The company's total assets grew by 50.45% to ¥2,256,399,002.63 at the end of 2024, up from ¥1,499,732,294.73 at the end of 2023 [24]. - The net assets attributable to shareholders increased by 61.24% to ¥1,827,923,255.89 at the end of 2024, compared to ¥1,133,659,575.63 at the end of 2023 [24]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥1.3133, reflecting a 19.99% increase from ¥1.0945 in 2023 [25]. - The gross profit margin for the reporting period was 42.87%, a decrease of 2.02 percentage points compared to 2023, but still significantly higher than industry peers [132]. Research and Development - The company is investing heavily in R&D, with a budget allocation of RMB 150 million for the development of new technologies and products in 2024 [18]. - The total R&D investment for 2024 amounted to 162.63 million RMB, representing 26.86% of the company's revenue, with significant advancements in five-axis machining centers and other key technologies [42]. - The company has developed core technologies in high-end CNC systems and five-axis CNC machine tools, achieving international advanced levels in functionality and precision [93]. - The company has filed 196 patent applications, including 171 invention patents, as part of its ongoing innovation efforts [99]. - The company has established a dual R&D system for high-end CNC systems and machine tools, enabling rapid iteration and enhancement of product performance and reliability [124]. - The company has developed a new coordinate transformation algorithm that enhances automatic workpiece and workbench alignment, improving safety and stability during processing [96]. Market Expansion and Strategy - Kede Numerical Control plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% increase in market share in that region by the end of 2024 [18]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its technological capabilities and market reach, with a focus on companies in the automation sector [18]. - The company aims to achieve "import substitution" through its advanced core technologies, contributing to its strategic goals [93]. - The company plans to enhance its development in the orthopedic field with new products like the five-axis milling and grinding composite processing center, which is designed for ergonomic implants [181]. - The company is positioned to provide complete turnkey solutions for flexible production lines, addressing the growing demand for customized manufacturing solutions [125]. Corporate Governance - The board of directors has confirmed the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report [4]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties [10]. - The company has not violated any decision-making procedures for providing guarantees [10]. - The company has no special arrangements for corporate governance [10]. - The company has maintained effective communication with investors to enhance governance standards and protect shareholder rights [196]. Awards and Recognition - Kede Numerical Control received the "Spring Swallow Award" for innovation in machine tool technology, highlighting its commitment to product development [18]. - The company has been recognized as a national-level "specialized, refined, distinctive, and innovative" small giant enterprise in 2023 and as a single champion enterprise in the manufacturing industry in Liaoning Province for 2024 [97]. - The company received the Silver Award of the 10th Liaoning Provincial Governor Quality Award for its five-axis vertical machining center, recognized as a champion enterprise in Liaoning's manufacturing industry for 2024 [104]. Risks and Challenges - The company faces risks related to adapting to diverse market demands across different industries, which could impact revenue growth if not managed effectively [129]. - The company is exposed to potential price increases and supply chain disruptions for key components due to international trade tensions [132]. - The company faces significant competition in the high-end CNC machine market, primarily from international manufacturers [173]. Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 2.45 per 10 shares (including tax) and to increase the share capital by 3 shares for every 10 shares held, resulting in a total cash dividend distribution of approximately RMB 25,047,796.97 (including tax) and a capital increase of 30,670,772 shares [8]. - The company distributed a cash dividend of 2.50 RMB per 10 shares, totaling approximately 25.43 million RMB, as part of its commitment to shareholder returns [47].

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥130,858,423.91, representing a 29.40% increase compared to ¥101,123,850.44 in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders for the same period was ¥21,102,061.07, reflecting a growth of 40.09% from ¥15,063,703.28 year-on-year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 48.23%, reaching ¥15,689,454.77 compared to ¥10,584,384.49 in the previous year[4] - Operating profit for Q1 2025 was ¥23,795,633.13, up 44.8% from ¥16,415,462.43 in Q1 2024[17] - Net profit for Q1 2025 was ¥21,083,196.66, representing a 40.2% increase compared to ¥15,031,049.95 in Q1 2024[18] - Earnings per share for Q1 2025 was ¥0.2064, compared to ¥0.1617 in Q1 2024, reflecting a 27.6% increase[18] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥102,534,027.96, a significant recovery from a negative cash flow of -¥18,101,413.70 in the same period last year[4] - Cash flow from operating activities for Q1 2025 was ¥102,534,027.96, a significant improvement from a negative cash flow of -¥18,101,413.70 in Q1 2024[21] - Net cash flow from investment activities amounted to -120,438,651.12, a decrease from -12,462,890.25 in the previous period[22] - Total cash and cash equivalents at the end of the period were 334,747,751.51, down from 352,652,374.67 at the beginning of the period[22] - The net increase in cash and cash equivalents was -17,904,623.16, compared to -30,564,303.95 in the previous period[22] - Cash outflow from investment activities totaled 441,487,310.74, with no cash inflow reported[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,314,356,427.33, an increase of 2.57% from ¥2,256,399,002.63 at the end of the previous year[5] - The total liabilities include accounts payable of RMB 158,469,103.99, which increased from RMB 139,291,800.70, indicating a rise of approximately 13.8%[13] - Total liabilities increased to ¥462,033,845.16 in Q1 2025 from ¥428,743,790.85 in Q1 2024, marking an increase of 7.8%[16] - Total equity attributable to shareholders rose to ¥1,852,609,490.69 in Q1 2025, up from ¥1,827,923,255.89 in Q1 2024, an increase of 1.4%[16] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 9,348[10] - The top shareholder, Dalian Guangyang Technology Group Co., Ltd., holds 25.57% of the shares, totaling 26,140,000 shares[10] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥44,250,083.36, which is 33.82% of operating revenue, down from 38.93% in the previous year[5] - The development expenditure increased to ¥253,470,145.74 from ¥217,487,582.67, indicating a growth of approximately 16.5%[13] Inventory and Receivables - The company's inventory stood at RMB 528,114,843.93, slightly down from RMB 541,088,624.05, reflecting a decrease of about 2.4%[12] - The accounts receivable decreased to RMB 202,076,812.65 from RMB 205,903,728.10, representing a decline of about 1.4%[12] Accounting Standards - The company will not apply new accounting standards starting from 2025[22]

科德数控股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务审计机构、内部控制 审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《科德 数控股份有限公司会计师事务所选聘制度》，公司董事会对立信 2024 年度审计 过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿 元，证券业务收入 15.05 亿元。 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，主要行业为制造业、 信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、采矿业、批发和零 售业、建筑业、房地产业及电力、热力、燃气及水生产和供应业，审计收费总额 8.54 亿元。公司同行业上市公司审计客户 35 家。 （二）投资者保护能力 截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计 1 赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责 任。 ...

科德数控股份有限公司 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责 情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规 范性文件及《科德数控股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《科 德数控股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称"《董事会审计委 员会议事规则》"）等有关规定，科德数控股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履职。现将董事会审计委员会对立 信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）2024 年度履行监督职 责的情况汇报如下： 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 向美国公众公司会计监 ...

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2025-015 科德数控股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 9 日(星期五)上午 09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果、 财务指标及利润分配的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 1 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 9 日上午 09:00-10:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 董事长：于本宏先生 投资者可于 2025 年 4 月 29 ...