北京诺禾致源科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 北京诺禾致源科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG10759 号 | 目 | 录 | 页 | 次 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 2023 | 1-2 | 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项 | | 2023 | 二、 | 1-8 | 报告 | | | 三、 | 附件：募集资金使用情况对照表 | | | | 四、 附件：变更募集资金投资项目情况表 关于北京诺禾致源科技股份有限公司2023年度募集资金存放 与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZG10759号 北京诺禾致源科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称 "贵公司"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募集 资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第2号——上市公司 ...

公司目前境外收入占比较大，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动 对公司经营业绩造成的不利影响，公司及控股子公司与银行等金融机构开展外汇 套期保值业务，并遵循合法、谨慎、安全和有效原则，不做单纯以盈利为目的的 北京诺禾致源科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"诺禾致源"） 及控股子公司拟以自有资金开展外汇套期保值业务，资金额度不超过人民币 8,500.00 万元或等值其他外币金额,额度使用期限为自公司董事会审议通过之日 起 12 个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。 本事项已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会 议审议通过，保荐机构发表了核查意见，本事项无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司及控股子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨 慎、安全和有效原则，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避 和防范汇率波动风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的外汇投机和 ...

关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2024-019 北京诺禾致源科技股份有限公司 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰 斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟 先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法 实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司 会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总 数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。 立信2023年业务收入（未经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿 元，证券业务收入15.16亿元。 2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，涉及的主要行业包括 计算机、通信和其他电子设备制造业、医药制造业、专用设备制造业、软件和 信息技术服务业、土木工程建筑业等行业，审计收费8.17亿元，同行业上市公 司 ...

北京诺禾致源科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项报告 信会师报字[2024]第 ZG10758 号 关于北京诺禾致源科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG10758 号 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是诺禾致源管理层的责任。我 们将汇总表所载信息与我们审计诺禾致源 2023 年度财务报表时所审核的 会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重 大方面存在不一致的情况。 北京诺禾致源科技股份有限公司全体股东： 我们审计了北京诺禾致源科技股份有限公司(以下简称"诺禾致 源")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 12 日 出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZG10756 号的无保留意见审计报告。 诺禾致源管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 ...

证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2024-011 经公司测算，本期计提的减值准备总额约为 1,963.70 万元。具体情况如下表所 示： 单位：万元 | 序号 | 项目 | 年度计提金额 2023 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失 | 1,651.27 | 应收账款、其他应收款的减值 | | 2 | 资产减值损失 | 312.43 | 存货的减值 | | | 合计 | 1,963.70 | | 1 北京诺禾致源科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开 第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于 计提资产减值准备的议案》。现将相关事项公告如下： 一、计提资产减值准备情况的概述 根据《企业会计准则》以及公司的会计政策、会计估计的相关规定，为客观、 公允地反映公司截至 ...

证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2024-022 北京诺禾致源科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次 会议于 2024 年 4 月 12 日召开，公司已于 2024 年 4 月 2 日以邮件、电话等方式 向公司全体董事发出了会议通知。会议由董事长李瑞强先生召集并主持，应参加 本次董事会会议的董事 5 人，实际参加本次董事会会议的董事 5 人。会议符合 《中华人民共和国公司法》和《北京诺禾致源科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及有关法律法规要求。会议审议并通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》 根据有关法律法规的相关规定，董事会就公司 2023 年年度董事会的运转情 况拟订了《2023 年年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议并通过了《 ...

目 录 聚焦价值创造 践行体系化建设与创新 用行动实质回报投资者 科学合规治理 夯实战略体系化建设 促可持续高质量发展 丰富产品组合 拓展多组学服务边界 以客户为中心 提升科研效率 践行共担共赢 基于责任贡献的价值分配 护航长期稳定发展 2024 年度行动方案 诺禾致源"提质增效重回报" 股票代码：������ 信息可视化 构建高效透明的投资者沟通路径 实质性落实"提质增效" 举措 铸建可持续稳健发展路径 为了贯彻实施关于推动科创板上市公司进行"提质增效重回报"专项行动的倡议，积极践 行其中强调的"以投资者为中心"的理念，参与促进上市公司持续改善经营、规范治理和 积极回馈投资者活动，从而提升上市公司的质量，达到提振信心、稳定资本市场和促进经 济高质量发展的精神要求，诺禾致源 ���� 年度"提质增效重回报"行动方案制定如下，用 以指导、践行此项工作。 诺禾致源深刻认识到，提升上市公司质量、增强投资者回报、提高投资者获得感，是上市 公司发展的应尽责任和应履行的义务。���� 年，公司将采取积极措施，实施"提质增效重 回报"专项行动，以提升公司经营质量、增强投资者回报、提高投资者获得感，实现管理 层与股东利益的共 ...

公司代码：688315 公司简称：诺禾致源 北京诺禾致源科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京诺禾致源科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况 ...

北京诺禾致源科技股份有限公司 2023年年度独立董事述职报告（王春飞） 我作为北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》以及《北京诺禾致源科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定，忠实履行职责，在董事会日常工作及重要决策 中尽职尽责，认真审议董事会各项议案，从公司整体利益出发，发挥了独立董事 的应有作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年 履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王春飞，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年 9 月至 2012 年 7 月就读于北京大学光华管理学院，取得会计学博士学位。2012 年至今 历任中央财经大学会计学院讲师、副教授、教授。自 2022 年 6 月 15 日起任公司 独立董事。并担任北京键凯科技股份有限公司、航天南湖电子信息技术股份有限 公司、安徽德豪润达电气股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 ...

北京诺禾致源科技股份有限公司 2023年年度独立董事述职报告（泮伟江） 我作为北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的前任独立董 事，在 2023 年度 1-8 月按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事规则》以及《北京诺禾致源科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，忠实履行职责，在董事会日常工作及重要 决策中尽职尽责，认真审议董事会各项议案，从公司整体利益出发，发挥了独立 董事的应有作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2023 年 8 月，我因个人原因向公司董事会递交了辞职报告，申请辞去公司 第三届董事会独立董事职务及董事会下设专门委员会相应职务。经董事会提名委 员会对拟补选的独立董事候选人任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，董 事会提名补选王天凡女士为公司第三届董事会独立董事，并于 2023 年第二次临 时股东大会审议通过，本人正常履行独立董事职责及董事会专门委员会中相应职 务至公司补选完成新任独立董事。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 ...