海通证券股份有限公司 关于合肥新汇成微电子股份有限公司 2023 年度持续督导年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：汇成股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：何立、吴俊 | 被保荐公司代码：688403 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥新汇成微电子股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1256 号）核准，合肥新汇成微电子股份有 限公司（以下简称"汇成股份"、"上市公司"或"公司"）首次公开发行股票 16,697.0656 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 8.88 元，本次募集资金总额为人民 币 148,269.94 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 132,035.96 万元。 本次发行证券已于 2022 年 8 月 18 日在上海证券交易所上市。海通证券股份有限公司 （以下简称"保荐机构"或"海通证券"）担任其持续督导保荐机构，持续督导期间 为 2022 年 8 月 18 日至 2025 年 12 月 31 日。 在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日持续 ...

各位投资者晚上好接下来就由我跟大家介绍一下公司2023年度及24年一季度的一个财务状况我们看到2023年公司的营业收入是12.38亿相较于22年的9.4亿同比是增长了31.78%基利润是1.96亿同比增长了10.59% 扣飞后的净利润达到1.68亿同比增长33.3%这个扣飞后的净利润还包含了公司二三年实施股权激励新增股份支付摊销的影响如果我们把新增摊销费用2200多万的影响剔除的话扣飞后的净利润能达到1.9亿同比增长是50%可以说经营业绩的增长还是比较可观的 23年主营业务毛利率是27.17%相较于22年的30.18%减少了3.01个百分点主要还是因为23年QE受行业紧急度的影响业绩不好拉低了全年的毛利率公司的基本美股收益是0.23元 这里就是二三年经营润增长但是每股收益到二二年却略有下降也解释一下就是公司二二年八月上市成功二三年的加强平均股数增长较大影响了在扣分后的每股收益是0.2元同比还是增长了17.65%经营活动现金净流是3.51亿 统计减少了41.53%一方面是本期预收货款以及收到的收费返还还有政府补助较上年统计减少较大另一方面是因为二三年公司产出增加购买原材料付款增加较大资产负债表的状况是2023年 ...

大家好欢迎参加惠城谷2013年度及2024年第一季度目前所有参会者均处于静音状态向全体国报声明粉丝会议仅服务于邀请参会的广大投资者会议PPT音频及文字记录的内容仅供参会者内部 不得公开发布汇成股份未授权任何媒体转发本次会议相关内容未经允许和授权的转载转发均属侵权汇成股份将保留追究其法律责任的权利汇成股份不承担因转载转发而产生的任何损失和责任 市场有风险投资需谨慎提醒广大投资者谨慎做出投资决策在会开始前我们提示各位投资者在主讲嘉宾发言结束后将留提问时间首先请允许我介绍出席本次的公司领导有副总经理林文浩先生董事会秘书西斜先生 财务总监严柳先生下面有请公司领导发言 谢谢 大家好 欢迎大家参与这次月期说明会首先我们按照今天的会议流程会由我们财务研究进行财务状况说明第二阶段会由我们董秘书先生对财报及相关营业状况做进一步说明谢谢 各位投资者晚上好接下来就由我跟大家介绍一下公司2023年度及24年一季度的一个财务状况我们看到2023年公司的营业收入是12.38亿相较于22年的9.4亿同比是增长了31.78%均利润是1.96亿同比增长了10.59% 扣飞后的净利润达到1.68亿同比增长33.3%这个扣飞后的净利润还包含了公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 reached ¥315,302,067.12, representing a year-on-year increase of 30.63%[2] - The net profit attributable to shareholders was ¥26,327,629.49, showing a slight increase of 0.10% compared to the same period last year[2] - The net profit excluding non-recurring gains and losses was ¥22,307,774.13, which is a significant increase of 30.02% year-on-year[2] - Operating profit for Q1 2024 was ¥26,668,562.32, slightly up from ¥26,424,157.84 in Q1 2023, indicating a stable performance[24] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥26,327,629.49, compared to ¥26,301,595.47 in Q1 2023, reflecting a marginal increase[25] - The company’s total comprehensive income for Q1 2024 was ¥26,327,629.49, slightly lower than ¥27,363,962.12 in Q1 2023, reflecting changes in other comprehensive income[25] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥115,101,149.97, reflecting a substantial increase of 140.78% compared to the previous year[2] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥115,101,149.97, significantly higher than ¥47,803,567.22 in Q1 2023, showing improved cash generation[29] - The company generated ¥374,533,683.74 in cash inflows from operating activities in Q1 2024, compared to ¥216,858,958.30 in Q1 2023, indicating strong operational performance[29] - The company experienced a net decrease in cash and cash equivalents of -$39.95 million, compared to -$51.52 million in the previous period[30] - The cash inflow from financing activities included $121.69 million from borrowings[30] - The company reported a cash outflow of $90.07 million from financing activities, which included $1.86 million in dividend payments[30] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 amounted to ¥3,668,457,922.99, an increase of 2.01% from the end of the previous year[3] - The company's total assets as of March 31, 2024, amounted to ¥3,668,457,922.99, an increase from ¥3,596,296,963.42 as of December 31, 2023[18] - The company's current liabilities increased to ¥468,324,827.40 as of March 31, 2024, compared to ¥364,885,879.40 at the end of 2023[19] - The company's non-current liabilities increased to ¥117,979,501.79 as of March 31, 2024, compared to ¥99,380,405.61 at the end of 2023[19] Shareholder Information - The company reported a total of 18,371 common shareholders at the end of the reporting period[9] - The top shareholder, Yangzhou Xinrui Lian Investment Partnership, holds 20.85% of the shares, totaling 174,103,622 shares[9] - As of March 31, 2024, the company has repurchased a total of 10,447,004 shares, accounting for approximately 1.25% of the total share capital, with a total expenditure of ¥87,652,064.90[16] - The company plans to repurchase shares at a price not exceeding ¥16.33 per share, with a total repurchase amount between ¥50 million and ¥100 million[15] Research and Development - The company's R&D investment totaled ¥19,075,163.79, which is 10.49% higher than the previous year, accounting for 6.05% of operating revenue[2] - Research and development expenses for Q1 2024 amounted to ¥19,075,163.79, up from ¥17,264,061.33 in Q1 2023, indicating a focus on innovation[24] Cost Management - The company reported a decrease in total operating costs to ¥292,868,546.56 in Q1 2024 from ¥221,537,891.27 in Q1 2023, reflecting improved cost management[24] Accounting Standards - The company is implementing new accounting standards starting in 2024, which may affect financial reporting[30]

合肥新汇成微电子股份有限公司 合肥新汇成微电子股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益,规范合肥新汇成微电子股份有限公司(以 下简称"公司")的担保行为,控制公司资产运营风险,促进公司健康稳定地发 展,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管 指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及《合肥新汇成微 电子股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等相关规定,制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵 押或质押,包括上市公司对控股子公司的担保。公司及其控股子公司的对外担保 总额,是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对 外担保总额之和。 第三条 公司全资子公司和控股子公司对于向本公司合并报表范围之外的 主体提供担保的,应视同本公司提供担保,适用本制度规定。 第四条 公司对外担保实行统一管理,未经公司董事会或股东大会批准,任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制对外担保产生的 债务风险,并对违规或 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2279 号 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，汇成股份公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 合肥新汇成微电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称汇成股份公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是汇成 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺 ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-023 合肥新汇成微电子股份有限公司 经审议，公司监事会认为：《2023 年年度报告》及其摘要公允反映了公司 财务状况、经营成果、现金流量；2023 年年度报告披露的信息真实、准确、完 整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第一届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十 九次会议于 2024年 4月 18日以现场结合通讯方式在安徽省合肥市新站高新区合 肥综合保税区内项王路 8 号公司会议室召开。本次会议书面通知已提前 10 天于 2024 年 4 月 8 日通过电子邮件形式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。会议由监事会主席郭小鹏先生召集和主持。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章以及 《公司章程》《监事 ...

合肥新汇成微电子股份有限公司 审计委员会 2023 年度履职情况报告 一、审计委员会基本情况 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一 届董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等法律法规及规则指引，以及《公司章程》 和公司《审计委员会工作细则》的有关规定，在2023年度内严格 按照各项规则和要求认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 公司第一届董事会审计委员会由3名成员组成，分别为独立 董事程敏女士和蔺智挺先生以及非独立董事吴海龙先生，其中召 集人由会计专业人士程敏女士担任。 二、审计委员会会议召开情况 三、董事会审计委员会 2023 年度履职情况 （一）审核公司财务信息及其披露 报告期内，审计委员会积极履行职责，共召开8次会议，会 议的组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公 司章程》等相关规定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议， | 会议届次 | | 召开日期 | 审议事项 | 决议情况 | | --- | --- | -- ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-025 合肥新汇成微电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，合肥新汇成微电 子股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"汇成股份"）董事会编制 了 2023 年度（以下简称"报告期"或"本报告期"）募集资金存放与实际使用 情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥新汇成微电子股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1256 号），本公司由主承销 商海通证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投 资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证 ...

提名委员会委员签字： 合肥新汇成微电子股份有限公司 第一届董事会提名委员会关于提名第二届董事会 独立董事候选人的审查意见 按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等法律法规的要求以及《公司章程》的相关规 定，合肥新汇成微电子股份有限公司(以下简称"公司")第一届 董事会提名委员会对第二届董事会独立董事候选人的任职资格 进行了审查，发表审查意见如下: 1、经审阅公司第二届董事会独立董事候选人杨辉先生、蔺 智挺先生、罗昆先生的个人履历等相关资料，未发现其存在《公 司法》等法律法规规定的不得担任上市公司独立董事的情形，未 受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，亦 未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。上 述候选人符合相关法律法规规定的任职资格和独立性等要求。 2、上述三位独立董事候选人具备上市公司运作的基本知识， 熟悉相关法律法规和规则，其任职资格、教育背景、工作经历符 合公司独立董事任职要求，并且罗昆先生符合《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》关于以会计 专业人士身份被提名为独立董事候选人的认定条件。 综上，我们同意杨辉 ...