济南恒誉环保科技股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第八次会议 相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《济南恒誉环保科技股份有限公司章程》及《济南恒誉环保科技股份有限公司独 立董事工作制度》等有关规定,我们作为济南恒誉环保科技股份有限公司(以下 简称"公司")第三届董事会独立董事,对公司第三届董事会第八次会议审议的 《关于对外提供担保暨关联交易的议案》进行了事前审阅,基于独立判断,发表 如下事前认可意见; 一、对《关于对外提供担保暨关联交易的议案》的事前认可意见 经审核,公司参股公司湖南启恒环保科技有限公司向银行申请贷款是基于正 常业务发展的需要,被担保人作为启恒环保控股股东的集团母公司为上述贷款事 项提供全额担保,公司为被担保人的担保事项提供担保是公司作为启恒环保参股 股东所应履行的正常职责,有利于参股公司业务的持续稳定发展。本次担保暨关 联交易事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》及其他有 关法律法规、规范性文件的要求,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的 情形。 因此,我们一致同意将本事项提交公司董事会审议,关联董事王忠 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 济南恒誉环保科技股份有限公司 济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬方案 的议案》，具体情况如下： 证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2023-036 关于调整独立董事薪酬方案的公告 1 一、本次独立董事薪酬方案调整情况： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事规则》等法律法规 以及《公司章程》等相关规定，结合目前整体经济环境、公司所处行业及地区的 薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会研究并提议，董事会同意将独立董事 薪酬方案进行调整如下： 1.由每人每年 8 万元人民币（税前）调整为每人每年 12 万元人民币（税前）； 2.调整后的独立董事薪酬方案自 2023 年 7 月 1 日起开始执行。 上述薪酬调整方案自公司股东大会通过之日起生效。 本次调整独立董事薪酬的事项符合公司的实际经营情况、盈利状况、公司所 处行业的薪资水平，有助于提升 ...

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2023-039 济南恒誉环保科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"恒誉环保"）于 2023年8月25日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议 通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证不影响 自有资金安全及公司正常生产经营的前提下，使用不超过人民币1.5亿元的闲置 自有资金进行现金管理，可用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产 品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限最长不超过 12个月，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范 围内，资金可以循环滚动使用。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司 股东大会审议。 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为了提高公司闲置自有资金的使用效率，增加收益和股东回报，在保证不影响 自有资金安全和公 ...

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2023-034 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：河南城市发展投资有限公司（以下简称"河南城发"）， 根据实质重于形式原则认定本次担保构成关联交易。河南城发为公司参股企业湖 南启恒环保科技有限公司（以下简称"启恒环保"）通过银行进行 2.8 亿元的项 目贷款及流动资金贷款融资提供了全额担保。 本次担保金额为：济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 持有的湖南启恒环保科技有限公司（以下简称"启恒环保"）的 20%股权（该股 权为公司在启恒环保实缴出资 1000 万元取得），具体金额为河南城发为启恒环 保承担担保责任并代偿债务时该股权的变卖、拍卖价款；目前已实际为其提供 的担保余额为 0 元。 本次担保为一般保证担保，尚需提交股东大会审议。 一、担保情况概述 （一） 担保情况介绍 1 济南恒誉环保科技股份有限公司 关于对外提供担保暨关联交易的公告 启恒环保为天津新易贸易有限公司（以下简称"天津新易"）和公司的合资 公司 ...

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2023-041 济南恒誉环保科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东参与转融通证券出借业务的预披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司持 股5%以上股东宁波梅山保税港区荣隆投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简 称"荣隆投资"）《关于参与转融通证券出借业务的告知函》，荣隆投资拟将 持有的公司部分股份参与转融通证券出借业务，具体情况如下： 截至本公告披露日，荣隆投资持有公司股份4,981,944股，占公司总股本 的6.23%，该股份全部为无限售条件流通股。 为有效盘活存量资产，实现资产保值增值和提高资产运作效率等，荣隆投 资拟在本公告披露之日起15个交易日后的六个月内，参与转融通证券出借业 务，参与股份数量不超过550,000股（即参与股份数量占公司剔除回购专用账户 股份后的总股本79,401,269股的比例不超过0.69%）。若在参与期间内，公司有 增发、送股、资本公积转增股本、配股、回购 ...

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2023-037 济南恒誉环保科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用 指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将公司 2023 年半年度募集资金存放与 实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《中国证券监督管理委员会关于同意济南恒誉环保科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1173 号）核准，公司 2020 年 7 月于 上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)2,000.27 万股，发行价为 24.79 元/ 股，募集资金总额为人民币 495,866,933.00 元，扣除发行费用人民币 60,1 ...

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2023-035 济南恒誉环保科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司独立董事王守仁先生提交的书面辞职报告，王守仁先生因个人原因申请辞去公 司第三届董事会独立董事职务，同时辞去董事会提名委员会主任委员和审计委员 会委员的职务。辞去上述职务后，王守仁先生将不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规 定，公司于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于补 选第三届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名并经提名委员会资格审核 通过，董事会同意提名朱军先生（简历见附件）为公司第三届董事会独立董事候 选人，并同意提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。经股东大会审议通过 后，朱军先生将同时担 ...

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2023-028 济南恒誉环保科技股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于2023年05月30日（星期二）至06月05日（星期一）16:00前登录上证路 演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱corrine@niutech.com进行 提问（邮件主题请注明：2022年度暨2023年第一季度业绩说明会投资者问题）。公司 将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 （二） 会议召开地点：上交所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） （三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 03 月 30 日发 布公司《2022 年年度报告》，于 2023 年 04 月 27 日发布公司《2023 年第一季度报告》， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2023 was ¥49,153,187.02, representing a year-on-year increase of 24.75%[5] - The net profit attributable to shareholders decreased by 9.77% to ¥11,844,265.31 compared to the same period last year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥10,523,523.75, down 8.82% year-on-year[5] - Total operating revenue for Q1 2023 was ¥49,153,187.02, an increase of 24.5% compared to ¥39,401,498.09 in Q1 2022[20] - Net profit for Q1 2023 was ¥11,844,265.31, down 9.7% from ¥13,126,021.42 in Q1 2022[21] - Earnings per share for Q1 2023 was ¥0.1480, compared to ¥0.1641 in Q1 2022, reflecting a decrease of 9.5%[22] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at -¥2,794,269.04, a decrease of 113.98% compared to the previous year[5] - Cash inflow from operating activities was ¥24,491,494.01 in Q1 2023, significantly lower than ¥57,451,405.04 in Q1 2022, a decline of 57.4%[22] - The net cash flow from operating activities was -2,794,269.04, a significant decrease compared to 19,988,130.94 in the previous year, indicating a decline in operational performance[23] - The total cash outflow from operating activities was 27,285,763.05, compared to 37,463,274.10 in the previous year, indicating a reduction in cash expenses[23] - The net increase in cash and cash equivalents was 22,613,440.76, compared to a decrease of -84,544,571.23 in the same quarter last year, indicating a positive cash position[24] - The ending balance of cash and cash equivalents reached 225,026,623.09, up from 129,809,943.71 year-over-year, reflecting improved liquidity[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥841,569,002.69, an increase of 1.48% from the end of the previous year[6] - The total liabilities as of Q1 2023 were ¥117,646,425.81, a slight increase from ¥117,621,227.32 in Q1 2022[20] - Total equity attributable to shareholders increased to ¥723,922,576.88 in Q1 2023 from ¥711,700,531.29 in Q1 2022, reflecting a growth of 1.9%[20] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥3,039,801.00, accounting for 6.18% of operating revenue, a decrease of 2.86 percentage points year-on-year[6] - The company invested RMB 3.0398 million in R&D during Q1 2023, with various ongoing projects making progress[13] - Research and development expenses for Q1 2023 were ¥3,039,801.00, slightly down from ¥3,562,611.22 in Q1 2022, indicating a decrease of 14.7%[20] - The company obtained 1 new domestic invention patent in Q1 2023, bringing the total to 110 patents (83 domestic and 27 foreign) as of March 31, 2023[14] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 4,229[11] - The largest shareholder, Ningbo Meishan Bonded Port Area Junlong Investment Management Partnership, held 34.3% of the shares[11] Contracts and Orders - In Q1 2023, the company achieved a total revenue of approximately RMB 73.71 million (including tax) from new sales contracts, with all contracts already receiving the agreed payments and entering the execution phase[14] - As of March 31, 2023, the company had a backlog of orders amounting to approximately RMB 741 million (including tax)[14] - The company signed contracts for industrial continuous cracking production lines and related sales with clients in Europe and South Korea, totaling USD 8.942 million[14] Financial Expenses - Financial expenses showed a net income of -¥1,489,912.56 in Q1 2023, compared to -¥489,473.96 in Q1 2022, indicating an increase in financial income[20] Tax and Compensation - Cash paid for employee compensation was 11,217,155.59, significantly higher than 4,889,973.92 in the previous year, suggesting increased workforce costs[23] - Cash paid for taxes amounted to 2,670,455.80, compared to 345,614.14 in the previous year, indicating a rise in tax obligations[23]

关于济南恒誉环保科技股份有限公司 2022 年年度报告的事后审核问询函的回复 天职业字[2023] 29608 号 目 录 关于济南恒誉环保科技股份有限公司 2022年年度报告的事后审核 问询函的回复 -- -1 关于济南恒誉环保科技股份有限公司 2022 年年度报告的事后审核问询函的回复 天职业字[2023] 29608 号 上海证券交易所: 济南恒誉环保科技股份有限公司(以下简称"恒誉环保"或"公司")于 2023 年 4 月 6 日收到贵所出具的上证科创公函[2023]0065 号《关于对济南恒誉环保科 技股份有限公司 2022年年度报告的事后审核问询函》(以下简称"问询函"),天 职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际"或"会计师")作 为恒誉环保的年审会计师,现就有关问题回复及发表核查意见如下(本说明除特 别注外,所涉及公司财务数据均为合并口径): 在本问询函回复中,若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异,均 为四舍五入所致。 一、关于公司经营质量改善情况的补充披露 2022年,公司实现营业收入约 1.65 亿元,同比增长 95.47%;应收账款期末 账面余额 1.21 亿元, ...