证券代码：688372 证券简称：伟测科技 上海伟测半导体科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活 动类别 新闻发布会 路演活动 现场访谈 电话会议 其他 参与单位名称 详见附件 时间 2023年10月29日 地点 电话会议 上市公司接待 副总经理、董事会秘书、财务总监王沛女士 人员姓名 投资者关系活 1、公司2023年三季度经营情况 动主要内容介 答：第三季度实现营业收入 23,063.82 万元，同比上升 绍 8.87%，环比上升18.56%，单季度营收创历史新高。前三季度实现 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥203,638,248.08, representing an increase of 8.87% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥18,872,291.72, a decrease of 63.77% year-on-year[5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.17, down 79.19% compared to the same period last year[6]. - The net profit attributable to shareholders for the year-to-date was ¥89,635,732.97, down 46.05% year-on-year[5]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was RMB 515.52 million, a decrease of 5.08% compared to RMB 543.02 million in the same period of 2022[23]. - Net profit for the first three quarters of 2023 was RMB 89.64 million, down 46.0% from RMB 166.14 million in the same period of 2022[24]. - Basic and diluted earnings per share for the first three quarters were both RMB 0.79, compared to RMB 2.54 in the same period of 2022[25]. - The company reported a profit before tax of RMB 69.22 million, down 58.3% from RMB 165.67 million in the same period of 2022[24]. Research and Development - Research and development expenses totaled ¥31,869,709.17 in Q3 2023, an increase of 73.20% year-on-year, accounting for 15.65% of revenue[6]. - Research and development expenses for the first three quarters were RMB 70.55 million, an increase of 50.3% from RMB 46.97 million in the same period of 2022[23]. - The company continues to invest in high-end testing equipment to enhance the quality and efficiency of its testing solutions[12]. - The company plans to continue investing in new product development and market expansion strategies to enhance future growth prospects[25]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were ¥3,429,603,522.73, reflecting a 1.31% increase from the end of the previous year[6]. - Total current assets as of September 30, 2023, amount to ¥995,397,721.24, a decrease from ¥1,647,051,040.47 at the end of 2022[19]. - Total assets as of September 30, 2023, are ¥3,429,603,522.73, slightly up from ¥3,385,305,405.75 at the end of 2022[19]. - Non-current assets increased to ¥2,434,205,801.49 from ¥1,738,254,365.28 year-over-year[19]. - Total liabilities as of the end of the third quarter were RMB 1.01 billion, slightly up from RMB 1.00 billion at the end of the previous year[24]. - Total equity attributable to shareholders increased to RMB 2.42 billion, compared to RMB 2.38 billion at the end of the previous year[24]. - Current liabilities totaled CNY 411,227,832.13, including short-term borrowings of CNY 135,688,229.79 and accounts payable of CNY 93,308,250.35[32]. - Non-current liabilities reached CNY 594,614,681.27, with long-term borrowings of CNY 476,198,061.60[33]. - Total liabilities were CNY 1,005,842,513.40, indicating a stable financial position[33]. Cash Flow - The company reported a cash flow from operating activities of ¥310,534,658.40 for the year-to-date, a decrease of 17.45% compared to the previous year[6]. - In the first three quarters of 2023, the net cash flow from operating activities was ¥310,534,658.40, a decrease of 17.4% compared to ¥376,193,754.07 in the same period of 2022[26]. - Total cash inflow from operating activities was ¥604,452,374.14, down 3.7% from ¥627,980,259.69 year-on-year[26]. - Cash outflow from operating activities increased to ¥293,917,715.74, compared to ¥251,786,505.61 in the previous year, marking a rise of 16.7%[26]. - Investment activities generated a net cash flow of -¥624,697,489.21, slightly worse than -¥591,968,234.00 in the same period last year[27]. - Cash inflow from investment activities reached ¥3,941,746,247.48, a significant increase from ¥132,747,103.29 in the previous year[27]. - Cash outflow from financing activities totaled ¥377,874,297.52, compared to ¥278,490,529.41 in the previous year, reflecting a rise of 35.7%[27]. - The net cash flow from financing activities was -¥134,154,297.52, contrasting with a positive flow of ¥262,931,929.68 in the same period last year[27]. - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥200,256,912.41, compared to ¥191,154,986.77 at the end of the previous year[27]. - The company reported a cash inflow of ¥3,908,000,000.00 from investment recoveries, a substantial increase from ¥130,000,000.00 in the previous year[27]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 4,915[14]. - The largest shareholder, Shanghai Ruice Semiconductor Technology Co., Ltd., holds 31.00% of shares, totaling 35,142,689 shares[14]. Accounting Standards - The company implemented new accounting standards starting January 1, 2023, affecting the financial statements due to adjustments related to deferred tax assets and liabilities[29].

方正证券承销保荐有限责任公司 关于上海伟测半导体科技股份有限公司 使用超募资金向全资子公司提供借款以实施募投项目 事项的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐机构"） 作为上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"伟测科技"或"公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构和持续督导券商，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司 持续监管办法（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对伟测科技本次使用超募资金向 全资子公司提供借款以实施募投项目的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海伟测半导体科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1878 号），同意公司向社会公 众发行人民币普通股（A 股）股票 2,180.27 万股，发行价格为 61.49 元/股，募集 资金总额为 134,064.80 万元，扣 ...

上海伟测半导体科技股份有限公司 章程 2023 年 10 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第一节 | 监事 | 31 | | 第二节 | 监事会 | 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 33 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

上海伟测半导体科技股份有限公司 独立董事在董事会审议该议案前审阅了议案内容，并发表事前认可意见：公 司前次日常关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东 利益的情形。公司对 2024 年度日常关联交易预计符合公司日常经营所需，将遵 循公平、公正的原则，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中 小股东利益的情形。 综上，独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。 独立董事：林秀强、王怀芳、宋海燕 2023 年 10 月 26 日 1 独立董事关于第二届董事会第三次会议 相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，基于独立判断的 立场，我们作为上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，对公司第二届董事会第三次会议相关事项进行了事前审核，我们认真审阅 了相关资料，并且与公司相关人员进行了有效沟通。现发表事前认可意见如下： 一、关于 2024 年度日常关联交易预计的事前认可意见 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于上海伟测半导体科技股份有限公司 （2）公司 2022 年度股东大会审议通过《关于使用超募资金向全资子公司提 供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 10,000.00 万 元向全资子公司南京伟测提供借款，用于继续实施募投项目"伟测集成电路芯片 晶圆级及成品测试基地项目"。 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐机构"） 作为上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"伟测科技"或"公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构和持续督导券商，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司 持续监管办法（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对伟测科技使用部分暂时闲置募 集资金进行现金管理的相关事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意 ...

一、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见 在保障募集资金安全的前提下，公司（含子公司）使用闲置募集资金进行现 金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，上述事项的决策程序符合《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，有利 于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募 集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金 正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中 小股东的利益的情形。 上海伟测半导体科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第三次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规和公司制度的 规定，作为上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 对公司 2023 年 10 月 26 日召开的第二届董事会第三次会议审议的相关议案进行 了认真的核查，现就本次会议相关议案发表如下独立意见： 独立董事：林秀强、王怀芳、宋海燕 2023 年 10 月 26 日 ...

证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2023-057 上海伟测半导体科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 11 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区东胜路 38 号 D1 栋会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0 ...

上海伟测半导体科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三 次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议通知已 于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长骈文胜先 生主持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开 方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2023-051 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变 更登记的 ...

证券代码：688372 证券简称：伟测科技 上海伟测半导体科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 二、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。 三、出席现场会议的股东及代理人，依法享有发言权、表决权等权利。 四、股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证 明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。 会议资料 2023 年 11 月 上海伟测半导体科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 会议规则 为维护投资者的合法权益，确保股东依法行使权力，保证股东大会的正常秩 序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》等有关规定及《上海伟测半导体 科技股份有限公司章程》，制定如下规则： 一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会 的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 五、股东大会召开期间，参加本次现场会议的股东事先准备发言的，应当先 向大会会务组登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中， 股东及代理人临时要求发言或就有关问题提出质询的，须举手向大会申请，并经 大会主持人许可后方可发言或提出问题。股东 ...