科德数控股份有限公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-6月 非经常性损益明细表及鉴证报告 信会师报字[2023]第 ZG11864 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行查 报告编码:沪23053GK920 | | | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 非经常性损益明细表鉴证报告 | 1-2 | | | 非经常性损益明细表 | 1-2 | t - ristip LE, REEL i 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 科德数控股份有限公司 2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-6月 非经常性损益明细表鉴证报告 信会师报字[2023]第 ZG11864 号 科德数控股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的科德数控股份有限公司(以下简称"科德数 控公司")2020年度、2021年度、2022年度及 2023年 1-6 月的非经常性 损益明细表(以下简 ...

证券代码：688305 证券简称：科德数控 3、本回复报告中的字体代表以下含义： 保荐机构（主承销商） （住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 20 日出具的《关于科德数控股份有限公司向特定对象发 行股票申请文件的第二轮审核问询函》（简称"问询函"）已收悉。科德数控股 份有限公司（以下简称"科德数控"、"公司"或"发行人"）会同中信证券股 份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）、北京观韬中茂律师事务 所（以下简称"发行人律师"）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"申报会计师"）对问询函所列问题认真进行了逐项落实，现回复如下，请予 审核。 说明： 1、本回复意见报告期为 2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-3 月。 2、如无特别说明，本回复报告中使用的简称或专有名词与《科德数控股份 有限公司 2023 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票募集说明书（申 报稿）》中的释义相同。在本回复报告中，合计数与各分项数值相加之和在尾数 上存在差异，均为四舍五入所致。 关于科德数控股份有限 ...

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2023-058 公司收到《问询函》后，会同相关中介机构结合公司情况就《问询函》所提 出的问题进行了认真研究，并对有关问题进行了说明、论证分析和逐项回复，具 体内容详见公司于 2023 年 8 月 5 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于科德数控股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函的 回复》及其他相关文件。 根据上交所审核意见，公司会同相关中介机构对《问询函》回复中的相关内 容进行了补充与修订，具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于科德数控股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核 问询函的回复（修订稿）》。 公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票事项尚需通过上交所审 核，并获得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")作出同意注册的 决定后方可实施，最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及 1 其时间尚存在不确定性。公司将根据上述事项的进展情况，按照有关规定及时履 行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 科德数控股份 ...

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2023-055 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规 定，科德数控股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、经中国证券监督管理委员会《关于同意科德数控股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1590号）核准，截至2021年7月6日， 本公司已发行人民币普通股22,680,000股，每股发行价格11.03元，共募集资金 人民币250,160,400.00元，扣除不含税发行费用人民币58,635,940.84 ...

科德数控股份有限公司 作为公司的独立董事，我们一致同意《关于〈科德数控股份有限公司截至 2023 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告〉的议案》。 三、《关于〈科德数控股份有限公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-6 月非经常性损益明细表〉的议案》之独立意见 独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》和《科德数控股份有限公司章程》等有关规定，我们作为科 德数控股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第三届董事会第 六次会议审议的相关事项，发表如下独立意见： 一、《关于〈科德数控股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告〉的议案》之独立意见 经审阅公司董事会编制的《科德数控股份有限公司 2023 年半年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》，我们认为报告的内容如实反映了公司 2023 年半年度募集资金存放和使用的实际情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号—— ...

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2023-054 科德数控股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 第三届监事会第六次会议决议公告 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于〈科德数控股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告〉的议案》 公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关规定存放、管理和使用募集资金，不存在违法违规 存放、使用募集资金的情形，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的 情形。《科德数控股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》如实反映了公司 2023 年半年度募集资金存放和使用的实际情况，内 容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见 公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.c ...

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2023-056 1 科德数控股份有限公司 截至 2023 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相 关规定，科德数控股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）就截至 2023 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 （一）前次募集资金金额、资金到位情况 1、经中国证券监督管理委员会《关于同意科德数控股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1590 号）核准，截至 2021 年 7 月 6 日， 本公司已发行人民币普通股 22,680,000 股，每股发行价格 11.03 元，共募集资 金人民币 250,160,400.00 元，扣除不含税发行费用人民币 58,635,940.84 元， 实际募集资金净额为人民币 191,524,459.16 元。上述募集资金到位情况已经立 信会计 ...

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2023-057 科德数控股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经 营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 6 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 6 日(星期三)上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 8 月 30 日(星期三) 至 9 月 5 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集" ...

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2023-053 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 8 月 15 日以 电子邮件方式发出召开第三届董事会第六次会议的通知，会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并作出决议。公司董事 9 人，实际参加 会议董事 9 人，会议由董事长于本宏先生主持。本次会议的召集、召开和表决情 况符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议逐项审议并通过了以 下事项： 一、审议通过《关于〈科德数控股份有限公司 2023 年半年度报告〉及其摘 要的议案》 董事会认为，公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》等制度规范运作， 《科德数控股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序、内 容和格式符合相关法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，公允、全面、 真实的反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果等事项；董事会审议 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2023 reached ¥85,245,890.98, representing a year-on-year increase of 40.36%[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥26,884,941.41, showing a significant increase of 257.09% compared to the same period last year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥12,216,019.03, up by 206.19% year-on-year[4] - Basic earnings per share were ¥0.2885, reflecting a growth of 247.59% from the previous year[4] - Total revenue for Q1 2023 reached ¥85,245,890.98, a 40.5% increase from ¥60,734,688.47 in Q1 2022[20] - Operating profit for Q1 2023 was ¥30,888,769.58, compared to ¥8,287,183.79 in Q1 2022, reflecting a significant growth[21] - Net profit for Q1 2023 was ¥26,898,251.95, up from ¥7,490,590.68 in Q1 2022, indicating a year-over-year increase of 258.5%[21] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2023 were both ¥0.29, compared to ¥0.08 in Q1 2022[21] Research and Development - The company's R&D investment totaled ¥21,883,061.74, which is 25.67% of operating revenue, a decrease of 5.76 percentage points compared to the previous year[6] - Research and development expenses for Q1 2023 were ¥4,795,288.14, a decrease from ¥5,341,102.17 in Q1 2022[20] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at -¥35,491,738.97, a decline of 378.75% year-on-year[4] - The company reported a significant increase in cash flow from operating activities, contributing to improved liquidity[23] - In Q1 2023, the net cash flow from operating activities was -35,491,738.97 RMB, a significant decline compared to 12,732,597.54 RMB in Q1 2022[24] - Total cash inflow from operating activities decreased to 53,844,030.35 RMB from 102,318,533.37 RMB year-over-year[24] - The cash outflow from operating activities remained relatively stable at 89,335,769.32 RMB, compared to 89,585,935.83 RMB in the previous year[24] - The net cash flow from financing activities was -10,134,613.19 RMB, compared to a positive inflow of 9,784,374.44 RMB in Q1 2022[25] - The company experienced a net decrease in cash and cash equivalents of -41,986,870.20 RMB in Q1 2023, contrasting with an increase of 55,282,311.18 RMB in Q1 2022[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,348,382,773.66, a slight increase of 0.90% from the end of the previous year[6] - Total assets as of Q1 2023 amounted to ¥1,348,382,773.66, slightly up from ¥1,336,344,355.21 in the previous year[17] - Total liabilities decreased to ¥289,990,921.29 in Q1 2023 from ¥304,850,754.79 in Q1 2022[17] - The company's total current assets amounted to RMB 963,238,528.07, a decrease from RMB 977,378,158.74 at the end of 2022, representing a decline of approximately 1.4%[15] - The company's cash and cash equivalents were reported at RMB 223,788,310.17, down from RMB 268,943,958.41 at the end of 2022, indicating a decrease of about 16.8%[15] - Accounts receivable increased to RMB 153,730,466.38 from RMB 126,371,483.67, reflecting a growth of approximately 21.6%[15] - Inventory levels rose to RMB 406,755,258.06, compared to RMB 393,985,882.60 at the end of 2022, marking an increase of about 3.2%[15] - Fixed assets increased to RMB 160,752,698.31 from RMB 148,870,976.63, representing a rise of about 8%[15] - The company reported a long-term equity investment of RMB 3,222,226.77, an increase from RMB 3,104,980.70, showing a growth of approximately 3.8%[15] Government Support and Future Plans - The company received government subsidies amounting to ¥4,436,190.48 during the reporting period, contributing to the net profit growth[6] - The company plans to raise up to RMB 600 million through a private placement of ordinary shares to support its main business and enhance liquidity[13] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[19] - The company is undergoing a review process by the Shanghai Stock Exchange for its application to issue shares to specific investors, with the outcome still uncertain[13] - The company’s total liabilities and equity structure will be closely monitored as it navigates through its capital raising efforts and operational adjustments[13] Product Development and Market Strategy - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in this reporting period[13]