深圳市燕麦科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 深圳市燕麦科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 | 深圳市燕麦科技股份有限公司 | 2023 年年度股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 深圳市燕麦科技股份有限公司 | 2023 年年度股东大会会议议程 | 3 | | 一、会议时间、地点及投票方式 | | 3 | | 二、会议议程 | | 3 | | 深圳市燕麦科技股份有限公司 | 2023 年年度股东大会会议议案 | 5 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案一： | 6 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案二： | 7 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案三： | 8 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案四： | 14 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案五： | 19 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案六： | 20 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案七： | 21 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案八： | ...

| 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号 | Z26774000 | 一、保荐机构及保荐代表人承诺 保荐总结报告书 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市燕麦科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之保荐总结报告书 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、上海证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 情况 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | 注册地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小 | | | 镇 栋 B7 401 | | 主要办公地址 | 深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 27 层 | | 法定代表人 | 江禹 ...

深圳市燕麦科技股份有限公司 审计报告 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—15 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表………………………………第 | 13—14 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 15 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 | 16—93 页 | | 四、附件…………………………………………………… ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥71,503,948.64, representing a year-on-year increase of 36.16%[4] - The net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥8,313,771.84, a significant increase of 507.26% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥5,444,053.50, up 322.54% year-on-year[4] - The basic earnings per share for Q1 2024 was ¥0.06, reflecting a 500.00% increase from the previous year[4] - Operating profit for Q1 2024 was ¥6,431,515.24, compared to a loss of ¥1,476,750.30 in Q1 2023[18] - Net profit for Q1 2024 was ¥7,504,452.78, significantly up from ¥944,308.58 in Q1 2023, marking a year-over-year increase of 694.5%[18] - Earnings per share for Q1 2024 were ¥0.06, compared to ¥0.01 in Q1 2023[19] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥25,595,586.77, accounting for 35.80% of operating revenue, a decrease of 4.81 percentage points year-on-year[5] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥25,595,586.77, compared to ¥21,324,104.26 in Q1 2023, representing a 20.2% increase[17] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,577,769,684.41, an increase of 5.43% from the end of the previous year[5] - Total assets reached ¥1,577,769,684.41 in Q1 2024, up from ¥1,496,447,943.25 in Q1 2023, an increase of 5.4%[16] - Total liabilities increased to ¥236,058,124.99 in Q1 2024 from ¥168,522,640.13 in Q1 2023, reflecting a growth of 40.0%[17] - The company's total non-current assets amounted to RMB 350,067,685.12, slightly up from RMB 339,861,912.82, indicating a growth of about 3.5%[14] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥41,783,354.35, showing a slight decrease of 3.60% compared to the previous year[4] - Cash inflow from operating activities was ¥139,546,480.80 in Q1 2024, up from ¥125,300,083.93 in Q1 2023, indicating a 11.5% increase[21] - The net cash flow from operating activities was $41,783,354.35, a decrease of 1.3% compared to $43,345,563.62 in the previous year[22] - Total cash outflow from operating activities amounted to $97,763,126.45, up 19.3% from $81,954,520.31 year-over-year[22] - The net cash flow from investment activities was -$124,111,829.41, slightly improved from -$135,487,515.29 year-over-year[22] - The ending balance of cash and cash equivalents was $98,590,113.71, down 62.1% from $260,605,289.90 year-over-year[23] Shareholder Information - The company reported a total of 7,985 common shareholders at the end of the reporting period[10] - The top shareholder, Liu Yan, holds 66,528,000 shares, representing 45.93% of the total shares[10] - The company reported a total of 3,443,320 shares held by Beijing Junlian Huicheng Equity Investment Partnership, indicating strong institutional support[11] Inventory and Borrowings - The company's inventory rose significantly to RMB 153,973,549.15, compared to RMB 89,915,144.95, indicating an increase of approximately 71%[13] - Short-term borrowings increased to RMB 51,425,203.50 from RMB 14,423,557.67, showing a substantial rise of approximately 257%[14] - Accounts receivable decreased to RMB 128,636,015.81 from RMB 182,098,023.76, reflecting a decline of about 29.3%[13] Other Financial Metrics - The weighted average return on net assets increased by 0.52 percentage points to 0.62%[5] - The total equity attributable to shareholders increased to ¥1,345,603,371.26 in Q1 2024 from ¥1,331,007,795.90 in Q1 2023, a growth of 1.1%[17] - The company reported a decrease in other comprehensive income, with a net loss of ¥281,024.92 in Q1 2024 compared to a loss of ¥993,634.37 in Q1 2023[19] - The company has not reported any significant changes in its operational strategies or new product developments during the reporting period[13]

3、公司将加强区域布局规划，目前已形成华南深圳、华东杭州两大研发生 产基地，全面辐射珠三角、长三角客户群。2024 年，随着 2024 年公司杭州基地 建成投产，将进一步充分利用该区先进装备制造产业集群优势，完善公司的产 业链布局，释放公司产能，匹配公司主业和新孵化业务的新增交付需求。同时， 充分利用越南工厂的地理优势，快速响应海外订单，满足当地客户交付需求。 4、公司将积极参加相关行业展会，计划 2024 年内参加 3 个及以上展会， 深圳市燕麦科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护全体股东利益，基于 对公司未来发展前景的信心及价值的认可，推动持续优化经营、规范治理和积 极回报投资者，深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"公司"）特制定 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，主要措施如下： 一、专注自动化、智能化测试设备领域，巩固提升核心竞争力 公司严格按照既定发展战略和经营计划，深耕智能制造行业的自动化、智 能化测试领域，积极拓展市场份额、持续迭代核心技术及产品、精细化管控以 降本增效、严控资金及运营风险。2023 年，公司积极巩固消 ...

证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2024-006 深圳市燕麦科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募 集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 2 亿元的暂时闲置募 集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于 结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），使用 期限不超过 12 个月，自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前 述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。授权公司总经理在上述额度及决 议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市燕 麦 ...

证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2024-010 深圳市燕麦科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该 议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下： 一、修订《公司章程》的相关情况 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红（2023 年修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际 情况，拟对《公司章程》进行修订，具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百五十七条 公司股东大会对利润分配方案 | 第一百五十七条 公司股东大会对利润分配方案 | | 作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 | 作出决议后，或公司董事会根据年度股东大会审 | ...

深圳市燕麦科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》和《董 事会审计委员会工作细则》的有关规定，作为深圳市燕麦科技股份有限公司现任 审计委员会成员，现就 2023 年度工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由刘燕女士（已离任）、邓超先生、邹海燕先 生，3 位委员组成。2023 年 11 月 28 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通 过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，根据中国证监会自 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，"审计委员会 成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"，公司对审计委员会部分成 员进行调整，公司董事长兼总经理刘燕女士不再担任公司第三届董事会审计委员 会委员，由公司董事陈清财先生担任审计委员会委员，与邹海燕先生（召集人）、 邓超先生共同组成第三届董事会审计委员会，任期自董事会审议通过之日起至第 三届董事会届满之日止。 二、审计委员会年度会议出席 ...

（一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 2011 年 7 月 18 日，注册 地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为王国海先生，拥有财政部颁发的 会计师事务所执业证书。截至 2023 年 12 月 31 日，天健合伙人数量为 238 人，注册会计师 2,272 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。2023 年度上市公司(含 A、B 股)审 计客户共计 675 家，收费总额人民币 6.63 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，信息传输、 软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应 业，金融业，交通运输、仓储和邮政业等。 深圳市燕麦科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则， ...

深圳市燕麦科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，在 2023 年度工作中，积极参加公 司股东大会、董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案，诚信、勤勉地履 行独立董事职责和义务，切实维护公司全体股东的合法权益。现将 2023 年度履 职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 邓超，男，1965 年出生，中国国籍,无永久境外居留权,管理科学与工程专 业,管理学博士学历。1991 年 3 月起在中南大学任教,历任助教、讲师、副教授、 教授、博士生导师;曾任株洲千金药业股份有限公司、湖南湘邮科技股份有限公 司、湖南郴电国际发展股份有限公司、湖南科力远新能源股份有限公司、奥特佳 新能源科技股份有限公司独立董事。2015 年至 2020 年任中南大学商学院金融系 主任;2020 年 3 月至今任湖南长远锂科股份有 ...