证券简称：致远互联 证券代码：688369 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京致远互联软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | 一、释义···························································································3 | | | --- | --- | | 二、声明···························································································4 | | | 三、基本假设·····················································································5 | | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 ················································6 | | | （一）激励对象的范围及分配 ...

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次 会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达各位监事，会议于 2024 年 4 月 25 日通过现场结合通讯方式召开，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名， 会议由监事会主席刘瑞华女士召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《北京致远互联软件股份有限 公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 报告期内，公司监事会全体监事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治 理准则》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，本着对公 司及全体股东负责的态度，认真履行监督职责，积极有效的开展工作，对公司依 法运作情况和公司董事、高级管理人员履行 ...

北京致远互联软件股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等规定，北京致 远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职，将董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）2023年度履职情况评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年 成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首 席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务 业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向 美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 （二）截至2023年末，立信拥有合伙人278名、 ...

关于北京致远互联软件股份有限公司 2023 年度募集资金存放于使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZB10647 号 北京致远互联软件股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的北京致远互联软件股份有限公司(以下 简称"致远互联"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以 下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 致远互联董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式》的相关规定编制 募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项 报告编制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eos.cn） 报告编码:沪243ADA413 ...

北京致远互联软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法 人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调 动公司核心团队的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提 升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2024 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"或"本计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等 有关法律、法规和规范性文件以及《北京致远互联软件股份有限公司公司章程》、 公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证本激励 计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略 和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核 ...

2023年年度报告 公司代码：688369 公司简称：致远互联 北京致远互联软件股份有限公司 2023 年年度报告 ...

北京致远互联软件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王志成） 作为北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事议 事规则》等相关规定，勤勉尽责、恪尽职守，认真履行独立董事职责，积极参加 公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，客观、公正、审慎地就有关事项发 表独立意见，充分发挥独立董事的作用，积极促进公司规范运作和治理水平的提 升,推动公司高质量发展，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 一、独立董事基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，不低于董事会人数三分之 一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人履历、专业背景及兼职情况 本人王志成，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 副教授，中国注册会计师。曾任兰州大学经济管理学院教师、华北电力大学教师、 天健会计师事务所高级经理、德勤华永会计师事务所高级经理、华北电力大学经 济与管理学院会计教 ...

2、本激励计划首次授予激励对象不包括独立董事、监事、其他单独或合计持有上市公司 5%以上股份 的股东及其配偶、父母、子女及外籍员工，也不包括《管理办法》认定的其他不得作为激励对象的人员。 3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、监事会 发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露激励对象相 关信息。超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。 4、激励对象因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量作相应调整，将激励对象放弃的权 益份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配。 北京致远互联软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 | | | | 获授的限 | 占授予限 | 占本激励计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 国籍 职务 | 姓名 | | 制性股票 | 制性股票 | 划公告时股 | | 号 | | | 数量 | 总数的比 | 本总额的比 | | | | | （万股） | 例 | 例 | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥182,589,827.01, representing an increase of 11.78% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥30,980,741.19, with a basic and diluted earnings per share of -¥0.27[2]. - Total operating revenue for Q1 2024 was RMB 182,589,827.01, an increase of 11.7% compared to RMB 163,348,478.03 in Q1 2023[16]. - Net profit for Q1 2024 was a loss of RMB 32,270,301.24, an improvement from a loss of RMB 42,357,949.35 in Q1 2023, representing a 23.5% reduction in losses[17]. - Total comprehensive loss for Q1 2024 was RMB 32,270,299.32, compared to a loss of RMB 42,357,926.47 in Q1 2023, showing a significant reduction in overall losses[18]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥124,320,890.48, which is a 22.35% decrease in cash outflow compared to the previous year[7]. - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was a net outflow of RMB 124,320,890.48, an improvement from a net outflow of RMB 160,107,018.31 in Q1 2023[20]. - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were RMB 867,209,063.34, down from RMB 1,082,745,491.75 at the end of Q1 2023[21]. - The company's cash and cash equivalents decreased to RMB 870,379,231.10 from RMB 1,031,448,887.37, reflecting a decline of 15.59%[12]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,787,009,659.49, a decrease of 5.49% from the end of the previous year[3]. - As of March 31, 2024, the total current assets amounted to RMB 1,421,495,667.88, a decrease of 6.43% from RMB 1,519,241,753.50 on December 31, 2023[12]. - Total liabilities decreased to RMB 405,907,335.75 from RMB 476,528,755.89, representing a reduction of 14.83%[14]. - The total assets as of March 31, 2024, were RMB 1,787,009,659.49, down from RMB 1,890,826,086.96, a decrease of 5.47%[13]. - The company's equity attributable to shareholders decreased to RMB 1,360,995,072.57 from RMB 1,390,856,115.33, a decline of 2.15%[14]. Research and Development - The company's R&D investment totaled ¥57,325,810.93, accounting for 31.40% of operating revenue, a decrease of 3.60 percentage points[3]. - Research and development expenses for Q1 2024 were RMB 57,325,810.93, slightly up from RMB 57,178,742.67 in Q1 2023, indicating continued investment in innovation[16]. Shareholder Information - The company had a total of 6,299 common shareholders at the end of the reporting period[9]. - The top shareholder, Xu Shi, holds 21.07% of the shares, totaling 24,264,650 shares[9]. - The company reported a total of 3,464,910 shares held in the repurchase account, accounting for 3.01% of the total share capital[10]. Sales and Revenue - The company reported non-recurring gains of ¥1,103,500.59 for the period, after accounting for tax and minority interests[6]. - The company reported a decrease in sales revenue from services, with cash received from sales at RMB 177,075,329.82, down from RMB 192,100,619.98 in Q1 2023[19]. - Total operating costs for Q1 2024 were RMB 227,454,969.75, slightly up from RMB 223,261,996.03 in Q1 2023, reflecting a 1% increase[16]. Inventory and Receivables - Accounts receivable increased to RMB 404,956,140.12, up from RMB 389,294,270.79, indicating a growth of 4.29%[12]. - The inventory increased to RMB 33,369,309.53 from RMB 25,595,296.34, showing a growth of 30.54%[12]. Other Financial Metrics - The weighted average return on net assets was -2.25%, an increase of 0.59 percentage points compared to the previous year[2]. - The company's short-term borrowings and other financial liabilities were not reported, indicating a focus on maintaining liquidity[14]. - The non-current assets totaled RMB 365,513,991.61, a slight decrease from RMB 371,584,333.46, reflecting a decline of 1.91%[13].