北京致远互联软件股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法 规、规范性文件和《北京致远互联软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，对公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划（草案）》"）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； 2、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象不存在下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定 ...

北京致远互联软件股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高 审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范 性文件及《北京致远互联软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，由股东大会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，符合《中华人民共和国证券法》规定； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥182,589,827.01, representing an increase of 11.78% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥30,980,741.19, with a basic and diluted earnings per share of -¥0.27[2]. - Total operating revenue for Q1 2024 was RMB 182,589,827.01, an increase of 11.7% compared to RMB 163,348,478.03 in Q1 2023[16]. - Net profit for Q1 2024 was a loss of RMB 32,270,301.24, an improvement from a loss of RMB 42,357,949.35 in Q1 2023, representing a 23.5% reduction in losses[17]. - Total comprehensive loss for Q1 2024 was RMB 32,270,299.32, compared to a loss of RMB 42,357,926.47 in Q1 2023, showing a significant reduction in overall losses[18]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥124,320,890.48, which is a 22.35% decrease in cash outflow compared to the previous year[7]. - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was a net outflow of RMB 124,320,890.48, an improvement from a net outflow of RMB 160,107,018.31 in Q1 2023[20]. - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were RMB 867,209,063.34, down from RMB 1,082,745,491.75 at the end of Q1 2023[21]. - The company's cash and cash equivalents decreased to RMB 870,379,231.10 from RMB 1,031,448,887.37, reflecting a decline of 15.59%[12]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,787,009,659.49, a decrease of 5.49% from the end of the previous year[3]. - As of March 31, 2024, the total current assets amounted to RMB 1,421,495,667.88, a decrease of 6.43% from RMB 1,519,241,753.50 on December 31, 2023[12]. - Total liabilities decreased to RMB 405,907,335.75 from RMB 476,528,755.89, representing a reduction of 14.83%[14]. - The total assets as of March 31, 2024, were RMB 1,787,009,659.49, down from RMB 1,890,826,086.96, a decrease of 5.47%[13]. - The company's equity attributable to shareholders decreased to RMB 1,360,995,072.57 from RMB 1,390,856,115.33, a decline of 2.15%[14]. Research and Development - The company's R&D investment totaled ¥57,325,810.93, accounting for 31.40% of operating revenue, a decrease of 3.60 percentage points[3]. - Research and development expenses for Q1 2024 were RMB 57,325,810.93, slightly up from RMB 57,178,742.67 in Q1 2023, indicating continued investment in innovation[16]. Shareholder Information - The company had a total of 6,299 common shareholders at the end of the reporting period[9]. - The top shareholder, Xu Shi, holds 21.07% of the shares, totaling 24,264,650 shares[9]. - The company reported a total of 3,464,910 shares held in the repurchase account, accounting for 3.01% of the total share capital[10]. Sales and Revenue - The company reported non-recurring gains of ¥1,103,500.59 for the period, after accounting for tax and minority interests[6]. - The company reported a decrease in sales revenue from services, with cash received from sales at RMB 177,075,329.82, down from RMB 192,100,619.98 in Q1 2023[19]. - Total operating costs for Q1 2024 were RMB 227,454,969.75, slightly up from RMB 223,261,996.03 in Q1 2023, reflecting a 1% increase[16]. Inventory and Receivables - Accounts receivable increased to RMB 404,956,140.12, up from RMB 389,294,270.79, indicating a growth of 4.29%[12]. - The inventory increased to RMB 33,369,309.53 from RMB 25,595,296.34, showing a growth of 30.54%[12]. Other Financial Metrics - The weighted average return on net assets was -2.25%, an increase of 0.59 percentage points compared to the previous year[2]. - The company's short-term borrowings and other financial liabilities were not reported, indicating a focus on maintaining liquidity[14]. - The non-current assets totaled RMB 365,513,991.61, a slight decrease from RMB 371,584,333.46, reflecting a decline of 1.91%[13].

信会师报字[2024]第ZB10648号 北京致远互联软件股份有限公司全体股东: 北京致远互联软件股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmy//coom- 关于北京致远互联软件股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 我们审计了北京致远互联软件股份有限公司(以下简称"致远互 联")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31日的合并及母公司 资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年4月25日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZB10643 号的无保留 意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 致远互联2023年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情 况表")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 致远互联管理层的责任是按照《上海证券交易所科创板股票上市 规则》和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第9号 -- 财务类退市指标:营业收入扣除》的相关规定编 ...

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2024-021 北京致远互联软件股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司归属于母公司股 东的净利润为-50,018,117.04 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末可供分配 利润为人民币 294,777,156.01 元。公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日 登记的总股本扣除公司回购专用账户中已回购股份后的股份余额为基数分配利 润。 本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税）。截至本公告披露 之日，公司总股本为 115,158,439 股，扣除公司回购专用证券账户中股份数量 1 每股分配比例：每10股派发现金红利1.30元（含税），不进行资本公积转增 股本，不送红股； 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用 账户中已回购 ...

北京致远互联软件股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及 《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的相关规定，北京致远互联软件股份有限 公司（简称"公司"）董事会审计委员会积极开展工作，勤勉尽责，认真履行审计监督 职责，在加强财务报告审计监督、完善公司治理结构、提高审计工作质量等方面发挥了 重要的作用。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由王志成先生(主任委员)、向奇汉先生、尹好鹏先生 组成，王志成先生、尹好鹏先生独立董事，其中，王志成先生为会计专业人士。审计委 员会委员任职均符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定。 1 / 4 | 2023/4/6 | 第三届董事会审 计委员会第六次 | 1、审计结束阶段与董事会审计委员会及 | 通过 | | --- | --- | --- | --- | | | | 独立董事就审计结果等审计事项 | | | | 会议 | | | | | 第三届董事会审 | 1、审议《关于公司 2022 年度董事会审 计委员会 ...

北京致远互联软件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（尹好鹏） 作为北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事议 事规则》等相关规定，勤勉尽责、恪尽职守，认真履行独立董事职责，积极参加 公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，客观、公正、审慎地就有关事项发 表独立意见，充分发挥独立董事的作用，积极促进公司规范运作和治理水平的提 升,推动公司高质量发展，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 （二）个人履历、专业背景及兼职情况 本人尹好鹏，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。曾先 后任厦门金龙汽车集团股份有限公司独立董事，成都市路桥工程股份有限公司独 立董事。现任北方工业大学副教授及公司独立董事。 （三）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，与公司及其控股股东、实际控制人不存直接或间接利害关系，或者其他可能 影响独立客观判断的情形，符合《上 ...

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2024-022 北京致远互联软件股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 拟聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数 10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。 立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元 ...

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2024-025 北京致远互联软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票（第二类） 股份来源：公司从二级市场回购或/和向激励对象定向发行公司 A 股普通 股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数： 《北京致远互联软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"或"本计划"）拟授予的限制性股票数量 400.00 万 股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 11,515.8439 万股的 3.47%。其 中首次授予 320.00 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 2.78%， 首次授予部分占本次授予权益总额的 80.00%；预留 80.00 万股，占本激励计划 草案公告时公司股本总额的 0.69%，预留部分占本次授予权益总额的 20.00%。 一、股权激励计划目的 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优 ...

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2024-020 北京致远互联软件股份有限公司 关于预计 2024 年日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议及第三届董事会审计委员会第 十四次会议，审议通过了《关于公司预计 2024 年度日常关联交易的议案》。全 体独立董事一致认为，公司 2024 年度预计的日常关联交易是公司正常业务发展 需要，相关交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，依据市场价格协商 确定，交易定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，不会 对公司独立性产生影响，公司亦不会因关联交易而对关联方形成依赖。同意公司 2024 年度日常关联交易预计，并同意提交公司董事会审议。 公司于 2024 年 4 月 25 日分别召开第三届董事会第十次会议、第三届监事 会第九次会议，审议通过了《关于公司预计 2024 年度日常关联交易的议案》。 1 ...