深圳市燕麦科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和深圳市燕麦科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为 钟建国，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2024 年 12 月 31 日，天 健合伙人数量为 241 人，注册会计师 2,356 人，其中签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师 904 人。2024 年度上市公司(含 A、B股)审计客户共计 707 家，收费 总额人民币 7.20亿元。这些上市公司主要行业涉及制造 ...

股票代码：688312 股票简称：燕麦科技 公告编号：2025-007 深圳市燕麦科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，深 圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况专项说明如下： 注：差异系公司将两个用于永久补充流动资金的募集资金专户销户，产生的利息和理财 收益转入公司一般户。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （证监会公告〔2022〕15 号）及《上 ...

关于深圳市燕麦科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 专项审计说明 天健审〔2025〕3-267 号 审计说明 ……………………………………………………………………………第 1--2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ……………………… 第 3 页 | 三、附件 … | | --- | | (一)本所执业证书复印件 … | | (二)本所营业执照复印件 … | | (三)本所注册会计师执业证书复印件 | 327 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.fasex.cn）" 上行 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.fame.cn】" 上行25 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 深圳市燕麦科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了深圳市燕麦科技股份有限公司(以下简称燕麦科技公 司)2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—14 页 | 三、附件……………………………………………………………第 | 15—18 页 | | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件………………………………………第 | 15 页 | | （二）本所营业执照复印件………………………………………第 | 16 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………第 | 17—18 页 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕3-266 号 深圳市燕麦科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称燕麦科技公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供燕麦科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为燕麦科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 燕麦科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的 ...

深圳市燕麦科技股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度财务报告出具审计报 告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所的情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会审计委员会第九次会议、第三届董事会第十五次会议以 及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续 聘天健为 2024 年年度审计机构并提供相关服务。 二、2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 （一）人力及其他资源配备情况 天健在担任公司 2024 年度审计机构期间，配备了专属审计工作团队，核心 团队成员均具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师等专业资质。 天健的后台支持团队包括税务、信息系统、内控、风险管理、财务 ...

深圳市燕麦科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》和《董 事会审计委员会工作细则》的有关规定，作为深圳市燕麦科技股份有限公司现任 审计委员会成员，现就 2024 年度工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会成员为陈清财先生、邓超先生、邹海燕先生， 邹海燕先生为审计委员会召集人。 二、审计委员会年度会议出席情况 2024 年度，审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均亲自出席会议，具体 如下： | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 议案名称 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三届董事会审计委 | 2024 | 年 | 3 | 月 | 1、《关于<2023 | 年度内部审计工作报告>的议案》 | 1 | 员会第八次会议 | 26 | 日 | 2、《关于<2 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2025-010 深圳市燕麦科技股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 重要内容提示： ● 深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向部分合作银行 申请额度不超过 4 亿元人民币的综合授信额度。 ● 本事项需提交股东大会进行审议。 2025 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》。现将有关事宜公告如下： 为满足公司日常经营的资金需求，公司拟向商业银行等金融机构申请总额不 超过人民币 4 亿元的综合授信额度，授信种类包括但不限于贷款、保函、承兑汇 票、信用证、进口押汇等融资品种，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求 来确定。授信额度有效期为 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度 股东大会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。授信额度不等于公司 的总融资金额，实际融资金额应在授信额度内 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市燕麦科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放 和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作 为深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"燕麦科技"、"公司"或"发行人"） 首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，对燕麦科技在 2024 年度募集 资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市燕麦科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕808 号）核准，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）3,587 万股，发行价格 19.68 元/股，募集资金总额人民币 705,921,600.00 元，扣除发行费用（不含增值税）后的募集资金净额人民币 626,120,382.45 元。公司上述募集资金已于 2 ...

证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2025-008 深圳市燕麦科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金用于购买安全 性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、 定期存款、大额存单、收益凭证等）。公司在选择投资收益凭证等产品时，相关 产品需属于风险低、安全性高、流动性好的产品。 深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募 集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 3,000 万元的暂时闲 置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不 限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）， 使用期限不超过 12 个月，自董事 ...

证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2025-006 深圳市燕麦科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 241 人 | | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 人 | 2,356 | | 员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人 | | | 2023 年业务收 | 业务收入总额 | 34.83 亿元 | | | 入 | 审计业务收入 | 30.99 亿元 | | ...