兴业证券股份有限公司 关于上海英方软件股份有限公司 2023 年年度报告的 信息披露监管问询函回复的核查意见 上海证券交易所： 2024 年 6 月 7 日，上海英方软件股份有限公司（以下简称"英方软件"、 "公司"）收到贵所下发的《关于对上海英方软件股份有限公司 2023 年年度报 告的信息披露监管问询函》（上证科创公函【2024】0172 号）（以下简称"问 询函"）。兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"持续督导保荐 机构"）作为英方软件首次公开发行股票的持续督导保荐机构，对公司回复内 容进行了核查，并逐项发表意见如下： 问题一 关于营业收入 报告期内，公司实现主营业务收入 23,906.64 万元，较上年同期增长 4,652.01 万元，增幅 24.16%；归属上市公司股东的净利润 4,446.46 万元，同比 增幅 20.29%；经营活动产生的现金流量净额 325.47 万元，较上年同期增加 1,121.99 万元。报告期内，前五名客户销售额 5,509.21 万元，占年度销售总额 22.66%，前五名供应商采购额 3,723.82 万元，占年度采购总额 69.95%。公司第 一至四季度的营 ...

二〇二四年六月 送 校 其 生 的 下 一 中 法 律 意 见 书 江苏益友天元（北京）律师事务所 关于上海英方软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 L_| 益友天元(北京)津师事务所 -- Y & T L A W Y E R S - 地址:北京市西城区金融大街 11 号 9 层 909 邮编: 100033 电话: 010-66537990 传真: 0512-68253379 江苏益友天元（北京）律师事务所 关于上海英方软件股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 益友证英方字（2024）第2号 致: 上海英方软件股份有限公司 江苏益友天元(北京)律师事务所(下称"本所")接受上海英方软件股份有限公 司（下称"公司"）的委托，指派柴思桦、谢晓律师（下称"本所律师"）出席了公司 2024年第一次临时股东大会(下称"本次股东大会"),对本次股东大会进行见证并发 表法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料,并得 到公司如下保证:公司向本所提供的用于出具本法律意见书所必需的原始书面材料、副 本材料、电子文档或口头陈述真实、完整、有效,不存在 ...

证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2024-035 上海英方软件股份有限公司 关于 2023 年年度报告的信息披露监管问询函的回复 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"或"英方软件"）于近日 收到上海证券交易所下发的《关于对上海英方软件股份有限公司 2023 年年度报 告的信息披露监管问询函》（上证科创公函【2024】172 号）（以下简称"《问 询函》"）。公司会同持续督导保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称"兴 业证券"或"持续督导保荐机构"）、年审会计师天健会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"会计师"）就《问询函》有关问题逐项进行认真核查落实， 现将有关问题具体回复如下（在本问询函回复中，若合计数与各分项数值相加之 和或相乘在尾数上存在差异，均为四舍五入所致）： 1.关于营业收入 报告期内，公司实现主营业务收入 23,906.64 万元，较上年同期增长 4,652.01 万元，增幅 24.16%；归属上市公司股东的净利润 4,44 ...

证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2024-034 上海英方软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 21 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区浦锦路 2049 弄 15 号楼 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 7 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 36,581,799 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 36,581,799 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 43.8105 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 43.8105 | （四） 表决方式 ...

上海英方软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海英方软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 股票简称：英方软件 股票代码：688435 2024 年 6 月 1 上海英方软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 | | | 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《上海英方软件股份有限公司章程》、 《上海英方软件股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，上海英方软件股 份有限公司（以下简称"公司"）特制定 2024 年第一次临时股东大会会议须知： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、 公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒 绝其他无关人员进入会场。 二、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请 ...

二、 监事会会议审议表决情况 1、审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体的议案》 证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2024-031 上海英方软件股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会 议通知于 2024 年 5 月 30 日以电子邮件及电话方式送达全体监事，会议于 2024 年 6 月 5 日在公司会议室以现场与通讯视频相结合方式召开，会议应参加表决监 事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由公司监事会主席吕爱民先生主持，会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 为进一步提高募集资金使用效率，加快募投项目建设进度，公司根据实际经 营情况及发展规划，拟对部分募投项目增加实施主体。本次涉及增加募投项目实 施主体的项目为"研发中心升级项目"、"营销网络升级项目"，原实施主体为 公司，现增加全资子公司英方科技为"研发中心升级项目" ...

证券代码： 688435 证券简称： 英方软件 公告编号： 2024-032 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海英方软件股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 6 月 5 日召 开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订的具体情况及授权办理工商变更登记的相关情况 | 原《公司章程（草案）》条款内容 | 修订后《公司章程》条款内容 | | --- | --- | | 第一百一十二条 董事会行使下列职权： | 第一百一十二条 董事会行使下列职权： | | （一）召集股东大会，并向股东大会报告工 | （一）召集股东大会，并向股东大会报告 | | 作； | 工作； | | | | | 超过股东大会授权范围的事项，应当提交股 | 公司董事会设立审计委员会、战略决 | | 东大会审议。 | 策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 | | | 会。专门委员会对董事会负责，依照本章 | | | 程和董事会授权履行职责，提 ...

上海英方软件股份有限公司 章 程 二零二四年六月 | | | | 第一章 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股 | 份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 董 | 事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 | 38 | | 第一节 监 | 事 | 38 | | 第二节 | 监事会 | 39 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财 ...

证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2024-030 上海英方软件股份有限公司 关于部分募投项目增加实施主体的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"或"英方软件"）于2024年 6月5日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通 过了《关于部分募投项目增加实施主体的议案》，同意增加全资子公司上海英方 科技有限公司（以下简称"英方科技"）为"研发中心升级项目"、"营销网络 升级项目"的实施主体并开立专项账户，英方軟件有限公司（以下简称"英方香 港"）为"营销网络升级项目"的实施主体并开立专项账户。除前述事项外，公 司募投项目其他内容均不发生变更。并授权公司管理层新增开设相应的募集资金 专户、签署募集资金监管协议及办理其他相关事项。现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 本次涉及增加募投项目实施主体的项目为"研发中心升级项目"、"营销 网络升级项目"，前述项目原实施主体为公司。为进一步提高募集资金使用效率， 加快募投项目建 ...

兴业证券股份有限公司 关于上海英方软件股份有限公司 部分募投项目增加实施主体的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐机构"）作为上海英方 软件股份有限公司（以下简称"英方软件"、"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构，，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关规定，对英方软件部分募投项目增加实施主体的事项进行了审慎 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海英方软件股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]3040号）核准，公司于上海证券交易所首 次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)20,946,737股，发行价为38.66元/股，募 集资金总额为人民币809,800,852.42元，扣除承销及保荐费用人民币52,534,018.55元 ，余额为人民币757,266,833.87元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于2023年1 月 ...