北京致远互联软件股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）对外捐赠行 为，加强公司对外捐赠事项的管理，在充分维护股东、债权人及职工权益的基础上，更好地 履行公司社会责任和公民义务，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公益事业 捐赠法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、行政法规、规范性文件以及 《北京致远互联软件股份有限公司公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司及下属全资、控股子公司（以下统称"子公 司"）以公司或子公司名义自愿无偿将其有权处分的合法财产赠予合法的受赠人，用于与生 产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。 第三条 本制度适用于公司及子公司的对外捐赠事项。未经授权，公司下属子公司不得 开展对外捐赠事项。 第四条 公司开展对外捐赠事项除遵守国家相关法律、法规及规范性文件的规定外，还 应遵守本制度的相关规定。 第二章 对外捐赠的原则 第五条 自愿无偿原则。公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、行政许 可、占有其他资源等方面创造便利条件，从 ...

北京致远互联软件股份有限公司 投资者关系管理制度 第一条 为规范北京致远互联软件股份有限公司 （以下简称"公司"）投资者关系管 理工作，进一步加强与投资者之间的有效沟通，促进投资者对公司的了解和认同，与投资者 之间建立长期、稳定的良性关系，实现公司诚信自律、规范运作，提升公司的内在价值，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《北京致远互联软件股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求 处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以 提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关 活动。 第二章 投资者管理的目的和原则 第三条 投资者关系管理的目的： （一）促进公 ...

北京致远互联软件股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 理和运用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司募集资金监管规则》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定和《北京致远 互联软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，特制 定本制度｡ 第二条 本制度所称募集资金是指：公司通过向不特定对象发行股票或者其他具有股权 性质的证券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易 的可转换公司债券、发行权证等）以及向特定对象发行股票或者其他具有股权性质的证券 募集的资金，但不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金应按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划和股东会、董事会决 议及审批程序使用。公司应当按照上海证券交易所规定披露募集资金的使用情况和募集资 金重点投向科技创新 ...

第一章 总 则 北京致远互联软件股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 非经营性资金占用是指公司为控股股东、实际控制人及其他关联方垫付工资、福利、 保险、广告等费用和其他支出，代控股股东、实际控制人及关联方偿还债务而支付资金， 有偿或无偿、直接或间接拆借给控股股东、实际控制人及其关联方资金，为控股股东、实 际控制人及其他关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务对价情况下提 供给控股股东、实际控制人及其他关联方使用的资金。 公司对非经营性资金占用计提的减值准备或核销的金额，不应当从期末占用余额中扣 除。 第五条 公司控股股东严格依法行使出资人权利，对公司和公司社会公众股股东负有 第 1 页 共 4 页 诚信义务，不得通过资金占用等方式损害公司利益和社会公众股股东的合法权益。 第二章 防范资金占用的原则 第六条 公司在与控股股东、实际控制人及其他关联方发生经营性资金往来时，应当 严格限制占用公司资金。 第一条 为进一步规范北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）与控股 股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，保护公司、股 东和其他利益相关人的合法权益，建立防范公 ...

北京致远互联软件股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为维护投资者利益，规范北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，控制公司资产运营风险，确保公司的资产安全，促进公司健康稳定地发展， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、 法规和规范性文件及《北京致远互联软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司以第三人身份以自有资产或信誉为其他单 位（包含控股子公司）或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类包 括但不限于借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第三条 本制度适用于公司及公司合并报表范围内子公司。子公司对外提供担保比照 本制度执行。 子公司对外提供担保，应在其董事会或股东会作出决议前报公司董事会或股东会审核批 准，子公司对外提供担保的董事会或股东会决议及担保发生时，应及时报送公司董事会 ...

北京致远互联软件股份有限公司 章 程 （2025 年 11 月修订） | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股 份 | | 第四章 股东和股东会 | | 第五章 董事和董事会 . | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第八章 通知和公告 | | 第九章 公司合并、分立、增资、减资、解散和清算 44 | | 第十章 修改章程 . | | 第十一章 附 则 | 第一章 总 则 第一条 为维护（以下简称"公司"）、股东、职工和债权人的合法权 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和 其他法律、法规、规范性文件，制订本章程。 第二条 公司经上海证券交易所（以下简称"上交所"）审核并经中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2019 年 9 月 29 日注册，首 次向社会公众发行人民币普通股 1,925 万股，均为向境内投资人发行的以人民 币认购 ...

北京致远互联软件股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 11 月修订） | | | 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指 引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《北京致 远互联软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司法》等相关 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，经营和管理公司的法人财产。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。董事会 设董事长 1 名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会， 也可根据需要设立其他专门委员会。专门委员会依照《公司章程》和董事会授权履行职责。 专门委员会成 ...

北京致远互联软件股份有限公司 独立董事定期报告工作制度 第一条 为进一步完善北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，加强公司内部控制制度建设，进一步夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥独立董事 的监督、协调作用，维护中小投资者的利益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度 报告相关事项》等相关法律法规及《北京致远互联软件股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司定期报告编制和信息披露工作的实际情况，特制定本制 度。 第二条 独立董事应在公司定期报告编制和披露过程中，按照有关法律、行政法规及 《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的开展工作，积极配 合公司完成定期报告的编制与披露工作，确保公司定期报告真实、准确、完整，不存在任何 虚假记载或误导性陈述。 第三条 每个会计年度结束后，公司管理层应向独立董事全面汇报公司本年度的经营 情况和重大事项的进展情况，并适时安排独立董事对重大事项进行实地考察。 第四条 独立董事可以对公司拟聘的年度审计会计师事务所是否 ...

北京致远互联软件股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为完善北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人 员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《北京 致远互联软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员因任期届满、辞任、被 解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满前辞任，辞任应当提交书面辞职报告。 董事辞任的，自公司收到辞职报告之日生效。高级管理人员辞任的，自董事会收到辞职报告 时生效。公司按照相关法律法规及规范性要求在 2 个交易日之内披露上述人员有关离职情况。 除法律法规、中国证监会或证券交易所另有规定外，出现下列情形的，在改选出的董事 就任前，原董事仍应当按照有关法律法规、上海证券交 ...

北京致远互联软件股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资管 理，保障公司对外投资的保值、增值，维护公司股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、法规和规范性文件，以及《北京致远互联软件股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为实施公司发展战略，延伸和完善产业链条， 增强公司竞争力，而用货币资金、有价证券、以及各种国家法律允许的实物资产、无形资产 或其他资产形式作价出资，所进行的各种投资行为。 第三条 建立本制度旨在建立有效的控制机制，对公司以及公司所属全资子公司、控 股子公司（以下统称"子公司"）在组织资源、资产、投资等经营运作过程中进行效益促进 和风险控制，保障资金运营的安全性和收益性，提高公司的盈利能力和抗风险能力。 第四条 对外投资的基本原则： 第二章 对外投资的组织管理机构 第六条 公司股东会、董事会、总经理对公司对外投资的决策机构，分 ...